Finances Terna S.p.A.

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IT0003242622

Services aux collectivités d'électricité

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Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:45:00 17/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,434 ^EUR	0,00 %		+4,74 %	+10,68 %

17/04	L'Italie choisit l'ancien directeur financier de Terna, Scornajenchi, pour diriger le groupe gazier Snam	RE
17/04	Terna annonce une baisse de 0,9 % de la consommation d'électricité en Italie en mars par rapport à l'année précédente	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: Terna S.p.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 295	2 514	2 605	2 964	3 187	3 603	3 871	4 161
Variation	-	9,54 %	3,61 %	13,81 %	7,5 %	13,06 %	7,45 %	7,49 %
EBITDA ¹	1 741	1 830	1 855	2 059	2 169	2 500	2 641	2 861
Variation	-	5,1 %	1,36 %	11,02 %	5,31 %	15,26 %	5,68 %	8,3 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 155	1 187	1 200	1 334	1 362	1 634	1 692	1 846
Variation	-	2,76 %	1,13 %	11,09 %	2,16 %	19,91 %	3,59 %	9,1 %
Intérêts payés ¹	-77	-94	-79	-112,5	-117,7	-167,3	-238,6	-332,4
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 077	1 093	1 122	1 233	1 245	1 461	1 453	1 525
Variation	-	1,45 %	2,61 %	9,98 %	0,91 %	17,41 %	-0,57 %	4,98 %
Résultat net ¹	757,3	786	789,4	857	885,4	1 040	1 042	1 075
Variation	-	3,79 %	0,43 %	8,56 %	3,31 %	17,48 %	0,22 %	3,1 %
Date de publication	10/03/20	24/03/21	17/03/22	22/03/23	19/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	629,6	567,5	615,6	597,5	733,4	621,8	637,2	642,9	703,2	644,4	686,4	661,6	972,1	712,5	772,5	761,8	939,9	858,1	895,9	893	902,2
Variation	-	-9,86 %	8,48 %	-2,94 %	22,74 %	-15,22 %	2,48 %	0,89 %	9,38 %	-8,36 %	6,52 %	-3,61 %	46,93 %	-26,71 %	8,42 %	-1,39 %	23,38 %	-8,7 %	4,41 %	-0,32 %	1,02 %
EBITDA ¹	462,8	434,2	441,8	447,3	506,7	453,6	456,4	463,4	480,9	461,3	485,6	465,3	647	500	519	537	612,6	627,9	629,1	635	618
Variation	-	-6,18 %	1,75 %	1,24 %	13,28 %	-10,48 %	0,62 %	1,53 %	3,78 %	-4,08 %	5,27 %	-4,18 %	39,05 %	-22,72 %	3,8 %	3,47 %	14,08 %	2,5 %	0,19 %	0,94 %	-2,67 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	312,9	282	291,7	291,4	321,9	290,8	294,2	297,7	317,9	293,7	313,7	288,9	437,2	313,4	325,6	340,7	382,6	418,7	417,3	420,7	387,4
Variation	-	-9,88 %	3,44 %	-0,1 %	10,47 %	-9,66 %	1,17 %	1,19 %	6,79 %	-7,61 %	6,81 %	-7,91 %	51,33 %	-28,32 %	3,89 %	4,64 %	12,3 %	9,44 %	-0,33 %	0,81 %	-7,92 %
Charge d'intérêts ¹	-15,9	-19,3	-19,8	-31,3	-23,6	-21,8	-19,3	-27,3	-10,6	-24,4	-11,8	-	-	-32,1	-	-	-36,5	-	-	-	-59
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	296,3	262,7	271,9	260,1	298,3	269	275	270,4	307,4	269,3	301,9	268,8	393,4	281,3	298,7	318,6	346	382,2	390,8	379,2	323
Variation	-	-11,34 %	3,5 %	-4,34 %	14,69 %	-9,82 %	2,23 %	-1,67 %	13,68 %	-12,39 %	12,11 %	-10,96 %	46,35 %	-28,5 %	6,19 %	6,66 %	8,6 %	10,46 %	2,25 %	-2,97 %	-14,82 %
Résultat net ¹	204,8	186,6	190,9	191,6	216,9	190,4	194,6	195,8	209	191,8	206,3	188,8	270,1	200,2	210,8	230,3	244,1	268,2	276,8	267,8	218
Variation	-	-8,89 %	2,3 %	0,37 %	13,2 %	-12,22 %	2,21 %	0,62 %	6,74 %	-8,23 %	7,56 %	-8,48 %	43,06 %	-25,88 %	5,29 %	9,25 %	5,99 %	9,87 %	3,21 %	-3,25 %	-18,58 %
Date de publication	10/03/20	13/05/20	29/07/20	11/11/20	24/03/21	12/05/21	29/07/21	10/11/21	17/03/22	11/05/22	28/07/22	09/11/22	22/03/23	05/05/23	27/07/23	08/11/23	19/03/24	08/05/24	26/07/24	06/11/24	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1	2024 S1
Chiffre d'affaires ¹	1 183	1 259	1 331	1 485	1 754
Variation	-	6,42 %	5,7 %	11,59 %	18,11 %
EBITDA ¹	876	910	946,9	1 019	1 257
Variation	-	3,88 %	4,05 %	7,61 %	23,36 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	573,7	585	607,4	639	836
Variation	-	1,97 %	3,83 %	5,2 %	30,83 %
Charge d'intérêts	-39,1	-41,1	-36,2	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	534,6	544	571,2	580	773
Variation	-	1,76 %	5 %	1,54 %	33,28 %
Résultat net ¹	377,5	385	398,1	411	545
Variation	-	1,99 %	3,4 %	3,24 %	32,6 %
Date de publication	29/07/20	29/07/21	28/07/22	27/07/23	26/07/24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Terna S.p.A.

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endettement Net ¹	8 259	9 173	10 003	8 446	10 365	11 554	13 660	15 898
Variation	-	11,07 %	9,05 %	-15,57 %	22,72 %	11,47 %	18,23 %	16,38 %
Date de publication	10/03/20	24/03/21	17/03/22	22/03/23	19/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Terna S.p.A.

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	1 264	1 351	1 521	1 757	2 290	2 621	3 491	3 590
Variation	-	6,88 %	12,56 %	15,53 %	30,35 %	14,47 %	33,18 %	2,82 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	227,1	-303	-218,6	771,2	-1 190	-785,6	-1 642	-1 532
Variation	-	-233,42 %	-27,85 %	-452,79 %	-254,32 %	-33,99 %	109,04 %	-6,69 %
Date de publication	10/03/20	24/03/21	17/03/22	22/03/23	19/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Terna S.p.A.

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	75,87 %	72,79 %	71,21 %	69,46 %	68,05 %	69,38 %	68,23 %	68,75 %
Marge EBIT (%)	50,33 %	47,22 %	46,08 %	44,98 %	42,75 %	45,34 %	43,71 %	44,37 %
Marge EBT (%)	46,94 %	43,48 %	43,06 %	41,61 %	39,06 %	40,56 %	37,53 %	36,66 %
Marge nette (%)	33 %	31,26 %	30,31 %	28,91 %	27,78 %	28,87 %	26,93 %	25,83 %
Marge FCF (%)	9,89 %	-12,05 %	-8,39 %	26,01 %	-37,35 %	-21,8 %	-42,42 %	-36,83 %
FCF / Résultat net (%)	29,99 %	-38,55 %	-27,69 %	89,99 %	-134,41 %	-75,52 %	-157,53 %	-142,58 %
Rentabilité
ROA	5,1 %	5,14 %	4,93 %	3,8 %	3,83 %	4,27 %	4,02 %	3,83 %
ROE	18,45 %	18,18 %	17,29 %	15,84 %	14,2 %	15,24 %	13,77 %	13,73 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	4,74x	5,01x	5,39x	4,1x	4,78x	4,62x	5,17x	5,56x
Dette / Flux de trésorerie libre	36,37x	-30,27x	-45,76x	10,95x	-8,71x	-14,71x	-8,32x	-10,37x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	55,07 %	53,74 %	58,38 %	59,26 %	71,86 %	72,76 %	90,18 %	86,27 %
CAPEX / EBITDA (%)	72,59 %	73,83 %	81,99 %	85,31 %	105,6 %	104,88 %	132,17 %	125,48 %
CAPEX / FCF (%)	556,58 %	-445,87 %	-695,65 %	227,8 %	-192,42 %	-333,69 %	-212,59 %	-234,25 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,7426	0,5218	0,6482	1,26	0,5484	0,9399	0,9727	1,032
Variation	-	-29,72 %	24,23 %	94,34 %	-56,47 %	71,4 %	3,48 %	6,13 %
Dividende / Action ¹	0,2495	0,2695	0,2911	0,3144	0,3396	0,3913	0,3825	0,3939
Variation	-	8,02 %	8,01 %	8 %	8,02 %	15,24 %	-2,25 %	2,97 %
Actif net par Action ¹	2,085	2,176	2,346	3,061	3,153	3,738	3,723	3,879
Variation	-	4,36 %	7,84 %	30,45 %	3,02 %	18,53 %	-0,39 %	4,2 %
BNA ¹	0,377	0,391	0,393	0,426	0,441	0,52	0,5161	0,5405
Variation	-	3,71 %	0,51 %	8,4 %	3,52 %	17,92 %	-0,75 %	4,71 %
Nbr de Titres (en Milliers)	2 009 992	2 008 686	2 006 897	2 005 616	2 005 778	2 005 840	2 005 840	2 005 840
Date de publication	10/03/20	24/03/21	17/03/22	22/03/23	19/03/24	-	-	-