Ratios Financiers TPC Robotics Corporation
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A048770
KR7048770002
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 225,00 KRW | +5,91 % |
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+11,40 % | +6,09 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,21 | 0,49 | -2,95 | -1,36 | -1,31 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,65 | 0,69 | -4,21 | -1,91 | -1,83 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,77 | 0,72 | -16,13 | -10,91 | -6,33 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 5,73 | 0,07 | -16,55 | -11,39 | -6,61 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 19,36 | 17,15 | 13,82 | 15,6 | 16,2 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 14,32 | 13,29 | 15,4 | 14,93 | 15,28 | |||||
Marge d’EBITDA % | 4,23 | 2,89 | -4,12 | -0,57 | -0,21 | |||||
Marge EBITA % | 2,74 | 1,17 | -6,01 | -2,69 | -2,51 | |||||
Marge d'EBIT % | 2,42 | 0,95 | -6,22 | -2,87 | -2,66 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 2,35 | 0,31 | -8,27 | -5,54 | -2,92 | |||||
Marge nette % | 2,3 | 0,03 | -8,31 | -5,66 | -2,97 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,3 | 0,03 | -8,31 | -5,66 | -2,97 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,56 | -0,28 | -5,48 | -2,95 | -2,23 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,28 | -4,68 | 4,03 | -7,76 | -0,36 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,09 | -3,56 | 5,61 | -6,22 | 1,02 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,8 | 0,83 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,73 | 2,86 | 2,14 | 1,81 | 1,81 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,16 | 4,15 | 3,84 | 4,14 | 3,97 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,09 | 2,95 | 2,97 | 3,36 | 3,26 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,09 | 1,15 | 1,05 | 0,98 | 0,97 | |||||
Quick Ratio | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,01 | -0,03 | 0,06 | -0,09 | -0 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 87,8 | 87,96 | 94,96 | 88,39 | 92,02 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 118,08 | 123,8 | 123,1 | 108,96 | 112,04 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 86,67 | 89,34 | 111,09 | 88,55 | 84,97 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 119,21 | 122,41 | 106,97 | 108,8 | 119,1 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 112,91 | 85,62 | 74,91 | 95,88 | 98,94 | |||||
Dette totale / Capital total | 53,03 | 46,13 | 42,83 | 48,95 | 49,73 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1 | 10,19 | 6,14 | 2,66 | 9,79 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,47 | 5,49 | 3,51 | 1,36 | 4,92 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 65,5 | 62,21 | 59,98 | 62,72 | 64,96 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,27 | 0,53 | -2,46 | -1,16 | -1,21 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,22 | 1,61 | -1,63 | -0,23 | -0,1 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,56 | 0,46 | -2,52 | -0,79 | -0,45 | |||||
Dette totale / EBITDA | 11,95 | 13,41 | -9,63 | -82,25 | -201,42 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,85 | 9,64 | -6,2 | -58,59 | -168,19 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 16,96 | 47,53 | -6,23 | -23,86 | -43,38 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 8,31 | 34,16 | -4,01 | -17 | -36,22 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -1,82 | 8,43 | -8,59 | 0,31 | -0,13 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -1,38 | -3,93 | -26,42 | 13,28 | 3,67 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 4,35 | -25,74 | -229,49 | -86,15 | -62,66 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 17,53 | -53,71 | -563,46 | -55,04 | -7,05 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 17,09 | -57,57 | -689,55 | -53,71 | -7,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -50,54 | -85,57 | -2,51 k | -32,77 | -47,45 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -50,9 | -98,68 | -27,17 k | -31,62 | -47,6 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 388,95 | -159,22 | 2,12 k | -46,75 | -24,37 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -54,12 | -98,77 | -26,84 k | -31,59 | -47,62 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 0,64 | 16,54 | -16,63 | 4,8 | 3,74 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 20,88 | 13,4 | -22,08 | -2,01 | 6,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,04 | 4,57 | 39,77 | 2,48 | -2,31 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,08 | 0,34 | 0,92 | -0,81 | -5,74 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 20,95 | 9,77 | 7,47 | -7,65 | -11,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 21,17 | 9,31 | 6,95 | -7,83 | -11,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -86,1 | -338,12 | -304,15 | -252,6 | -95,6 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 36,51 | 80,46 | -0,94 | -37,98 | -44,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 20,93 | 122,29 | -178,76 | -293,35 | -95,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 113,17 | 253,71 | -244,26 | -211,25 | -116,34 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,26 | 3,18 | -0,45 | -4,25 | 0,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,69 | -2,66 | -15,89 | -8,71 | 8,37 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 35,9 | -11,97 | -1,67 | -57,66 | -77,26 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 111,16 | -26,24 | 47,45 | 44,35 | -35,36 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 255,27 | -29,52 | 59,46 | 65,2 | -34,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -29,01 | -73,28 | 86,65 | 302,89 | -40,56 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -29,84 | -91,94 | 89,18 | 1,26 k | -40,14 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -41,01 | 61,2 | 228,42 | 246,05 | -36,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -33,47 | -92,49 | 81,43 | 1,25 k | -40,14 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -9,54 | 8,3 | -1,43 | -6,53 | 4,27 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 13,07 | 17,08 | -6 | -12,62 | 2,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 1,4 | 3,3 | 20,89 | 19,68 | 0,06 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,08 | 3,65 | 0,63 | 0,06 | -3,3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 21,25 | 15,22 | 8,61 | -0,38 | -9,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 18,46 | 15,09 | 8,12 | -0,71 | -9,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -28,88 | -42,46 | 120,48 | 76,5 | -74,1 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 31,01 | 56,96 | 33,7 | -21,62 | -41,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 55,57 | 63,96 | 32,17 | 23,4 | -70,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -35,82 | 174,59 | 125,58 | 26,68 | -57,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -5,98 | -2,3 | -0,9 | -0,19 | -2,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -2,15 | 1,73 | -11,3 | -7,11 | -4,75 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -10,73 | 11,1 | 0,3 | -48,84 | -59,4 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -10,97 | 27,32 | 36,71 | -0,76 | 24,65 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -12,56 | 74,95 | 43,86 | 5,58 | 36,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -20,98 | -58,26 | 19,89 | 32,8 | 104,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -21,14 | -81,33 | 20,67 | 34,76 | 359,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -27,01 | -43,02 | 261,72 | 79,87 | 108,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -24,04 | -82,4 | 14,73 | 31,07 | 357,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -9,19 | -1,57 | -0,74 | 0,6 | -3,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 9,62 | 13,18 | 2,22 | -4,69 | -6,63 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 0,11 | 2,44 | 14,25 | 14,41 | 11,85 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -0,02 | 1,49 | 2,74 | 0,15 | -1,92 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 10,49 | 17,29 | 12,58 | 2,9 | -4,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 9 | 15,33 | 12,31 | 2,52 | -4,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -7,69 | 6,39 | -12,24 | 95,03 | -48,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 13 | 45,77 | 34,63 | 3,5 | -30,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 121,1 | 75,22 | 28,32 | 50,04 | -58,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 1,01 | 13,37 | 121,36 | 78,22 | -36 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -1,2 | -1,54 | -3,81 | -3,08 | -0,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 4,53 | -4,24 | -7,89 | -2,56 | -3,91 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 202,66 | -18,57 | -7,21 | -24,38 | -44,61 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 5,44 | -27,77 | 8,94 | 34,24 | 1,32 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 1,55 | -30,17 | 11,2 | 71,55 | 5,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -14,7 | -40,89 | 11,45 | 3,37 | -9,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -15,57 | -63,29 | 11,91 | 3,79 | -8,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -22,74 | -37,96 | 30,35 | 12,69 | 80,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -17,48 | -64,61 | 7,6 | -0,06 | -11,56 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -5,96 | -1,14 | -6,16 | -3,58 | 1,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 8,68 | 8,6 | 3,08 | 2,05 | 2,21 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 4,57 | 0,12 | 7,96 | 9,02 | 8,35 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 4,96 | 3,64 | 0,24 | 0,92 | 0,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 21,75 | 10,36 | 9,74 | 9,88 | 3,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 19,09 | 9,22 | 8,65 | 8,62 | 2,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 14,51 | 11,96 | 30,77 | 30,27 | -46,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 1,1 | 13,45 | 20,87 | 13,73 | -3,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 6,63 | 23,24 | 79,98 | 52,23 | -28,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 7,99 | 33,66 | 39,29 | 18,45 | 14,54 |
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