Flux de Trésorerie Virtuoso Optoelectronics Limited

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VOEPL

INE0I0T01010

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 06:50:36 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
454,00 ^INR	+3,36 %		+0,33 %	+6,83 %

01/06	Transcript : Virtuoso Optoelectronics Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jun 01, 2026
29/05	Virtuoso Optoelectronics Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VIRTUOSO OPTOELECTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,15 Md	2 Md	3,37 Md	5,31 Md	6,98 Md
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	2 Md	3,37 Md	5,31 Md	6,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	924 M	1,71 Md	2,89 Md	4,54 Md	6,01 Md
Résultat Brut	229 M	292 M	483 M	772 M	965 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,18 M	36,8 M	72,7 M	132 M	213 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,5 M	51,37 M	94,29 M	183 M	103 M
Autres dépenses de fonctionnement	75,27 M	53,2 M	73,8 M	125 M	194 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	128 M	141 M	241 M	440 M	510 M
Résultat d'Exploitation	101 M	151 M	242 M	333 M	455 M
Intérêts payés, total	-67,86 M	-76,11 M	-119 M	-186 M	-232 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	384 k	2,54 M	9,03 M	44,21 M
Charges d'intérêt nettes	-67,85 M	-75,73 M	-117 M	-177 M	-188 M
Gains (pertes) de change	-866 k	-3,34 M	5,2 M	2,5 M	5,44 M
Autres produits non opérationnels	-6,92 M	-15,26 M	-16,35 M	-14,1 M	-21,51 M
EBT, hors éléments non courants	25,03 M	56,59 M	114 M	144 M	251 M
Autres éléments non courants	2,5 M	713 k	126 k	643 k	266 k
EBT, elements non courants inclus	27,53 M	57,3 M	114 M	144 M	252 M
Charge d'impôt	7,88 M	17,9 M	36,64 M	42,52 M	111 M
Résultat des activités poursuivies	19,64 M	39,4 M	77,67 M	102 M	141 M
Résultat net part du groupe	19,64 M	39,4 M	77,67 M	102 M	141 M
Résultat net	19,64 M	39,4 M	77,67 M	102 M	141 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,64 M	39,4 M	77,67 M	102 M	141 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,64 M	39,4 M	77,67 M	102 M	141 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,69	3,11	4,28	4,4	5,3
BPA de base - Activités poursuivies	1,69	3,11	4,28	4,4	5,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,65 M	12,67 M	18,16 M	23,13 M	26,6 M
Bénéfice net par action - dilué	1,69	3,11	4,28	4,32	5,25
BPA dilué - Activités poursuivies	1,69	3,11	4,28	4,32	5,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,65 M	12,67 M	18,16 M	23,57 M	26,86 M
BPA de base normalisé	1,34	2,79	3,93	3,88	5,9
BPA dilué normalisé	1,34	2,79	3,93	3,81	5,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	124 M	202 M	336 M	515 M	558 M
EBITA	101 M	151 M	242 M	333 M	455 M
EBIT	101 M	151 M	242 M	333 M	455 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,16 Md	2 Md	3,38 Md	5,32 Md	7,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,64	31,24	32,06	29,48	43,98
Total des impôts courants	4,6 M	9,57 M	19,8 M	25,18 M	44,14 M
Total des impôts différés	3,29 M	8,34 M	15,44 M	16,78 M	66,49 M
Résultat net normalisé	15,64 M	35,37 M	71,37 M	89,74 M	157 M
Provisions de pension	2,09 M	1,18 M	-440 k	141 k	-30 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	625 k	613 k	1,75 M	2,44 M	8,16 M
Dépense de marketing	625 k	613 k	1,75 M	2,44 M	8,16 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	264 k	919 k	387 k	443 k	1,47 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	2,98 M	2,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,98 M	2,98 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	676 k	8,12 M	3,3 M	866 k	23,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	7,84 M	-	903 M	329 M
Total des liquidités et VMP	676 k	15,96 M	3,3 M	904 M	353 M
Créances clients, total	108 M	88,79 M	262 M	213 M	306 M
Autres créances	32,76 M	1,14 M	28,7 M	224 M	211 M
Total des créances	140 M	89,93 M	291 M	437 M	517 M
Stocks	372 M	633 M	1,38 Md	1,65 Md	2,13 Md
Dépenses payées d'avance	427 k	528 k	11,43 M	10,78 M	12,8 M
Autres actifs à court terme, total	11,66 M	4,92 M	20,52 M	56,89 M	82,82 M
Total de l'actif circulant	525 M	744 M	1,71 Md	3,06 Md	3,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	598 M	1,13 Md	1,74 Md	-
Amortissements cumulés	-	-94,49 M	-189 M	-372 M	-
Immobilisations corporelles nettes	267 M	504 M	945 M	1,37 Md	2,56 Md
Investissements à long terme	-	-	102 M	98,81 M	88,3 M
Goodwill	-	-	-	22 k	22 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,64 M	2,16 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	330 M
Autres actifs à long terme, total	7,15 M	7,33 M	7,35 M	27,75 M	39,92 M
Total des actifs	799 M	1,26 Md	2,76 Md	4,56 Md	6,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	101 M	303 M	869 M	983 M	1,32 Md
Charges à payer, total	3,79 M	30,45 M	22,38 M	40,16 M	83,97 M
Emprunts à court terme	247 M	307 M	352 M	569 M	654 M
Part à court terme de la dette à long terme	48,15 M	84,49 M	120 M	176 M	235 M
Impôts sur le revenu à payer	4,6 M	9,57 M	19,9 M	25,18 M	44,14 M
Autres passifs à court terme	3,75 M	3,28 M	3,3 M	10,83 M	14,8 M
Total du passif circulant	409 M	738 M	1,39 Md	1,8 Md	2,35 Md
Dette à long terme	219 M	288 M	409 M	604 M	826 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	499 k	897 k	988 k	2,02 M	2,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,53 M	15,87 M	31,31 M	48,07 M	115 M
Autres passifs non courants	1,51 M	118 k	-1 k	3,04 M	6,02 M
Total du passif	637 M	1,04 Md	1,83 Md	2,46 Md	3,3 Md
Actions ordinaires, total	16,64 M	150 M	228 M	263 M	295 M
Primes d'émissions d'actions	66,71 M	6,67 M	574 M	1,4 Md	2,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,72 M	56,24 M	134 M	236 M	376 M
Résultat global et autres	30 M	-	-	201 M	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	162 M	213 M	937 M	2,1 Md	2,82 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	533 k	878 k
Total des capitaux propres	162 M	213 M	937 M	2,1 Md	2,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	799 M	1,26 Md	2,76 Md	4,56 Md	6,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,65 M	14,98 M	22,84 M	26,34 M	29,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,65 M	14,98 M	22,84 M	26,34 M	29,49 M
Actif net par action	13,91	14,2	41,01	79,57	95,57
Actif corporel net	162 M	213 M	937 M	2,09 Md	2,82 Md
Actif corporel net par action	13,91	14,2	41,01	79,47	95,49
Total de la dette	514 M	680 M	882 M	1,35 Md	1,72 Md
Dette nette	514 M	664 M	878 M	446 M	1,36 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	1,18 M	1,11 M	2,02 M	2,79 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	533 k	878 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	319 M	585 M	1,31 Md	1,54 Md	1,98 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	25,3 M	70,64 M	58,73 M
Stocks de produits finis, total	52,77 M	48,36 M	47,95 M	40,89 M	94,34 M
Terres possédées	-	15,7 M	15,7 M	15,7 M	-
Bâtiments, total	-	82,12 M	97,13 M	97,9 M	-
Machines, total	-	486 M	947 M	1,55 Md	-
Employés à temps plein	-	-	134	211	274

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,64 M	39,4 M	77,67 M	102 M	141 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,5 M	51,37 M	94,29 M	183 M	103 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,5 M	51,37 M	94,29 M	183 M	103 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	241 k	-
Autres activités d'exploitation, total	78,27 M	99,77 M	142 M	172 M	255 M
Variation des créances	89,82 M	18,92 M	-174 M	50,24 M	-92,73 M
Variation des stocks	-233 M	-261 M	-751 M	-263 M	-483 M
Variation des dettes fournisseurs	38,46 M	202 M	566 M	112 M	341 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,67 M	68,26 M	-51,92 M	-219 M	42,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,96 M	218 M	-96,13 M	137 M	306 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 M	-288 M	-535 M	-610 M	-1,63 Md
Vente d'immobilisations corporelles	13,48 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-310 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,33 M	-94,45 M	-900 M	584 M
Autres activités d'investissement, total	4 k	383 k	2,54 M	9,02 M	44,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-95,59 M	-295 M	-627 M	-1,5 Md	-997 M
Dette à court terme émise, total	28,53 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	70,2 M	166 M	201 M	467 M	365 M
Total de la dette émise	98,72 M	166 M	201 M	467 M	365 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30 M	40 M	652 M	893 M	-
Autres activités de financement, total	-74,96 M	-121 M	-135 M	396 k	349 M
Flux de trésorerie de financement	53,76 M	85,22 M	718 M	1,36 Md	714 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	127 k	7,95 M	-4,83 M	-2,69 M	22,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	67,18 M	90,55 M	119 M	186 M	232 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,6 M	9,57 M	19,8 M	25,05 M	43,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-177 M	-162 M	-774 M	-634 M	-1,57 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-134 M	-114 M	-700 M	-517 M	-1,42 Md
Variation du fonds de roulement net	112 M	-28,71 M	410 M	301 M	186 M
Dette nette émise (remboursée)	98,72 M	166 M	201 M	467 M	365 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,18	9,18	7,52	5,68	5,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,72	12,02	11,15	7,9	7,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,31	21,02	13,52	6,71	5,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,31	21,02	13,52	6,71	5,74
Analyse des marges
Marge brute %	19,84	14,6	14,31	14,54	13,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,53	1,84	2,16	2,48	3,06
Marge d’EBITDA %	10,77	10,11	9,97	9,7	8
Marge EBITA %	8,73	7,54	7,17	6,26	6,53
Marge d'EBIT %	8,73	7,54	7,17	6,26	6,53
Marge des activités poursuivies %	1,7	1,97	2,3	1,92	2,02
Marge nette %	1,7	1,97	2,3	1,92	2,02
Net Avail. Pour la marge commune %	1,7	1,97	2,3	1,92	2,02
Marge nette normalisée %	1,36	1,77	2,12	1,69	2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,34	-8,07	-22,96	-11,93	-22,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,66	-5,69	-20,75	-9,74	-20,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,68	1,95	1,68	1,45	1,31
Rotation des actifs corporels	5	5,2	4,66	4,58	3,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,55	20,37	19,21	22,34	26,9
Rotation des stocks (stock moyen)	3,62	3,4	2,87	2,99	3,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,01	1,23	1,69	1,32
Quick Ratio	0,35	0,14	0,21	0,74	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,3	-0,07	0,08	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,33	17,92	19	16,38	13,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	100,78	107,28	127,39	122,25	114,7
Délais de paiement des fournisseurs	25,78	37,37	58,73	70,57	64,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,33	87,83	87,67	68,07	63,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	317,3	319,66	94,13	64,39	60,84
Dette totale / Capital total	76,04	76,17	48,49	39,17	37,83
Dette à long terme / Capitaux propres	134,93	135,45	43,71	28,82	29,3
Dette à long terme / Capital total	32,33	32,28	22,52	17,53	18,22
Dette totale / Total de l'actif	79,71	83,06	66,13	54,01	53,94
EBIT / Charges d'intérêt	1,48	1,98	2,03	1,78	1,96
EBITDA / Charges d'intérêt	1,83	2,66	2,82	2,76	2,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,22	-1,13	-1,67	-0,51	-4,6
Dette totale / EBITDA	4,14	3,36	2,62	2,62	3,07
Dette nette / EBITDA	4,14	3,28	2,61	0,86	2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	34,08	-7,9	-4,43	-14,3	-1,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,03	-7,71	-4,41	-4,72	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,99	73,68	68,49	57,46	31,38
Résultat brut, Croissance 1 an	58,29	61,1	65,12	60,02	24,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,68	62,92	66,16	53,29	8,27
EBITA, 1 an Croissance en %	52,63	49,91	60,25	37,51	36,97
EBIT, 1 an Croissance %	52,63	49,91	60,25	37,51	36,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,44	100,56	97,13	30,94	38,56
Résultat net, Croissance 1 an	39,44	100,56	97,13	30,94	38,56
Résultat net normalisé sur 1 an	30,32	126,11	98,91	25,74	75,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,83	84,38	37,52	1,03	21,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,47	-17,57	195,54	-18,81	43,52
Stocks, Croissance 1 an	168,66	70,27	118,64	19,03	29,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,04	88,85	87,53	45,2	86,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,7	57,15	120,22	64,85	34,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,19	31,26	340,43	123,5	34,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,19	31,26	340,43	123,79	34,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-174,63	1,91 k	-144,08	-243,01	122,6
CAPEX, Croissance 1 an	-30,31	164,4	85,6	13,9	166,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,11	-8,61	381,11	-18,16	147,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,42	-15,16	514,58	-26,11	175,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,82	71,32	71,06	62,88	43,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	123,32	42,26	63,1	62,55	41,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,47	58,75	64,53	59,6	28,86
EBITA, 2 ans CAGR %	110,5	51,27	54,99	48,44	37,24
EBIT, 2 ans CAGR %	110,5	51,27	54,99	48,44	37,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,96	67,23	98,84	60,66	34,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,96	67,23	98,84	60,66	34,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,19	71,66	113,6	58,15	48,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,3	52,92	59,23	17,87	10,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,31	-32,95	56,08	54,9	7,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	125,03	113,88	92,95	61,32	24,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	125,51	60,87	88,19	65,01	64,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,14	48,17	86,03	90,53	48,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	89,84	37,57	140,38	213,75	73,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,84	37,57	140,38	213,95	73,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,6	96,95	197,6	-20,6	78,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,79	35,74	121,52	45,4	74,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-22,99	109,3	98,43	42,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-32,58	128,24	113,11	42,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	53,86	70,37	66,4	51,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	85,43	49,5	62,06	48,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	98,12	61,18	60,7	40,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	87,98	54,2	48,93	44,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	87,98	54,2	48,93	44,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	94,11	76,66	72,99	52,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,11	76,66	72,99	52,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	84,89	81,16	79,02	63,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	82,32	47,6	36,83	19,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-7,69	9,93	25,53	51,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	105,06	115,46	64,25	49,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	112,56	69,31	72,61	72,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	68,28	69,09	78,68	69,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	67,87	102,73	134,62	136,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	67,87	102,73	134,72	136,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	114,3	19,58	133,1	11,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	81,83	50,66	77,47	77,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	41,66	53,05	113,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	40,8	56,72	132
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,41	59,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,92	46,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	81,7	47,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,04	47,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,04	47,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,97	58,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,97	58,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,19	67,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,13	31,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,55	9,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,29	72,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	92,09	67,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,85	60,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,56	90,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,62	90,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,06	40,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,27	59,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,49