Ratios Financiers Tvardi Therapeutics, Inc.

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US1407553072

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,240 ^USD	-0,80 %		-2,36 %	-71,16 %

24/09	Tvardi Therapeutics, Inc. annonce la publication de données précliniques évaluant son inhibiteur de STAT3 dans la rectocolite hémorragique	CI
19/08	Transcript : Tvardi Therapeutics, Inc. - Special Call

d55f173289dfec.TbbgNDrzO8e385ulFEeVeGlJ6WutbwmgH8g1Xx5yn_A.JOmtdheJfp7HhsHpTh_vKyMzo133B2vzTpldGHE-2Z0ngLRde5AMvfjB2g

Données Financières Publiées: TVARDI THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,73 M	2,8 M	4,46 M	8,74 M
Dépenses de R&D	18,47 M	15,87 M	23,65 M	18,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,19 M	18,66 M	28,11 M	26,75 M
Résultat d'Exploitation	-21,19 M	-18,66 M	-28,11 M	-26,75 M
Intérêts payés, total	-3 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	654 k	1,32 M	747 k	1,38 M
Charges d'intérêt nettes	651 k	1,32 M	747 k	1,38 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,04 M	7,16 M
EBT, hors éléments non courants	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
EBT, elements non courants inclus	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Résultat des activités poursuivies	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Résultat net part du groupe	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Résultat net	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,22	-2,72	-4,59	-2,46
BPA de base - Activités poursuivies	-3,22	-2,72	-4,59	-2,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,37 M	6,38 M	6,4 M	7,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,22	-2,72	-4,59	-3,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,22	-2,72	-4,59	-3,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,37 M	6,38 M	6,4 M	7,78 M
BPA de base normalisé	-2,01	-1,7	-2,87	-1,53
BPA dilué normalisé	-2,01	-1,7	-2,87	-1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,11 M	-18,57 M	-28,01 M	-26,65 M
EBITA	-21,19 M	-18,66 M	-28,11 M	-26,75 M
EBIT	-21,19 M	-18,66 M	-28,11 M	-26,75 M
EBITDAR	-21,02 M	-18,4 M	-27,84 M	-26,47 M
Résultat net normalisé	-12,84 M	-10,84 M	-18,37 M	-11,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,64 M	2,63 M	4,28 M	8,56 M
Dépense en recherche et de développement	18,47 M	15,87 M	23,65 M	18,01 M
Charges locatives nettes, total	92 k	173 k	176 k	179 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	37 k	111 k	169 k	340 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	209 k	203 k	150 k	1,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	246 k	314 k	319 k	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,49 M	22,92 M	31,61 M	20,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,25 M	-	-	10,08 M
Total des liquidités et VMP	43,74 M	22,92 M	31,61 M	30,81 M
Dépenses payées d'avance	370 k	3,24 M	72 k	727 k
Total de l'actif circulant	44,11 M	26,16 M	31,69 M	31,54 M
Immobilisations corporelles nettes	460 k	378 k	300 k	196 k
Autres immobilisations incorporelles, total	511 k	448 k	385 k	322 k
Charges différées à long terme	-	-	2,81 M	-
Autres actifs à long terme, total	17 k	17 k	17 k	17 k
Total des actifs	45,1 M	27 M	35,2 M	32,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,41 M	1,61 M	2,19 M	3,22 M
Charges à payer, total	1,79 M	1,58 M	8,08 M	7,71 M
Part à court terme des contrats de location	82 k	93 k	103 k	116 k
Total du passif circulant	4,28 M	3,28 M	10,37 M	11,04 M
Dette à long terme	-	-	30,26 M	-
Contrats de location à long terme	368 k	275 k	201 k	85 k
Total du passif	4,64 M	3,56 M	40,83 M	11,13 M
Actions privilégiées Convertibles	85,5 M	85,5 M	85,5 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	85,5 M	85,5 M	85,5 M	-
Actions ordinaires, total	19 k	19 k	19 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	446 k	762 k	1,09 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,49 M	-62,84 M	-92,24 M	-110 M
Résultat global et autres	-24 k	-	-	8 k
Total des fonds propres ordinaires	-45,05 M	-62,06 M	-91,13 M	20,95 M
Total des capitaux propres	40,45 M	23,44 M	-5,63 M	20,95 M
Total du passif et des capitaux propres	45,1 M	27 M	35,2 M	32,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,37 M	6,38 M	6,4 M	9,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,37 M	6,38 M	6,4 M	9,38 M
Actif net par action	-7,07	-9,73	-14,24	2,23
Actif corporel net	-45,56 M	-62,51 M	-91,52 M	20,62 M
Actif corporel net par action	-7,15	-9,8	-14,3	2,2
Total de la dette	450 k	368 k	30,56 M	201 k
Dette nette	-43,29 M	-22,55 M	-1,05 M	-30,61 M
Dette relative aux contrats de location	736 k	1,38 M	1,41 M	1,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	12	12

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-20,54 M	-17,35 M	-29,4 M	-18,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	85 k	95 k	95 k	95 k
Amortissements et dépréciations, Total	85 k	95 k	95 k	95 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-355 k	-194 k	-	-200 k
Rémunération à base d'actions (CF)	246 k	314 k	319 k	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	34 k	51 k	2,04 M	-7,09 M
Variation des dettes fournisseurs	2,2 M	-1,01 M	5,57 M	919 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	471 k	-2,95 M	3,07 M	-411 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,87 M	-21,04 M	-18,3 M	-23,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21,95 M	22,47 M	-	-10,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22 M	22,47 M	-	-10,08 M
Dette à long terme émise, total	-	-	28,3 M	-
Total de la dette émise	-	-	28,3 M	-
Émission d'actions ordinaires	4 k	2 k	5 k	532 k
Autres activités de financement, total	-	-	-1,3 M	22,17 M
Flux de trésorerie de financement	4 k	2 k	27 M	22,7 M
Variation nette de la trésorerie	-39,86 M	1,43 M	8,7 M	-10,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-15,13 M	-6,91 M	-15,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,13 M	-6,91 M	-15,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,88 M	-10,24 M	-7 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	28,3 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,36	-56,49	-49,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,05	-72,07	-72,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-54,3	-329,99	-237,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,39	38,38	51,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,31	7,97	3,06	2,86
Quick Ratio	10,23	6,99	3,05	2,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,18	-6,41	-1,77	-2,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,11	1,57	-543,05	0,96
Dette totale / Capital total	1,1	1,55	122,57	0,95
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	1,17	-541,22	0,41
Dette à long terme / Capital total	0,9	1,15	122,16	0,4
Dette totale / Total de l'actif	10,3	13,17	115,99	34,69
EBIT / Charges d'intérêt	-7,06 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,01 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,02 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-1,1	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,06	1,23	0,04	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-1,1	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,05	1,23	0,04	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,02	50,85	-4,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-11,93	50,59	-4,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	-11,93	50,59	-4,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-15,55	69,46	-38,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	-15,55	69,46	-38,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-15,55	69,46	-38,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,63	68,94	-71,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,83	-20,64	-34,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-40,13	30,36	-8,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,19	46,41	-122,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,75	46,85	-122,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	17,77	-13	28,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,34	120,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-54,34	120,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,2	19,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,16	19,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,16	19,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,63	2,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,63	2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,63	2,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	19,39	9,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-19,24	-27,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,65	8,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,73	-42,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,23	-41,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,22	5,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,57