Ratios Financiers Waaree Renewable Technologies Limited
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534618
INE299N01021
Services aux collectivités d'électricité
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 020,45 INR | +3,70 % |
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+3,37 % | +5,52 % |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,06 | 6,71 | 22,42 | 25,32 | 20,8 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,42 | 10,2 | 51,61 | 63,54 | 49,62 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,27 | 21,15 | 96,35 | 93,39 | 65,29 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -9,81 | 32,98 | 96,35 | 93,34 | 65,29 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 70,73 | 19,91 | 27,92 | 26,42 | 22,47 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,64 | 3,52 | 2,99 | 2,06 | 1,93 | |||||
Marge d’EBITDA % | 54,23 | 14,55 | 23,86 | 23,65 | 19,49 | |||||
Marge EBITA % | 41,23 | 12,33 | 23,05 | 23,04 | 19,12 | |||||
Marge d'EBIT % | 41,23 | 12,28 | 23,02 | 23,04 | 19,11 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -18,23 | 5,51 | 15,77 | 16,89 | 14,33 | |||||
Marge nette % | -18,23 | 5,33 | 15,79 | 16,9 | 14,34 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -18,23 | 5,33 | 15,79 | 16,9 | 14,34 | |||||
Marge nette normalisée % | 15,84 | 5,09 | 13,68 | 14,15 | 11,83 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,02 k | -0,66 | -4,55 | -1,92 | 9,81 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -999,44 | 2,01 | -3,62 | -1,52 | 10,02 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,08 | 0,87 | 1,56 | 1,76 | 1,74 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,11 | 1,45 | 3,16 | 5,69 | 7,83 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,32 | 6,13 | 6,51 | 4,04 | 3,67 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | 120,74 | 13,24 | 19,64 | 69,56 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,72 | 1,03 | 0,84 | 1,27 | 1,32 | |||||
Quick Ratio | 2,52 | 0,67 | 0,45 | 0,91 | 1,06 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,13 | 0,47 | 0,43 | 0,29 | 0,49 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 109,89 | 59,55 | 56,08 | 90,6 | 99,41 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | 3,02 | 27,56 | 18,64 | 5,25 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | - | 89,44 | 84,08 | 106,82 | 79,82 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | -26,87 | -0,44 | 2,42 | 24,84 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 231,33 | 140,15 | 45,86 | 17,75 | 6,02 | |||||
Dette totale / Capital total | 69,82 | 58,36 | 31,44 | 15,07 | 5,68 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 226,12 | 110,5 | 35,86 | 11,79 | 5,32 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 68,25 | 46,01 | 24,58 | 10,01 | 5,01 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 73,28 | 82,21 | 69,93 | 67,5 | 59,38 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,24 | 2,88 | 15,59 | 35,76 | 56,28 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,64 | 3,41 | 16,16 | 36,73 | 57,46 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -27,65 | 2,47 | -0,5 | 34,81 | 38,76 | |||||
Dette totale / EBITDA | 17,83 | 1,78 | 0,47 | 0,2 | 0,09 | |||||
Dette nette / EBITDA | 12,68 | 1,19 | 0,39 | 0,11 | -0,36 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,06 | 2,46 | -14,9 | 0,21 | 0,13 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,75 | 1,65 | -12,49 | 0,11 | -0,54 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 128,41 | 1,14 k | 117,32 | 149,73 | 82,29 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 61,56 | 250,21 | 204,84 | 136,26 | 54,98 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 129,85 | 233,97 | 256,3 | 147,92 | 50,93 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 173,73 | 271,01 | 306,3 | 149,58 | 51,68 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 173,73 | 270,67 | 307,38 | 149,91 | 51,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -25,5 | -475,68 | 522,32 | 167,55 | 57,64 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -25,5 | -329,44 | 544,15 | 167,27 | 57,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -26,14 | -329,24 | 542,37 | 167,61 | 57,46 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 10,09 k | 1,12 k | 483,36 | 158,46 | 52,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 119,14 | -53,45 | 113,59 | 3,48 | 60,14 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | - | 268,92 | 2,07 k | -20,13 | -77,88 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 274,24 | 654,59 | 31,76 | 507,7 | 33,6 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 66,89 | -16,86 | 68,47 | 152,59 | 56,81 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -14,54 | 45,72 | 207,11 | 179,47 | 85,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -95,8 | -1,94 k | 53,1 | 94,63 | 136,65 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 216,35 | -94,83 | 1,23 k | -87,03 | 840,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 266,34 | -99,17 | 1,41 k | 30,5 | -646,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 281,51 | -102,59 | -492,17 | 37,73 | -737,3 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | 0 | 400 | 0 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -14,16 | 34,23 | 184,73 | 172,79 | 84,73 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 35,79 | 433,13 | 420,02 | 132,96 | 113,37 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 14,2 | 137,86 | 226,74 | 168,37 | 91,38 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 48,9 | 177,06 | 244,96 | 196,99 | 93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 48,45 | 219,17 | 288,26 | 218,44 | 94,3 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 48,45 | 218,53 | 288,59 | 219,08 | 94,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 11,18 | 67,31 | 383,53 | 308,04 | 103,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 11,18 | 64,58 | 284,44 | 314,92 | 103,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -22,77 | 63,57 | 283,74 | 314,77 | 103,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 100,53 | 1,92 k | 744,88 | 288,29 | 98,47 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 112,16 | -0,06 | -0,29 | 48,67 | 28,85 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | 794,03 | 315,98 | -57,97 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 19,62 | 431,41 | 215,31 | 182,96 | 184,93 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 46,37 | 17,46 | 18,35 | 106,29 | 99,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 54,49 | 7,34 | 95,5 | 178,7 | 131,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 58 | 2,87 | 111,54 | 192,96 | 134,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -43,94 | -8,52 | 430,52 | 72,62 | 115,55 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 111,89 | -59,57 | -17,17 | 28,89 | 10,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 146,94 | -82,87 | -64,71 | 298,33 | 248,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 152,3 | -69,11 | -68,16 | 102,45 | 307,24 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | 123,61 | 123,61 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 115,26 | 184,16 | 295,29 | 307,23 | 114,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 92,24 | 65,92 | 158,37 | 193,27 | 123,51 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 214,41 | 94,91 | 201,29 | 208,84 | 136,64 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 173,26 | 101,66 | 245,91 | 235,08 | 148,47 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 173,26 | 101,4 | 245,76 | 235,42 | 148,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 195,33 | 66,84 | 159,23 | 296,96 | 195,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 195,33 | 65,03 | 159,37 | 240,57 | 198,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 133,11 | 29,28 | 158,07 | 240,38 | 198,41 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 104,2 | 152,47 | 1,23 k | 469,28 | 184,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 170,31 | 27,07 | 28,74 | 0,95 | 52,49 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 299,66 | 56,42 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 147,49 | 121,02 | 233,84 | 292,4 | 120,33 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 133,36 | 20,99 | 32,47 | 52,38 | 88,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 29,55 | 47,41 | 48,59 | 118,46 | 147,88 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 28,18 | 45,68 | 48,13 | 132,12 | 156,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | 84,24 | 8,61 | 279,78 | 92,32 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | -38,56 | 29,47 | -55,89 | 149,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | -63,45 | -23,85 | -49,18 | 428,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | -45,8 | -27,94 | -52,68 | 266,8 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | 71 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 93,62 | 263,07 | 206,33 | 162,45 | 208,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 80,66 | 162,9 | 137,67 | 101,11 | 129,14 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 121,23 | - | 226,29 | 130,67 | 152,05 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 109,93 | 256,07 | 214,67 | 142,1 | 174,64 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 109,93 | 255,78 | 214,59 | 142,1 | 174,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 91,32 | 206,69 | 259,72 | 138,6 | 135,26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 91,32 | 204,69 | 259,83 | 138,63 | 135,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 65,37 | 163,17 | 211,82 | 106,08 | 134,63 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 90,53 | 227,2 | 188,19 | 199,91 | 522,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 80,63 | 35,31 | 28,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 168 | 230,04 | 172,67 | 143,98 | 213,34 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 81,74 | 75,2 | 77,66 | 49,78 | 55,91 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 16,94 | 24,11 | 52,73 | 90,19 | 77,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 16,19 | 21,35 | 51,61 | 92,65 | 78,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 75,74 | 159,72 | - | 79,5 | 42,87 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -17,36 | 20,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 120,34 | -4,66 | - | -4,97 | 34,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 119,43 | 19,23 | - | -8,19 | 36,33 |
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