Ratios Financiers TMH Inc.

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280A

JP3538740006

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 137,00 ^JPY	+2,43 %		+4,50 %	-24,80 %

27/01	TMH Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
27/01	TMH Inc. (TSE:280A) annonce un rachat d'actions de 40 000 titres, soit 1,08 % du capital, pour 50 millions ¥.	CI

716ca83730d.isRSyi_Uim7cAnHpIdj3UQFN9UBt7OsqyO-QDME5bFw.0Ldq-2yQ-yKOaiW7bJy1BzIrhhJZo91ch6zSdqR4IjKztGfnfL3SIpVqKA

Données Financières Publiées: TMH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,7 Md	1,75 Md	8,63 Md
Total Chiffre d'affaires	1,7 Md	1,75 Md	8,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,36 Md	1,41 Md	7,66 Md
Résultat Brut	343 M	341 M	970 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	361 M	468 M	604 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	361 M	468 M	614 M
Résultat d'Exploitation	-17,48 M	-127 M	356 M
Intérêts payés, total	-813 k	-3,11 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	79 k	2,96 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	-734 k	-152 k	5 M
Gains (pertes) de change	242 M	-246 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	22,1 M	19,75 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	246 M	-354 M	338 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-28,62 M	-	-
Autres éléments non courants	-	471 M	-
EBT, elements non courants inclus	217 M	118 M	338 M
Charge d'impôt	763 k	1,2 M	89 M
Résultat des activités poursuivies	217 M	117 M	249 M
Résultat net part du groupe	217 M	117 M	249 M
Résultat net	217 M	117 M	249 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	217 M	117 M	249 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	217 M	117 M	249 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	65,4	34,89	67,66
BPA de base - Activités poursuivies	65,4	34,89	67,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,31 M	3,34 M	3,68 M
Bénéfice net par action - dilué	65,4	34,89	66,1
BPA dilué - Activités poursuivies	65,4	34,89	66,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,31 M	3,34 M	3,77 M
BPA de base normalisé	46,42	-66,12	57,41
BPA dilué normalisé	46,42	-66,12	56,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,93 M	-121 M	366 M
EBITA	-17,48 M	-127 M	356 M
EBIT	-17,48 M	-127 M	356 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,35	1,02	26,33
Résultat net normalisé	154 M	-221 M	211 M
Intérêts sur la dette à long terme	813 k	3,11 M	-
Provisions de pension	-	-	207 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	120 M

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 Md	20 k	633 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,07 Md	-
Total des liquidités et VMP	2,12 Md	1,07 Md	633 M
Créances clients, total	180 M	93,63 M	249 M
Autres créances	-	-	676 M
Total des créances	180 M	93,63 M	925 M
Stocks	116 M	236 M	876 M
Dépenses payées d'avance	4,34 M	5,45 M	-
Autres actifs à court terme, total	247 M	172 M	50 M
Total de l'actif circulant	2,66 Md	1,58 Md	2,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	122 M	123 M	-
Amortissements cumulés	-36,24 M	-27,06 M	-
Immobilisations corporelles nettes	85,96 M	96,37 M	213 M
Investissements à long terme	-	-	25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	536 k	3,26 M	23 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	23 M
Autres actifs à long terme, total	17,8 M	16,09 M	2 M
Total des actifs	2,77 Md	1,7 Md	2,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	342 M	377 M	426 M
Charges à payer, total	49,84 M	68,88 M	1 M
Emprunts à court terme	-	-	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	20,71 M	21,88 M	31 M
Part à court terme des contrats de location	1,7 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	763 k	1,2 M	64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,75 Md	505 M	-
Autres passifs à court terme	23,97 M	33,68 M	478 M
Total du passif circulant	2,19 Md	1,01 Md	1,2 Md
Dette à long terme	202 M	180 M	142 M
Contrats de location à long terme	2,14 M	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	3 M
Total du passif	2,4 Md	1,19 Md	1,34 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	299 M
Primes d'émissions d'actions	69,92 M	93,92 M	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	199 M	315 M	837 M
Résultat global et autres	-	-	-4 M
Total des fonds propres ordinaires	369 M	509 M	1,42 Md
Total des capitaux propres	369 M	509 M	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,77 Md	1,7 Md	2,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,31 M	3,37 M	3,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,31 M	3,37 M	3,7 M
Actif net par action	111,27	151,28	385,33
Actif corporel net	368 M	506 M	1,4 Md
Actif corporel net par action	111,11	150,31	379,11
Total de la dette	226 M	202 M	373 M
Dette nette	-1,89 Md	-873 M	-260 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	-
Stocks de produits finis, total	116 M	235 M	876 M
Stocks - Autres	-	387 k	-
Terres possédées	14,68 M	14,68 M	-
Bâtiments, total	81,4 M	81,41 M	-
Machines, total	11,92 M	14,7 M	-
Employés à temps plein	-	-	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,15 M	-	-
Backlog de commande	-	-	1,38 Md

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	217 M	117 M	338 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,55 M	6,03 M	10 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	537 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,55 M	6,56 M	10 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	434 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	28,62 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,33 M	-8,15 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-280 M	-73,33 M	-91 M
Variation des créances	-30,66 M	94,26 M	-151 M
Variation des stocks	-36,56 M	-120 M	-428 M
Variation des dettes fournisseurs	164 M	35,02 M	-376 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,55 Md	-1,25 Md	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-219 M	112 M	-1,67 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,41 Md	-1,09 Md	-2,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,03 M	-18,58 M	-6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-26,31 M	-7,3 M	-16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	28 M
Autres activités d'investissement, total	-1,11 M	2,74 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,45 M	-23,15 M	0
Dette à court terme émise, total	-	-	200 M
Total de la dette émise	-	-	200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,93 M	-22,24 M	-123 M
Total de la dette remboursée	-16,93 M	-22,24 M	-123 M
Émission d'actions ordinaires	69,92 M	23,88 M	395 M
Autres activités de financement, total	-1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	52,99 M	1,64 M	472 M
Ajustements des taux de change	292 M	66,14 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,72 Md	-1,04 Md	-1,9 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	813 k	3,11 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,19 M	1,2 M	91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,25 Md	-2,42 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,24 Md	-2,42 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,15 Md	2,63 Md
Dette nette émise (remboursée)	-16,93 M	-22,24 M	77 M

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,56	6,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,18	15,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,56	22,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,56	22,57
Analyse des marges
Marge brute %	20,22	19,51	11,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,25	26,79	7
Marge d’EBITDA %	-0,23	-6,91	4,24
Marge EBITA %	-1,03	-7,25	4,13
Marge d'EBIT %	-1,03	-7,29	4,13
Marge des activités poursuivies %	12,76	6,67	2,89
Marge nette %	12,76	6,67	2,89
Net Avail. Pour la marge commune %	12,76	6,67	2,89
Marge nette normalisée %	9,05	-12,65	2,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-71,32	-28,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-71,21	-28,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,78	2,62
Rotation des actifs corporels	-	19,16	40,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,78	49,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,01	11,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,57	2,07
Quick Ratio	1,05	1,16	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-1,08	-1,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,55	7,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	45,58	31,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	86	27,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-11,87	11,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,35	39,6	26,18
Dette totale / Capital total	38,02	28,36	20,75
Dette à long terme / Capitaux propres	55,27	35,3	9,96
Dette à long terme / Capital total	34,26	25,29	7,9
Dette totale / Total de l'actif	86,67	70	48,56
EBIT / Charges d'intérêt	-21,5	-40,97	118,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,83	-38,86	122
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,79	-44,84	120
Dette totale / EBITDA	-57,57	-1,67	1,02
Dette nette / EBITDA	480,9	7,23	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-28,42	-1,45	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	237,43	6,27	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,85	43,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,78	12,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,97 k	9,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	625,08	10,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	628,15	10,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-46,2	-8,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-46,2	-8,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-243,66	10,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-46,65	-18,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-47,91	153,85
Stocks, Croissance 1 an	-	103,72	95,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,12	-0,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,65	-27,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,44	81,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	38,13	82,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-177,23	-253,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	361,28	-95,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-280
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-279,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	122,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	68,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	74,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	67,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	46,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	63,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	92,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	48,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	66,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	47,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	39,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	39,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	71,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	41,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	353,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	173,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	173,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	4,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	4,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	11,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	11,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	96,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	35,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	56,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	14,2