Bilan Upergy

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08/07	Invest Securities relève son conseil sur Upergy
08/07	Upergy voit ses facturations reculer de plus de 9% au 1er semestre

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Données Financières Publiées: UPERGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	42,08 M	44,45 M	43,91 M	44,54 M	42,9 M
Total Chiffre d'affaires	42,08 M	44,45 M	43,91 M	44,54 M	42,9 M
Coût des marchandises vendues, total	31,74 M	31,16 M	32,45 M	33,47 M	32,11 M
Résultat Brut	10,34 M	13,29 M	11,46 M	11,07 M	10,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,11 M	9,39 M	9,44 M	9,63 M	9,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	514 k	449 k	462 k	473 k	471 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	497 k	323 k	377 k	-342 k	109 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,12 M	10,16 M	10,27 M	9,76 M	10,25 M
Résultat d'Exploitation	215 k	3,13 M	1,19 M	1,31 M	536 k
Intérêts payés, total	-66,5 k	-123 k	-134 k	-236 k	-456 k
Charges d'intérêt nettes	-66,5 k	-123 k	-134 k	-236 k	-456 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-506 k	212 k	304 k	-29,59 k	137 k
Autres produits non opérationnels	490	4,45 k	58,76 k	-244 k	123 k
EBT, hors éléments non courants	-357 k	3,22 M	1,41 M	799 k	340 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-45,03 k	-164 k	440 k	-88,79 k	-153 k
EBT, elements non courants inclus	-402 k	3,06 M	1,85 M	710 k	187 k
Charge d'impôt	366 k	563 k	418 k	113 k	97,96 k
Résultat des activités poursuivies	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Résultat net part du groupe	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Résultat net	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	0,53	0,3	0,13	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	0,53	0,3	0,13	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	0,53	0,3	0,13	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	0,53	0,3	0,13	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,43	0,19	0,11	0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	0,43	0,19	0,11	0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	264,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	729 k	3,58 M	1,65 M	1,78 M	970 k
EBITA	419 k	3,31 M	1,34 M	1,46 M	673 k
EBIT	215 k	3,13 M	1,19 M	1,31 M	536 k
EBITDAR	908 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-91,04	18,43	22,55	15,85	52,28
Total des impôts courants	215 k	525 k	430 k	92,38 k	80,5 k
Total des impôts différés	151 k	38,31 k	-11,46 k	20,19 k	17,46 k
Résultat net normalisé	-223 k	2,01 M	884 k	499 k	213 k
Provisions de pension	2,41 k	47,57 k	50,02 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	179 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,11 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	170 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,98 M	3,92 M	1,56 M	2,83 M	2,48 M
Total des liquidités et VMP	6,98 M	3,92 M	1,56 M	2,83 M	2,48 M
Créances clients, total	5,45 M	5,83 M	7,89 M	8,32 M	7,8 M
Autres créances	1,65 M	2,04 M	1,48 M	2,54 M	2,77 M
Total des créances	7,1 M	7,87 M	9,37 M	10,86 M	10,57 M
Stocks	7,51 M	9,79 M	12,49 M	11,43 M	11,19 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	411 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	891 k	374 k	414 k	465 k
Total de l'actif circulant	22 M	22,47 M	23,79 M	25,53 M	24,71 M
Immobilisations corporelles brutes	4,63 M	3,92 M	4,11 M	-	4,69 M
Amortissements cumulés	-3,33 M	-2,64 M	-2,68 M	-	-3,21 M
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	1,28 M	1,42 M	1,22 M	1,49 M
Investissements à long terme	244 k	162 k	337 k	337 k	346 k
Goodwill	4,1 M	-	4,81 M	4,87 M	4,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,01 M	5,46 M	378 k	550 k	418 k
Autres actifs à long terme, total	0	0	0	107 k	107 k
Total des actifs	28,67 M	29,37 M	30,74 M	32,62 M	31,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,62 M	3,56 M	4,96 M	7,02 M	6,74 M
Charges à payer, total	1,2 M	895 k	835 k	947 k	725 k
Emprunts à court terme	2,37 M	2 M	2,68 M	3,61 M	4,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,18 M	1,37 M	1,78 M	1,67 M	2,43 M
Impôts sur le revenu à payer	929 k	1,63 M	1,33 M	934 k	750 k
Total du passif circulant	10,3 M	9,45 M	11,59 M	14,18 M	14,8 M
Dette à long terme	6,74 M	5,46 M	3,76 M	2,15 M	819 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	141 k	189 k	239 k	-	-
Autres passifs non courants	1,55 M	1,78 M	1,35 M	1,75 M	1,9 M
Total du passif	18,74 M	16,89 M	16,94 M	18,09 M	17,52 M
Actions ordinaires, total	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Résultat global et autres	7,81 M	7,11 M	9,48 M	11,05 M	11,47 M
Total des fonds propres ordinaires	9,93 M	12,49 M	13,8 M	14,53 M	14,45 M
Total des capitaux propres	9,93 M	12,49 M	13,8 M	14,53 M	14,45 M
Total du passif et des capitaux propres	28,67 M	29,37 M	30,74 M	32,62 M	31,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,66 M	4,66 M	4,65 M	4,65 M	4,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,66 M	4,66 M	4,65 M	4,65 M	4,49 M
Actif net par action	2,13	2,68	2,97	3,12	3,22
Actif corporel net	4,81 M	7,03 M	8,61 M	9,11 M	9,14 M
Actif corporel net par action	1,03	1,51	1,85	1,96	2,03
Total de la dette	10,29 M	8,84 M	8,22 M	7,43 M	7,41 M
Dette nette	3,31 M	4,91 M	6,67 M	4,6 M	4,92 M
Dette relative aux contrats de location	1,43 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	38,87 k	50,81 k	56,26 k	47,79 k	56,7 k
Stocks - travaux en cours, total	-	603 k	764 k	630 k	561 k
Stocks de produits finis, total	9,22 M	10,79 M	13,21 M	12,34 M	12,2 M
Bâtiments, total	400 k	428 k	-	-	-
Machines, total	622 k	532 k	546 k	-	705 k
Employés à temps plein	314	288	294	286	279
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	219 k	212 k	231 k	94,54 k	156 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-768 k	2,49 M	1,44 M	598 k	89,41 k
Dépréciation et amortissement - CF	311 k	263 k	303 k	324 k	297 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	204 k	187 k	159 k	148 k	137 k
Amortissements et dépréciations, Total	514 k	449 k	462 k	473 k	434 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	242 k	-167 k	-1,42 k	-46,33 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	253 k	-80,78 k	43,91 k	193 k	-102 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,64 M	-3,86 M	-2,66 M	1,33 M	169 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,64 M	-761 k	-880 k	2,59 M	544 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-304 k	-678 k	-848 k	-488 k	-543 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	43,05 k	596 k	56,58 k	46,33 k
Acquisitions en espèces	-359 k	-349 k	-463 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42,7 k	12,33 k	-91,32 k	-108 k	-7,9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-706 k	-972 k	-807 k	-540 k	-505 k
Dette à long terme émise, total	4,5 M	-	-	-	1 M
Total de la dette émise	4,5 M	-	-	-	1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-984 k	-1,1 M	-1,29 M	-1,72 M	-1,57 M
Total de la dette remboursée	-984 k	-1,1 M	-1,29 M	-1,72 M	-1,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-30,76 k	-2,63 k	-10,05 k	-9	-184 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-237 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-237 k
Flux de trésorerie de financement	3,49 M	-1,11 M	-1,3 M	-1,72 M	-993 k
Ajustements des taux de change	-87,92 k	145 k	-59,89 k	12,07 k	61,58 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,33 M	-2,69 M	-3,05 M	346 k	-891 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,03 M	-2,55 M	-2,38 M	1,97 M	-272 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,07 M	-2,47 M	-2,29 M	2,11 M	13,26 k
Variation du fonds de roulement net	-1,73 M	4,2 M	2,65 M	-1,31 M	213 k
Dette nette émise (remboursée)	3,52 M	-1,1 M	-1,29 M	-1,72 M	-572 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,47	6,74	2,47	2,58	1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,65	9,41	3,42	3,72	1,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,4	22,24	10,93	4,22	0,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,4	22,24	10,93	4,22	0,62
Analyse des marges
Marge brute %	24,57	29,9	26,1	24,86	25,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,66	21,13	21,49	21,62	22,55
Marge d’EBITDA %	1,73	8,05	3,75	4	2,26
Marge EBITA %	0,99	7,45	3,06	3,27	1,57
Marge d'EBIT %	0,51	7,04	2,7	2,94	1,25
Marge des activités poursuivies %	-1,83	5,61	3,27	1,34	0,21
Marge nette %	-1,83	5,61	3,27	1,34	0,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,83	5,61	3,27	1,34	0,21
Marge nette normalisée %	-0,53	4,53	2,01	1,12	0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,83	-5,73	-5,41	4,42	-0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,92	-5,56	-5,22	4,75	0,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,53	1,46	1,41	1,33
Rotation des actifs corporels	30,11	34,39	32,45	33,67	31,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,44	7,88	6,4	5,49	5,32
Rotation des stocks (stock moyen)	3,88	3,6	2,91	2,8	2,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	2,38	2,05	1,8	1,67
Quick Ratio	1,37	1,25	0,94	0,97	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,08	-0,08	0,18	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,18	46,3	57,04	66,45	68,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	94,45	101,3	125,3	130,43	128,9
Délais de paiement des fournisseurs	55,25	44,65	44,2	67,45	78,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,38	102,95	138,14	129,42	118,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,68	70,76	59,6	51,16	51,25
Dette totale / Capital total	50,9	41,44	37,34	33,84	33,88
Dette à long terme / Capitaux propres	67,91	43,74	27,24	14,81	5,67
Dette à long terme / Capital total	33,34	25,62	17,07	9,8	3,75
Dette totale / Total de l'actif	65,37	57,49	55,1	55,45	54,8
EBIT / Charges d'intérêt	3,23	25,36	8,82	5,54	1,18
EBITDA / Charges d'intérêt	10,96	29	12,26	7,54	2,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,39	23,5	5,95	5,47	0,94
Dette totale / EBITDA	14,12	2,47	4,99	4,17	7,64
Dette nette / EBITDA	4,54	1,37	4,05	2,58	5,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,2	3,05	10,28	5,75	17,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,78	1,69	8,34	3,56	11,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,88	5,64	-1,22	1,43	-3,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,44	28,56	-13,76	-3,41	-2,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,67	390,53	-53,91	8,06	-45,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-329,84	1,44 k	-57	22,81	-48,56
EBIT, 1 an Croissance %	-218,05	1,35 k	-62,07	10,33	-59,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,51	-424,53	-42,38	-58,38	-85,04
Résultat net, Croissance 1 an	93,51	-424,53	-42,38	-58,38	-85,04
Résultat net normalisé sur 1 an	90,92	-1 k	-56,08	-43,49	-57,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,51	-424,53	-42,38	-58,38	-85,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7	6,96	35,44	5,39	-6,27
Stocks, Croissance 1 an	-15,34	30,31	27,63	-8,52	-2,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,79	-1,47	10,92	-14,13	21,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,38	2,48	4,64	6,12	-2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,39	46,03	22,6	5,78	0,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,25	25,78	10,52	5,31	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-385,89	-146,5	15,74	-394,59	-79,01
CAPEX, Croissance 1 an	-42,91	123,03	25,2	-42,44	11,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-245,97	-225,49	-6,75	-182,78	-118,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-255,09	-219,25	-7,24	-192,26	-99,19
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,09	0,24	2,15	0,09	-1,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,54	11,99	5,29	-8,73	-2,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	138,13	219,17	50,36	-29,43	-23,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,76	326,58	150,12	-31,75	-24,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,63	314,4	134,9	-35,31	-32,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,21	150,6	36,74	-51,03	-75,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,21	150,6	36,74	-51,03	-75,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,19	314,97	99,02	-50,18	-50,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,21	150,6	36,74	-51,03	-75,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,06	-0,26	20,36	19,48	-0,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,87	5,03	28,96	8,05	-5,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,8	-7,31	4,54	-2,4	2,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,29	0,53	3,55	5,38	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,25	6,46	33,81	13,88	2,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,36	7,43	17,9	7,88	2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	150,43	15,29	-26,64	84,65	-21,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,18	12,84	67,1	-15,11	-20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	237,84	35,34	8,17	-12,14	-66,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	225,46	36	5,17	-7,49	-92,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,47	1,1	-0,25	1,91	-1,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,04	14,13	2,65	2,31	-6,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,42	202,99	67,45	34,68	-35,28
EBITA, 3 ans CAGR %	13,95	77,78	94,74	89,23	-40,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,03	74,38	86,76	82,6	-44,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,18	60,82	53,52	-8,02	-67,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,18	60,82	53,52	-8,02	-67,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,88	66,93	96,28	30,81	-52,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,62	60,82	53,52	-8,02	-67,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,91	2,23	10,45	15,15	10,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,58	3,42	12,08	15,01	4,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,51	3,97	-1,59	-2,09	5,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,27	4,34	1,88	4,4	2,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,51	-7,39	11,59	23,72	9,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,86	3,32	8,45	13,55	4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,27	42,86	15,44	16,6	-10,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,69	13,36	16,82	17,14	-7,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	174,96	142,85	19,54	-1,06	-52,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	158,06	132,89	19,71	0,68	-82,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,91	-2,51	-0,03	0,7	-0,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,25	1,18	3,94	4,37	0,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,66	10,71	62,09	69,17	22,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,82	13,4	36,59	19,82	29,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-40,86	12,09	18,38	17,28	24,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,5	20,97	-20,12	-0,05	-25,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,5	20,97	-20,12	-0,05	-25,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,04	15,13	37,06	2,91	12,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,98	22,63	-19,64	-0,05	-25,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,64	-3,21	5,81	8,81	5,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,21	0,43	8,32	5,25	4,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,79	0,1	5,12	1,37	-0,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,45	2,92	5,77	4,76	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,72	-1,85	-1,36	0,6	8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,22	2,84	3,01	5,12	5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,06	0,9	-7,34	58,3	-0,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,54	2,96	14,75	0,98	0,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,08	33,04	89,32	61,7	-27,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,51	30,6	80,22	60,98	-60,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-