Finances Tikehau Capital
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FR0013230612
Gestion des placements et exploitants de fonds
PEA
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Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 30/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,24 EUR | -0,61 % |
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+2,01 % | +2,53 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Tikehau Capital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 669,7 | 607,9 | 491,5 | 544,2 | 546,1 | 781,6 | 822,1 | 945,9 |
| Variation | - | -9,23 % | -19,14 % | 10,72 % | 0,35 % | 43,12 % | 5,18 % | 15,06 % |
| EBITDA 1 | 399,1 | 378,2 | 241,5 | 279,7 | 257,1 | 444,7 | 441,4 | 507,2 |
| Variation | - | -5,23 % | -36,15 % | 15,83 % | -8,09 % | 72,98 % | -0,74 % | 14,92 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 391,3 | 370 | 232,2 | 270,3 | 243,9 | 453,8 | 440,2 | 508,6 |
| Variation | - | -5,46 % | -37,23 % | 16,41 % | -9,78 % | 86,06 % | -2,99 % | 15,52 % |
| Intérêts payés 1 | -24,35 | 0,24 | -40,17 | -62,8 | -70,5 | -70,95 | -71,35 | -74,45 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 372,3 | 372,6 | 191,5 | 209,6 | 186,3 | 373,2 | 392 | 476 |
| Variation | - | 0,08 % | -48,6 % | 9,45 % | -11,12 % | 100,32 % | 5,04 % | 21,42 % |
| Résultat net 1 | 318,7 | 320,2 | 176,7 | 155,8 | 136,4 | 272,9 | 286,7 | 346,2 |
| Variation | - | 0,46 % | -44,81 % | -11,83 % | -12,45 % | 100,1 % | 5,04 % | 20,76 % |
| Date de publication | 09/03/22 | 16/02/23 | 06/03/24 | 20/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Tikehau Capital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 184 | 949 | 1 241 | 1 304 | 1 757 | 1 325 | 1 250 | 1 172 |
| Variation | - | 415,76 % | 30,77 % | 5,08 % | 34,74 % | -24,59 % | -5,66 % | -6,24 % |
| Date de publication | 09/03/22 | 16/02/23 | 06/03/24 | 20/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Tikehau Capital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 180,1 | -553,4 | -132,1 | 124 | -208,5 | 457,5 | 78,65 | 123,6 |
| Variation | - | -407,29 % | 76,12 % | 193,84 % | -268,15 % | 319,42 % | -82,81 % | 57,22 % |
| Date de publication | 09/03/22 | 16/02/23 | 06/03/24 | 20/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Tikehau Capital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 59,59 % | 62,21 % | 49,13 % | 51,4 % | 47,07 % | 56,89 % | 53,69 % | 53,63 % |
| Marge EBIT (%) | 58,44 % | 60,87 % | 47,25 % | 49,68 % | 44,66 % | 58,06 % | 53,55 % | 53,76 % |
| Marge EBT (%) | 55,59 % | 61,29 % | 38,96 % | 38,52 % | 34,11 % | 47,75 % | 47,69 % | 50,32 % |
| Marge nette (%) | 47,59 % | 52,67 % | 35,95 % | 28,63 % | 24,98 % | 34,92 % | 34,88 % | 36,6 % |
| Marge FCF (%) | 26,89 % | -91,04 % | -26,88 % | 22,79 % | -38,18 % | 58,54 % | 9,57 % | 13,07 % |
| FCF / Résultat net (%) | 56,51 % | -172,86 % | -74,78 % | 79,59 % | -152,86 % | 167,62 % | 27,43 % | 35,72 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | 3,61 % | - | - | - | - | - |
| ROE | 10,93 % | 10,35 % | 5,58 % | 4,8 % | 3,98 % | 8,38 % | 8,28 % | 9,54 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,46x | 2,51x | 5,14x | 4,66x | 6,83x | 2,98x | 2,83x | 2,31x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,02x | -1,72x | -9,4x | 10,52x | -8,43x | 2,9x | 15,89x | 9,47x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,143 | -3,071 | -0,7536 | 0,7082 | -1,148 | 2,025 | 1,303 | 1,409 |
| Variation | - | -368,67 % | 75,46 % | 193,98 % | -262,1 % | 276,38 % | -35,65 % | 8,12 % |
| Dividende / Action 1 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8825 | 1,022 | 1,27 |
| Variation | - | 16,67 % | 7,14 % | 6,67 % | 0 % | 10,31 % | 15,81 % | 24,24 % |
| Actif net par Action 1 | 17,64 | 18,31 | 18,57 | 18,52 | 17,96 | 18,43 | 19,27 | 20,14 |
| Variation | - | 3,77 % | 1,42 % | -0,29 % | -3 % | 2,6 % | 4,56 % | 4,53 % |
| BNA 1 | 2,03 | 1,78 | 0,98 | 0,86 | 0,751 | 1,555 | 1,61 | 1,943 |
| Variation | - | -12,32 % | -44,94 % | -12,24 % | -12,67 % | 107,08 % | 3,56 % | 20,64 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 172 356 | 171 941 | 171 570 | 172 008 | 172 309 | 172 828 | 172 828 | 172 828 |
| Date de publication | 09/03/22 | 16/02/23 | 06/03/24 | 20/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 10,4x | 10,1x |
| PBR | 0,88x | 0,84x |
| VE / CA | 5,29x | 4,93x |
| Rendement | 5,43 % | 6,29 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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