Flux de Trésorerie TOSNET Corporation

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4754

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange 07:39:12 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 502,00 ^JPY	+0,13 %		+0,13 %	-3,41 %

14/02/25	TOSNET Corporation (TSE:4754) annonce le rachat de 80.000 actions, pour un montant de 112 millions ¥.	CI
14/02/25	TOSNET Corporation autorise un plan de rachat.	CI

e60ba2456.6JIwHOO99-gOAyd6eeLrUiv-Scb80ENLkhx2wqB4gBM.sutAaYTagdpfLk4PIIGZNkaKKIPRnTQN5GlFqOcsyUGcpGcui-im2GowZg

Données Financières Publiées: TOSNET CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	9,92 Md	10,03 Md	10,94 Md	11,56 Md	11,91 Md
Total Chiffre d'affaires	9,92 Md	10,03 Md	10,94 Md	11,56 Md	11,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,5 Md	6,62 Md	7,28 Md	7,76 Md	7,96 Md
Résultat Brut	3,42 Md	3,41 Md	3,66 Md	3,8 Md	3,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 Md	2,57 Md	2,71 Md	2,81 Md	2,9 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	61 M	70 M	72 M	72 M	95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80 M	27 M	33 M	39 M	45 M
Autres dépenses de fonctionnement	39 M	49 M	47 M	58 M	44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 Md	2,72 Md	2,86 Md	2,98 Md	3,09 Md
Résultat d'Exploitation	742 M	691 M	798 M	817 M	860 M
Intérêts payés, total	-6 M	-6 M	-6 M	-6 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 M	4 M	4 M	6 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	7 M	-2 M	-2 M	0	2 M
Autres produits non opérationnels	169 M	116 M	98 M	82 M	99 M
EBT, hors éléments non courants	918 M	805 M	894 M	899 M	961 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	-1 M	-22 M	2 M	83 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	9 M	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	-	-3 M	-	-8 M
Autres éléments non courants	21 M	-	46 M	528 M	95 M
EBT, elements non courants inclus	924 M	804 M	924 M	1,43 Md	1,13 Md
Charge d'impôt	360 M	306 M	348 M	538 M	376 M
Résultat des activités poursuivies	564 M	498 M	576 M	891 M	757 M
Résultat net part du groupe	564 M	498 M	576 M	891 M	757 M
Résultat net	564 M	498 M	576 M	891 M	757 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	564 M	498 M	576 M	891 M	757 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	564 M	498 M	576 M	891 M	757 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	119,24	105,28	121,77	188,48	162,38
BPA de base - Activités poursuivies	119,24	105,28	121,77	188,48	162,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,66 M
Bénéfice net par action - dilué	119,24	105,28	121,77	188,48	162,38
BPA dilué - Activités poursuivies	119,24	105,28	121,77	188,48	162,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,66 M
BPA de base normalisé	121,3	106,37	118,13	118,86	128,84
BPA dilué normalisé	121,3	106,37	118,13	118,86	128,84
Dividende par action	20	23	30	33	37
Ratio de distribution	12,41	23,69	18,75	15,82	20,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	938 M	843 M	959 M	993 M	1,08 Md
EBITA	822 M	718 M	831 M	856 M	905 M
EBIT	742 M	691 M	798 M	817 M	860 M
EBITDAR	1,2 Md	1,1 Md	1,23 Md	1,27 Md	1,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	38,96	38,06	37,66	37,65	33,19
Résultat net normalisé	574 M	503 M	559 M	562 M	601 M
Provisions de pension	16,07 M	10,72 M	4,79 M	6,98 M	-4,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21 M	24 M	25 M	29 M	31 M
Dépense de marketing	21 M	24 M	25 M	29 M	31 M
Dépenses générales et administratives	240 M	249 M	255 M	258 M	225 M
Charges locatives nettes, total	261 M	258 M	272 M	281 M	293 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,51 M	10,98 M	10,58 M	11,28 M	14,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	250 M	247 M	261 M	270 M	279 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,58 Md	4,57 Md	5,42 Md	5,8 Md	6,1 Md
Total des liquidités et VMP	4,58 Md	4,57 Md	5,42 Md	5,8 Md	6,1 Md
Créances clients, total	1,28 Md	1,39 Md	1,53 Md	1,6 Md	1,45 Md
Total des créances	1,28 Md	1,39 Md	1,53 Md	1,6 Md	1,45 Md
Stocks	75 M	69 M	74 M	68 M	75 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	119 M	162 M	181 M	127 M	201 M
Total de l'actif circulant	6,06 Md	6,19 Md	7,21 Md	7,59 Md	7,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,04 Md	2,27 Md	2,22 Md	2,34 Md	2,27 Md
Investissements à long terme	576 M	587 M	685 M	761 M	732 M
Goodwill	173 M	146 M	198 M	256 M	211 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25 M	56 M	62 M	60 M	50 M
Actifs d'impôts différés à long terme	154 M	156 M	176 M	183 M	178 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	3 M	1 M	2 M
Total des actifs	9,02 Md	9,41 Md	10,55 Md	11,19 Md	11,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	-	-	1 M
Charges à payer, total	655 M	693 M	828 M	819 M	820 M
Emprunts à court terme	500 M	500 M	500 M	400 M	350 M
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	129 M	144 M	101 M	137 M
Part à court terme des contrats de location	45 M	56 M	59 M	55 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	386 M	283 M	463 M	599 M	425 M
Autres passifs à court terme	202 M	259 M	349 M	412 M	287 M
Total du passif circulant	1,92 Md	1,92 Md	2,34 Md	2,39 Md	2,07 Md
Dette à long terme	307 M	270 M	498 M	392 M	313 M
Contrats de location à long terme	144 M	174 M	139 M	102 M	71 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	334 M	354 M	360 M	379 M	339 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7 M	9 M	8 M	5 M	6 M
Total du passif	2,71 Md	2,73 Md	3,35 Md	3,26 Md	2,8 Md
Actions ordinaires, total	782 M	782 M	782 M	782 M	782 M
Primes d'émissions d'actions	766 M	766 M	766 M	766 M	766 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,74 Md	5,12 Md	5,59 Md	6,34 Md	6,95 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-33 M	-130 M
Résultat global et autres	18 M	8 M	62 M	68 M	111 M
Total des fonds propres ordinaires	6,31 Md	6,68 Md	7,2 Md	7,93 Md	8,48 Md
Total des capitaux propres	6,31 Md	6,68 Md	7,2 Md	7,93 Md	8,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,02 Md	9,41 Md	10,55 Md	11,19 Md	11,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,7 M	4,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,7 M	4,64 M
Actif net par action	1,33 k	1,41 k	1,52 k	1,69 k	1,83 k
Actif corporel net	6,11 Md	6,48 Md	6,94 Md	7,61 Md	8,21 Md
Actif corporel net par action	1,29 k	1,37 k	1,47 k	1,62 k	1,77 k
Total de la dette	1,13 Md	1,13 Md	1,34 Md	1,05 Md	920 M
Dette nette	-3,46 Md	-3,44 Md	-4,08 Md	-4,75 Md	-5,18 Md
Dette relative aux PBO non financés	334 M	355 M	361 M	380 M	339 M
Dette relative aux contrats de location	2,09 Md	2,06 Md	2,18 Md	2,25 Md	2,34 Md
Stocks - matières premières, total	75 M	69 M	74 M	68 M	75 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	893	908	919	880	864
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	4 M	5 M	3 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	924 M	804 M	925 M	1,43 Md	1,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	116 M	125 M	128 M	137 M	180 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80 M	27 M	33 M	39 M	45 M
Amortissements et dépréciations, Total	196 M	152 M	161 M	176 M	225 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 M	-	-6 M	-	5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 M	1 M	2 M	-2 M	-84 M
Autres activités d'exploitation, total	-264 M	-357 M	-266 M	-336 M	-550 M
Variation des créances	-112 M	-114 M	-69 M	-55 M	100 M
Variation des stocks	10 M	6 M	-5 M	7 M	-9 M
Variation des dettes fournisseurs	-72 M	71 M	100 M	-92 M	49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 M	-37 M	173 M	-65 M	-73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	810 M	526 M	1,02 Md	1,06 Md	797 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89 M	-291 M	-88 M	-98 M	-235 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	51 M	1 M	2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-202 M	-12 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	107 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	46 M	-3 M	-4 M	-143 M	50 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1 M	-	-	0	0
Autres activités d'investissement, total	-36 M	-35 M	10 M	-21 M	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-80 M	-329 M	-233 M	-273 M	-86 M
Dette à long terme émise, total	-	100 M	400 M	100 M	100 M
Total de la dette émise	-	100 M	400 M	100 M	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-105 M	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 M	-137 M	-158 M	-271 M	-142 M
Total de la dette remboursée	-145 M	-137 M	-158 M	-376 M	-192 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-32 M	-96 M
Dividendes ordinaires payés	-70 M	-118 M	-108 M	-141 M	-155 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-70 M	-118 M	-108 M	-141 M	-155 M
Autres activités de financement, total	-46 M	-56 M	-62 M	-64 M	-61 M
Flux de trésorerie de financement	-261 M	-211 M	72 M	-513 M	-404 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	468 M	-14 M	854 M	276 M	306 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	268 M	359 M	267 M	334 M	549 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	572 M	130 M	811 M	764 M	296 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	576 M	134 M	815 M	768 M	300 M
Variation du fonds de roulement net	-5 M	159 M	-243 M	-179 M	228 M
Dette nette émise (remboursée)	-145 M	-37 M	242 M	-276 M	-92 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,24	4,69	5	4,7	4,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,38	5,66	6,1	5,83	5,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,29	7,67	8,3	11,78	9,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,29	7,67	8,3	11,78	9,23
Analyse des marges
Marge brute %	34,44	34,01	33,48	32,87	33,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,15	25,66	24,8	24,34	24,38
Marge d’EBITDA %	9,46	8,4	8,77	8,59	9,11
Marge EBITA %	8,29	7,16	7,6	7,41	7,6
Marge d'EBIT %	7,48	6,89	7,3	7,07	7,22
Marge des activités poursuivies %	5,69	4,97	5,27	7,71	6,36
Marge nette %	5,69	4,97	5,27	7,71	6,36
Net Avail. Pour la marge commune %	5,69	4,97	5,27	7,71	6,36
Marge nette normalisée %	5,78	5,02	5,11	4,86	5,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,77	1,3	7,42	6,61	2,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,81	1,33	7,45	6,64	2,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,09	1,1	1,06	1,06
Rotation des actifs corporels	4,88	4,66	4,87	5,08	5,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,11	7,5	7,48	7,38	7,8
Rotation des stocks (stock moyen)	80,77	91,93	101,75	109,3	111,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	3,22	3,08	3,18	3,79
Quick Ratio	3,05	3,1	2,97	3,1	3,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,27	0,43	0,45	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,03	48,65	48,81	49,6	46,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,52	3,97	3,59	3,35	3,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,06	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	52,57	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,84	16,9	18,6	13,25	10,86
Dette totale / Capital total	15,14	14,46	15,69	11,7	9,79
Dette à long terme / Capitaux propres	7,15	6,65	8,84	6,23	4,53
Dette à long terme / Capital total	6,06	5,68	7,46	5,5	4,09
Dette totale / Total de l'actif	30,05	28,99	31,73	29,17	24,82
EBIT / Charges d'intérêt	123,67	115,17	133	136,17	143,33
EBITDA / Charges d'intérêt	156,33	140,5	159,83	165,5	180,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	141,5	92	145,17	149,17	141,67
Dette totale / EBITDA	1,2	1,34	1,4	1,06	0,85
Dette nette / EBITDA	-3,68	-4,08	-4,26	-4,78	-4,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,33	2,05	1,54	1,17	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,07	-6,23	-4,69	-5,3	-6,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,3	1,13	9,04	5,69	3,01
Résultat brut, Croissance 1 an	6,05	-0,15	7,36	3,74	3,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,43	-10,13	13,76	3,55	9,26
EBITA, 1 an Croissance en %	51,94	-12,65	15,74	3,01	5,72
EBIT, 1 an Croissance %	71,76	-6,87	15,48	2,38	5,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,7	-11,7	15,66	54,69	-15,04
Résultat net, Croissance 1 an	75,7	-11,7	15,66	54,69	-15,04
Résultat net normalisé sur 1 an	54,03	-12,31	11,06	0,56	6,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,7	-11,7	15,66	54,78	-13,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,68	8,91	9,83	4,64	-9,36
Stocks, Croissance 1 an	-12,79	-8	7,25	-8,11	10,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,59	11,49	-2,25	5,18	-2,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,11	4,29	12,14	6,06	0,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,04	5,99	7,16	9,61	7,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,16	5,86	7,81	10,04	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,65	-35,06	92,97	4,63	-24,95
CAPEX, Croissance 1 an	-33,58	226,97	-69,76	11,36	139,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,34	-77,25	523,25	-5,81	-61,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,84	-76,75	508,59	-5,78	-60,98
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	15	30,43	10	12,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4	0,41	5,01	7,35	4,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,55	2,91	3,54	5,53	3,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,88	14,32	1,11	8,53	6,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,52	15,2	0,55	9,19	4,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,99	26,47	3,7	8,74	3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,83	24,56	1,06	33,76	14,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,83	24,56	1,06	33,76	14,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,22	16,22	-1,32	5,68	3,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,83	24,56	1,06	33,8	15,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,62	9,29	9,37	7,2	-2,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,02	-10,43	-0,67	-0,73	0,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,6	5,9	4,4	1,4	1,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,24	4,2	8,14	9,05	3,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,05	8	6,57	8,38	8,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,89	7	6,83	8,92	8,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,68	-11,85	11,94	42,09	-11,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,21	47,36	-0,56	-41,97	63,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,74	-44,51	19,07	142,29	-39,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,65	-44,01	18,96	139,46	-39,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	23,83	22,47	19,78	11,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,47	-2,32	3,21	5,24	5,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,34	-2,43	4,37	3,61	4,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,63	-9,96	14,14	1,92	8,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,13	-12,56	15,38	1,36	8,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,24	-10,32	22,7	3,26	7,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,88	-7,83	21,52	16,47	14,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,88	-7,83	21,52	16,47	14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1	-7,65	14,47	-0,69	6,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,88	-7,83	21,52	16,49	15,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,73	-1,01	9,47	7,77	1,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,72	0,49	-4,89	-3,21	2,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,02	6,16	3,11	4,66	-0,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,13	3,59	6,78	7,44	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,87	7,36	7,72	7,57	8,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,95	5,88	7,27	7,89	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,72	-6,23	14,45	9,45	14,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,55	44,22	-13,08	3,26	-6,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,84	-37,04	24,27	10,12	31,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,91	-36,62	24,03	10,06	30,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-2,74	25,99	18,17	17,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,71	0,12	1,07	1,44	3,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,54	1,09	1,61	0,68	4,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,49	-3,49	-1,15	-2,98	10,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,53	-4,78	-2,29	-4,44	10,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,51	-3,25	-0,52	-3,13	14,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,1	-2,25	2,15	6,98	18,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,1	-2,25	2,15	6,98	18,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,77	-1,79	0,07	-2,53	10,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,1	-2,25	2,15	6,99	19,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,62	2,32	2,56	2,2	4,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,47	12,09	15,5	0	-2,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,95	4,4	4,17	4,23	2,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,83	4,28	5,72	5,74	5,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,72	8,43	7,95	7,76	8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,94	7,01	6,9	7,09	7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,89	-8,39	6,93	10,73	3,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,04	-5,44	17,08	0,21	11,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,07	-21,35	4,74	7,94	-6,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,94	-21,08	4,66	7,86	-6,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	-1,65	3,71	5,71	19,79