Flux de Trésorerie Timeless Resources Holdings Limited

Actions

8028

HK0000981941

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:03 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1610 ^HKD	+0,62 %		-2,42 %	-44,48 %

26/06	Timeless Resources Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
11/06	Timeless Resources Holdings Limited publie ses prévisions de résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	80,2 M	160 k	48,25 M	111 M	236 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	80,2 M	160 k	48,25 M	111 M	236 M
Coût des marchandises vendues, total	18,43 M	2 k	47,01 M	110 M	213 M
Résultat Brut	61,77 M	158 k	1,24 M	651 k	22,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,07 M	6,72 M	7,67 M	8,95 M	11,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,69 M	336 k	367 k	347 k	507 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,46 M	4,96 M	5,5 M	6,38 M	12,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,22 M	12,02 M	13,54 M	15,68 M	24,97 M
Résultat d'Exploitation	33,55 M	-11,86 M	-12,29 M	-15,03 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-657 k	-236 k	-217 k	-184 k	-615 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,52 M	4,14 M	2,4 M	1,12 M	733 k
Charges d'intérêt nettes	3,86 M	3,9 M	2,18 M	931 k	118 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	304 k	-90 k	-466 k	-88 k	1 k
Gains (pertes) de change	153 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	314 k	-72 k	-7,13 M	568 k	-45 k
EBT, hors éléments non courants	38,18 M	-8,12 M	-17,7 M	-13,62 M	-2,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,27 M	-2,86 M	-2,96 M	-169 k	3,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	319 k	-	85 k	95 k	5,73 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-700 k	1,3 M	-520 k	-2,34 M	-390 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	45,07 M	-9,68 M	-21,1 M	-16,04 M	6,03 M
Charge d'impôt	8,44 M	827 k	216 k	-	1,98 M
Résultat des activités poursuivies	36,63 M	-10,5 M	-21,31 M	-16,04 M	4,05 M
Résultat net part du groupe	36,63 M	-10,5 M	-21,31 M	-16,04 M	4,05 M
Intérêts minoritaires	-29,68 M	2,27 M	1,87 M	3,61 M	6,96 M
Résultat net	6,95 M	-8,23 M	-19,44 M	-12,42 M	11,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,95 M	-8,23 M	-19,44 M	-12,42 M	11,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,95 M	-8,23 M	-19,44 M	-12,42 M	11,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,03	-0,07	-0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,03	-0,07	-0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	281 M	281 M	283 M	350 M	506 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,03	-0,07	-0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,03	-0,07	-0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	281 M	281 M	283 M	350 M	506 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,21 M	-11,75 M	-12,14 M	-14,9 M	-2,54 M
EBITA	33,8 M	-11,86 M	-12,29 M	-15,03 M	-2,7 M
EBIT	33,55 M	-11,86 M	-12,29 M	-15,03 M	-2,7 M
EBITDAR	35,98 M	-11,05 M	-11,44 M	-14,29 M	-1,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,73	-8,55	-1,02	-	32,81
Impôts intérieurs courants	8,11 M	999 k	-	735 k	1,98 M
Total des impôts courants	8,11 M	999 k	-	735 k	1,98 M
Total des impôts différés	331 k	-172 k	216 k	-735 k	-
Résultat net normalisé	-5,82 M	-2,8 M	-9,19 M	-4,9 M	5,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	321 k
Charges locatives nettes, total	772 k	695 k	700 k	613 k	957 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	310 k	130 k	129 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	462 k	565 k	571 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	396 k	231 k	1,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	396 k	231 k	1,14 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 M	90,88 M	50,28 M	40,95 M	85,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,82 M	1,63 M	32,38 M	32,11 M	34,7 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,72 M	11,54 M	21 k	26 k	65 k
Total des liquidités et VMP	131 M	104 M	82,68 M	73,08 M	120 M
Créances clients, total	5 k	-	-	3,11 M	16,57 M
Autres créances	8,19 M	8,04 M	301 k	-	0
Total des créances	8,2 M	8,04 M	301 k	3,11 M	16,57 M
Stocks	130 k	119 k	1,24 M	6,13 M	11,55 M
Dépenses payées d'avance	6,5 M	579 k	6,96 M	4,17 M	657 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	145 M	113 M	91,18 M	86,49 M	149 M
Immobilisations corporelles brutes	47,54 M	45,43 M	42,68 M	39,99 M	44,41 M
Amortissements cumulés	-27,26 M	-25,44 M	-23,5 M	-19,66 M	-20,58 M
Immobilisations corporelles nettes	20,28 M	20 M	19,18 M	20,32 M	23,83 M
Investissements à long terme	7,69 M	4,88 M	2,06 M	1,4 M	1,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	1,04 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,9 M	9,2 M	10,06 M	9,76 M	9,29 M
Total des actifs	181 M	147 M	122 M	118 M	184 M
Passifs
Comptes à payer, total	907 k	229 k	216 k	7,08 M	5,73 M
Charges à payer, total	6,71 M	5 M	-	-	-
Emprunts à court terme	11,2 M	9 M	9,8 M	-	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	113 k	2,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	17,01 M
Autres passifs à court terme	4,66 M	8,1 M	9,64 M	10,83 M	20,75 M
Total du passif circulant	23,48 M	22,33 M	19,66 M	18,03 M	75,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,22 M	1,99 M	738 k	-	-
Autres passifs non courants	7,25 M	4,68 M	4,42 M	4,39 M	4,64 M
Total du passif	32,94 M	29 M	24,82 M	22,42 M	80,23 M
Actions ordinaires, total	906 M	906 M	915 M	945 M	945 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-845 M	-853 M	-871 M	-884 M	-873 M
Résultat global et autres	153 k	-2,32 M	-3,95 M	-3,82 M	-2,03 M
Total des fonds propres ordinaires	61,06 M	50,62 M	40,05 M	57,04 M	70,02 M
Intérêts minoritaires	87,3 M	67,25 M	57,6 M	38,52 M	33,87 M
Total des capitaux propres	148 M	118 M	97,66 M	95,56 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	181 M	147 M	122 M	118 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	281 M	281 M	337 M	506 M	506 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	281 M	281 M	337 M	506 M	506 M
Actif net par action	0,22	0,18	0,12	0,11	0,14
Actif corporel net	61,06 M	50,62 M	40,05 M	57,04 M	68,99 M
Actif corporel net par action	0,22	0,18	0,12	0,11	0,14
Total de la dette	11,2 M	9 M	9,8 M	0	30 M
Dette nette	-119 M	-95,05 M	-72,88 M	-73,08 M	-90,02 M
Dette relative aux contrats de location	6,18 M	5,56 M	5,6 M	4,9 M	7,66 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	87,3 M	67,25 M	57,6 M	38,52 M	33,87 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	401 k	408 k	137 k	49 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	108 k	100 k	1,24 M	6,13 M	11,55 M
Stocks de produits finis, total	22 k	19 k	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	16,3 M	15,14 M	14,3 M	11,37 M	12,02 M
Machines, total	11,12 M	10,87 M	9,7 M	8,67 M	9,41 M
Employés à temps plein	22	20	25	24	41
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	510 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	6,95 M	-8,23 M	-19,44 M	-12,42 M	11,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,76 M	336 k	367 k	347 k	381 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	249 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,01 M	336 k	367 k	347 k	381 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	126 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-319 k	-	-85 k	-95 k	-5,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,12 M	2,57 M	2,96 M	169 k	-3,03 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	700 k	-1,3 M	520 k	2,34 M	390 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-304 k	90 k	466 k	88 k	-1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	396 k	231 k	1,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	20 k	404 k
Autres activités d'exploitation, total	18,14 M	-5,82 M	4,6 M	-5,16 M	-2,6 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	3,71 M	5 k	-	-3,21 M	-13,33 M
Variation des stocks	8,66 M	3 k	-1,14 M	-4,89 M	-8,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,19 M	-163 k	-1,18 M	8,01 M	8,76 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	16,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,44 M	6,46 M	-8,45 M	2,38 M	2,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	48,68 M	-6,05 M	-21 M	-12,2 M	9,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,83 M	-1,51 M	-641 k	-2,92 M	-3,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	319 k	-	85 k	95 k	100 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	48 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	17,61 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-780 k	-354 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,8 M	-10,02 M	-21,97 M	150 k	3,47 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,12 M	3,61 M	1,98 M	1,1 M	-11,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-581 k	-7,91 M	-20,54 M	-2,35 M	6,41 M
Dette à court terme émise, total	6,2 M	9 M	9,8 M	-	30 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,2 M	9 M	9,8 M	-	30 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-11,2 M	-9 M	-9,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10 M	-11,2 M	-9 M	-9,8 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,69 M	30,7 M	-
Autres activités de financement, total	-38,12 M	-11,75 M	-5,99 M	-15,65 M	-1,51 M
Flux de trésorerie de financement	-41,92 M	-13,95 M	4,5 M	5,26 M	28,49 M
Ajustements des taux de change	4,82 M	-8,27 M	-3,57 M	-38 k	311 k
Variation nette de la trésorerie	10,99 M	-36,18 M	-40,61 M	-9,33 M	44,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	657 k	233 k	220 k	186 k	615 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,11 M	999 k	-	621 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,26 M	-1,59 M	-10,92 M	-9,38 M	7,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,85 M	-1,45 M	-10,79 M	-9,26 M	8,11 M
Variation du fonds de roulement net	24 M	-7,13 M	3,23 M	-3,26 M	-11,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,8 M	-2,2 M	800 k	-9,8 M	30 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,16	-4,52	-5,71	-7,81	-1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,54	-5,17	-6,52	-9,26	-1,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,83	-7,89	-19,64	-16,6	4,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,21	-14,74	-42,69	-25,59	17,34
Analyse des marges
Marge brute %	77,02	98,75	2,57	0,59	9,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,8	4,2 k	15,89	8,09	4,96
Marge d’EBITDA %	43,91	-7,34 k	-25,17	-13,47	-1,08
Marge EBITA %	42,14	-7,41 k	-25,48	-13,59	-1,15
Marge d'EBIT %	41,83	-7,41 k	-25,48	-13,59	-1,15
Marge des activités poursuivies %	45,68	-6,56 k	-44,17	-14,5	1,72
Marge nette %	8,66	-5,14 k	-40,29	-11,23	4,68
Net Avail. Pour la marge commune %	8,66	-5,14 k	-40,29	-11,23	4,68
Marge nette normalisée %	-7,26	-1,75 k	-19,05	-4,43	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,02	-996,72	-22,64	-8,48	3,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,51	-904,53	-22,36	-8,37	3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0	0,36	0,92	1,56
Rotation des actifs corporels	5,72	0,01	2,46	5,6	10,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,23	-	-	-	23,93
Rotation des stocks (stock moyen)	3,66	0,02	69,23	29,84	24,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,19	5,05	4,64	4,8	1,97
Quick Ratio	5,91	5,02	4,22	4,23	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,07	-0,27	-1,07	-0,68	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,25	-	-	-	15,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	99,8	22,72 k	5,29	12,23	15,13
Délais de paiement des fournisseurs	82,17	-23,04 k	1,69	11,6	10,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,88	-	-	-	19,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,55	7,64	10,04	-	28,88
Dette totale / Capital total	7,02	7,1	9,12	-	22,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,17	19,75	20,27	19	43,57
EBIT / Charges d'intérêt	51,06	-50,25	-56,65	-81,7	-4,39
EBITDA / Charges d'intérêt	54,12	-48,82	-54,96	-79,81	-3,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,08	-55,2	-57,92	-95,68	-9
Dette totale / EBITDA	0,31	-0,78	-0,82	-	-12,93
Dette nette / EBITDA	-3,36	8,25	6,11	4,98	38,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,69	-0,78	-	-5,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,49	7,3	5,8	4,15	16,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,78	-99,8	30,06 k	129,26	112,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,72	-99,74	686,08	-47,58	3,32 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-64,06	-131,66	0,26	22,69	-82,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,53	-133,22	0,59	22,27	-82,03
EBIT, 1 an Croissance %	-52,66	-133,46	0,59	22,27	-82,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,99	-128,67	117,8	-24,76	-125,27
Résultat net, Croissance 1 an	-12,89	-218,47	141,65	-36,1	-188,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-278,44	-39,59	158,17	-46,69	-208,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,89	-218,47	139,95	-46,25	-161,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,86	-	-	-	432,75
Stocks, Croissance 1 an	-98,69	-8,46	941,18	394,92	88,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,42	-1,39	-4,09	5,96	17,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,76	-18,99	-16,61	-3,68	56,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,67	-17,09	-21,47	42,41	20,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,67	-17,09	-21,47	42,41	22,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,91	-112,44	246,85	-41,91	-174,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,11	-57,44	355,54	10,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,43	-88,67	499,44	-14,17	-186,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,8	-89,41	544,14	-14,15	-192,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,01	-97,1	-22,43	2,53 k	120,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,6	-96,01	-85,82	102,98	323,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,18	-65,37	-42,79	10,91	-54,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,11	-64,72	-41,31	10,9	-53,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,67	-59,1	-41,1	10,9	-53,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,63	-54,25	-23,73	28,01	-56,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,45	1,59	67,26	24,26	-24,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,4	-7,33	40,79	17,32	-23,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,45	1,58	66,68	11,46	-42,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-87,74	-89,06	208,72	617,84	205,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,57	60,56	-2,75	0,81	11,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,82	-13,09	-17,81	-10,38	22,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,64	-2,07	-19	5,75	31,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,53	-2,07	-19	5,75	32,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,01	-73,36	-34,32	41,94	-34,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	195,35	-	-78,47	39,24	123,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,24	-85,75	-11,9	126,83	-15,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,08	-86,46	-11,14	135,15	-13,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,86	-88,79	-36,67	11,32	1,04 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,6	-81,64	-76,78	-78,08	420,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,77	-25,56	-50,14	-26,22	-40,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,37	-39,78	-49,47	-25,04	-39,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,14	-46,77	-44,23	-24,87	-39,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,13	-54,47	-24,83	-24,07	-25,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37	-48,91	34,57	21,37	11,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,59	-21,42	41,24	1,85	14,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37	-48,91	34,26	12,88	-8,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	753,71	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-81,37	-76,04	-50,06	261,32	359,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,83	23,72	35,22	0,07	6,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,53	2,22	-14,28	-13,34	7,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	194,8	19,04	-8,79	-2,24	10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,1	5,81	-8,79	-2,24	11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,14	-40,85	-37,32	-36,96	14,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	531,12	-1,69	-	-40,45	28,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,81	-70,42	-48,19	-12,66	61,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,88	-71,43	-48,5	-12,16	69,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,32	-75,31	-9,19	-0,54	4,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,01	-68,43	-42,41	-51,99	-25,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	218,76	-29,42	-3,76	-12,16	-51,83
EBITA, 5 ans CAGR %	39,09	-27,92	-22,99	-22,65	-50,96
EBIT, 5 ans CAGR %	30,09	-18,18	-27,98	-28,17	-47,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,49	-5,61	-20,42	-32,13	-39,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,96	32,68	-6,9	-27,44	6,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,32	-3,66	46,67	-3,23	10,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,95	32,68	-7,03	-30,52	-5,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-77,83	-	-	-	35,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-64,3	-55,01	-42,73	-6,65	3,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,91	-10,36	5,19	13,99	25,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,75	-19,46	-15,86	-3,02	-1,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,7	1,29	75,83	13,71	5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,31	-18,26	-17,87	5,94	5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31	-37,45	25,06	-16,05	-36,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	89,82	11,78	63,42	13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,3	-56,57	15,34	-31,38	-37,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,41	-57,43	13,75	-31,64	-36,56