Flux de Trésorerie Vision Lithium Inc. OTC Markets

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CA92837C1095

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets 18:38:02 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008630 ^USD	-18,58 %		-10,42 %	-28,93 %

28/07	Vision Lithium Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
24/04	Vision Lithium Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: VISION LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	704 k	1,89 M	2,04 M	992 k	866 k
Coûts d'exploration / de forage, total	37,04 k	149	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	32,55 k	9,02 k	12,06 k	26,02 k	15,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	37,2 k	4,76 k	2,68 k	1,37 M	1,44 k
Autres dépenses de fonctionnement	-48	-	-	-	9,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	811 k	1,9 M	2,05 M	2,39 M	893 k
Résultat d'Exploitation	-811 k	-1,9 M	-2,05 M	-2,39 M	-893 k
Intérêts payés, total	-2,46 k	-494	-621	-2,88 k	-2,03 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,77 k	18,22 k	5,76 k	4,2 k	2,64 k
Charges d'intérêt nettes	315	17,72 k	5,14 k	1,32 k	606
Autres produits non opérationnels	50,7 k	-19,92 k	-35,24 k	-33,2 k	-35,84 k
EBT, hors éléments non courants	-760 k	-1,9 M	-2,08 M	-2,42 M	-928 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	256	-213	-109	-1,03 M	495 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-43,9 k	-	-	-1,14 k	-3,04 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-803 k	-1,9 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,48 M
Charge d'impôt	-111 k	-109 k	-3,1 k	-	-58,84 k
Résultat des activités poursuivies	-693 k	-1,79 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,42 M
Résultat net part du groupe	-693 k	-1,79 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,42 M
Résultat net	-693 k	-1,79 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-693 k	-1,79 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-693 k	-1,79 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	228 M	249 M	260 M	274 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	228 M	249 M	260 M	274 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-771 k	-1,89 M	-2,05 M	-1,02 M	2,15 M
EBITA	-811 k	-1,9 M	-2,05 M	-2,39 M	-893 k
EBIT	-811 k	-1,9 M	-2,05 M	-2,39 M	-893 k
EBITDAR	-767 k	-1,87 M	-2,02 M	-987 k	2,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,78	5,72	0,15	-	1,69
Total des impôts différés	-63,6 k	-123 k	-	-	-58,84 k
Résultat net normalisé	-475 k	-1,19 M	-1,3 M	-1,52 M	-580 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,46 k	494	621	2,88 k	2,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,37 k	14,64 k	12,43 k	625	325
Dépenses de marketing	61,66 k	171 k	249 k	144 k	84,99 k
Dépense de marketing	69,02 k	186 k	262 k	145 k	85,31 k
Dépenses générales et administratives	174 k	448 k	537 k	394 k	366 k
Frais d'exploration et de forage	37,04 k	149	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,52 k	25,04 k	25,59 k	28,88 k	26,38 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	807	979	1,5 k	10,06 k	12,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,72 k	24,06 k	24,09 k	18,81 k	14,04 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	58,62 k	87,86 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	26,45 k	723 k	785 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,45 k	782 k	873 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	745 k	90,7 k	78,06 k	30,55 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,58 M	781 k	78,32 k	418 k	914 k
Total des liquidités et VMP	3,81 M	1,53 M	169 k	496 k	944 k
Autres créances	102 k	94,92 k	187 k	137 k	30,32 k
Total des créances	102 k	94,92 k	187 k	137 k	30,32 k
Dépenses payées d'avance	18,03 k	35,43 k	46,44 k	31,19 k	75,94 k
Total de l'actif circulant	3,93 M	1,66 M	403 k	665 k	1,05 M
Immobilisations corporelles brutes	15,27 M	18,62 M	19,91 M	16,6 M	13,77 M
Amortissements cumulés	-21,67 k	-38,07 k	-71,12 k	-30,83 k	-58,02 k
Immobilisations corporelles nettes	15,25 M	18,58 M	19,84 M	16,57 M	13,72 M
Autres actifs à long terme, total	50 k	-	-	-	-
Total des actifs	19,23 M	20,23 M	20,24 M	17,23 M	14,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	358 k	438 k	172 k	152 k
Charges à payer, total	-	-	-	143 k	645 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	36,06 k	31,25 k	31,67 k	27,52 k	16,6 k
Autres passifs à court terme	123 k	-	-	278 k	496 k
Total du passif circulant	337 k	390 k	510 k	620 k	1,31 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	40,6 k	14,25 k	12,03 k	20,93 k	4,33 k
Total du passif	418 k	444 k	522 k	641 k	1,31 M
Actions ordinaires, total	53,52 M	55,65 M	56,96 M	57,35 M	57,69 M
Primes d'émissions d'actions	4,76 M	5,39 M	6,09 M	5,12 M	5,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,46 M	-41,25 M	-43,33 M	-45,88 M	-49,37 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	18,82 M	19,79 M	19,72 M	16,59 M	13,45 M
Total des capitaux propres	18,82 M	19,79 M	19,72 M	16,59 M	13,45 M
Total du passif et des capitaux propres	19,23 M	20,23 M	20,24 M	17,23 M	14,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	231 M	247 M	257 M	257 M	279 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	210 M	234 M	256 M	262 M	279 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,08	0,06	0,05
Actif corporel net	18,82 M	19,79 M	19,72 M	16,59 M	13,45 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,08	0,06	0,05
Total de la dette	117 k	85,5 k	83,7 k	48,46 k	20,93 k
Dette nette	-3,7 M	-1,44 M	-85,33 k	-448 k	-923 k
Dette relative aux contrats de location	36,18 k	200 k	205 k	231 k	211 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-693 k	-1,79 M	-2,08 M	-3,46 M	-3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,55 k	9,16 k	12,06 k	26,02 k	15,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	37,2 k	4,76 k	2,68 k	1,37 M	3,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	69,75 k	13,92 k	14,75 k	1,4 M	3,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43,9 k	-	-	1,14 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-256	213	109	1,03 M	-495 k
Rémunération à base d'actions (CF)	26,45 k	782 k	873 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-109 k	-125 k	119	2,88 k	-56,81 k
Variation des créances	-	-	-	-1,38 k	1,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-164 k	30,08 k	333 k	185 k	512 k
Variation des impôts différés	-48	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-111 k	-8,29 k	68,36 k	9,78 k	-42,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-936 k	-1,1 M	-789 k	-827 k	-437 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-917 k	-2,12 M	-1,64 M	-491 k	-241 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,02 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,53 M	1,8 M	703 k	502	-272
Autres activités d'investissement, total	20,37 k	-	-	178 k	117 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,42 M	-322 k	-936 k	712 k	-124 k
Dette à long terme émise, total	10 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	10 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,46 k	-33,62 k	-34,13 k	-41,95 k	-30 k
Total de la dette remboursée	-36,46 k	-33,62 k	-34,13 k	-41,95 k	-30 k
Émission d'actions ordinaires	5,63 M	965 k	1,1 M	330 k	500 k
Autres activités de financement, total	-463 k	-	-	-185 k	43,56 k
Flux de trésorerie de financement	5,14 M	931 k	1,07 M	103 k	514 k
Variation nette de la trésorerie	782 k	-491 k	-654 k	-12,65 k	-47,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-2,47 M	-2,06 M	-368 k	3,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-2,47 M	-2,06 M	-366 k	3,03 M
Variation du fonds de roulement net	200 k	-47,06 k	23,42 k	-220 k	-763 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,46 k	-33,62 k	-34,13 k	-41,95 k	-30 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,07	-6,02	-6,33	-7,98	-3,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,14	-6,12	-6,46	-8,2	-3,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,32	-9,29	-10,52	-19,06	-22,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,32	-9,29	-10,52	-19,06	-22,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,68	4,25	0,79	1,07	0,8
Quick Ratio	11,62	4,16	0,7	1,02	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,78	-2,83	-1,55	-1,33	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,43	0,42	0,29	0,16
Dette totale / Capital total	0,62	0,43	0,42	0,29	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	0,27	0,06	0,13	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,43	0,27	0,06	0,13	0,03
Dette totale / Total de l'actif	2,17	2,19	2,58	3,72	8,9
EBIT / Charges d'intérêt	-330,18	-3,85 k	-3,3 k	-830,9	-439,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-301,77	-3,82 k	-3,28 k	-344,41	1,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-675,42	-8,11 k	-5,92 k	-515,07	949,76
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,05	-0,04	-0,05	0,01
Dette nette / EBITDA	4,99	0,76	0,04	0,45	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,02	-0,02	-0,03	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,23	0,36	0,02	0,3	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	210,61	145,32	8,2	-50,27	500,82
EBITA, 1 an Croissance en %	104,06	134,43	7,94	16,8	-12,27
EBIT, 1 an Croissance %	104,06	134,43	7,94	16,8	-12,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,25	159,02	15,85	66,48	-1,23
Résultat net, Croissance 1 an	78,25	159,02	15,85	66,48	-1,23
Résultat net normalisé sur 1 an	87,02	150,47	9,4	16,65	-11,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,74	87,65	6,23	58,96	-6,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,03	21,82	6,8	-16,49	-17,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,45	5,19	0,05	-14,87	-14,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,7	5,17	-0,34	-15,87	-18,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,7	5,17	-0,34	-15,87	-18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	170,34	17,68	-28,33	-23,72	-47,14
CAPEX, Croissance 1 an	607,97	131,29	-22,78	-70,01	-50,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,48 k	61,36	-16,65	-82,1	515,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,83 k	61,5	-16,65	-82,18	513,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,32	176,04	62,92	-26,7	2,62
EBITA, 2 ans CAGR %	28,04	118,72	59,07	12,2	-33,98
EBIT, 2 ans CAGR %	28,04	118,72	59,07	12,2	-33,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,17	114,87	73,23	38,88	28,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,17	114,87	73,23	38,88	28,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,77	116,43	65,53	12,88	-33,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,54	35,1	41,19	29,94	22,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,47	18,38	14,06	-5,56	-16,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,41	21,12	2,59	-7,71	-14,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,15	22,07	2,38	-8,43	-17,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,15	22,07	2,38	-8,43	-17,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,32	78,36	-8,16	-13,34	-36,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,9	304,66	33,64	-51,88	-61,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,52	848,77	15,97	-61,39	21,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,43	878,91	16,02	-61,48	21,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,27	59,26	102,01	9,64	4,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,03	56,64	72,84	43,44	-22,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,03	56,64	72,84	43,44	-22,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,22	51,77	74,89	70,95	23,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,22	51,77	74,89	70,95	23,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,91	54,86	72,4	47,23	-21,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,14	7,59	24,69	46,88	16,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,86	13,44	14,38	2,8	-9,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,27	15,11	13,64	-3,6	-9,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,56	15,57	14,09	-4,11	-12,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,56	15,57	14,09	-4,11	-12,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,92	28,53	31,62	-4,03	-26,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,34	73,98	132,97	-18,79	-51,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,68	67,41	321,77	-37,81	7,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,72	67,4	330,65	-37,89	7,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,82	22,45	3,7	16,76	54,02
EBITA, 5 ans CAGR %	27,61	22,46	3,7	37,07	17,58
EBIT, 5 ans CAGR %	27,61	22,46	3,7	37,07	17,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,92	-0,99	3,81	46,47	54,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,92	-0,99	3,81	46,47	54,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,39	20,94	3,84	36,46	17,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,37	-37,79	-19,06	16,03	23,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	51,07	9,68	5,42	0,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	149,88	35,39	7,71	5,37	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	117,74	39,43	8,37	5,29	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	117,74	39,43	8,37	5,29	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,47	23,81	-2,24	9,78	4,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	148,27	91,14	7,28	4,05	13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,9	113,1	4,39	-6,9	156,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,87	113,09	4,38	-6,99	159,43