Ratios Financiers Walkabout Resources Limited OTC Markets

Actions

WLKBF

AU000000WKT6

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

01/10/24	Walkabout Resources affiche une augmentation "significative" de ses commandes en septembre	MT
30/09/24	Walkabout Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2024	CI

0a1cc0f4f22f8ada2755f55975436._N44lyCrR43-5L1LkYfXM31WeJYHvWUaBrXp4EnzKM8.iZVa3hLec-6_j8UG_sa8f1AYAvJoziF0Pv3ZhBq8T5aruGDHdsUjyY2L8A

Données Financières Publiées: WALKABOUT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Chiffre d'affaires	68,53 k	38,46 k	1,36 k	6,68 k	-
Total Chiffre d'affaires	68,53 k	38,46 k	1,36 k	6,68 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	529 k
Résultat Brut	68,53 k	38,46 k	1,36 k	6,68 k	-529 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	2,37 M	3,73 M	4 M	4,99 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	584 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,23 k	12,37 k	33,78 k	35,42 k	109 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	160 k	331 k	507 k	9,93 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	787 k	338 k	82,21 k	9,09 k	44,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,19 M	3,05 M	4,36 M	4,06 M	5,14 M
Résultat d'Exploitation	-4,12 M	-3,01 M	-4,36 M	-4,05 M	-5,67 M
Intérêts payés, total	-106 k	-7	-8	-207 k	-2,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	24
Charges d'intérêt nettes	-106 k	-7	-8	-207 k	-2,7 M
Gains (pertes) de change	-210 k	-316 k	-851 k	-211 k	-154 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-7
EBT, hors éléments non courants	-4,44 M	-3,33 M	-5,21 M	-4,47 M	-8,53 M
EBT, elements non courants inclus	-4,44 M	-3,33 M	-5,21 M	-4,47 M	-8,53 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,44 M	-3,33 M	-5,21 M	-4,47 M	-8,53 M
Résultat net part du groupe	-4,44 M	-3,33 M	-5,21 M	-4,47 M	-8,53 M
Intérêts minoritaires	-	3,84 k	8,67 k	-	-
Résultat net	-4,44 M	-3,32 M	-5,2 M	-4,47 M	-8,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,44 M	-3,32 M	-5,2 M	-4,47 M	-8,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,44 M	-3,32 M	-5,2 M	-4,47 M	-8,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	335 M	354 M	436 M	559 M	669 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	335 M	354 M	436 M	559 M	669 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,03 M	-2,67 M	-3,82 M	-4,02 M	-5,56 M
EBITA	-4,12 M	-3,01 M	-4,36 M	-4,05 M	-5,67 M
EBIT	-4,12 M	-3,01 M	-4,36 M	-4,05 M	-5,67 M
EBITDAR	-3,76 M	-2,41 M	-3,55 M	-3,78 M	-5,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,78 M	-2,07 M	-3,25 M	-2,79 M	-5,33 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	3,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	268 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	268 k
Dépenses générales et administratives	2,25 M	2,08 M	3,25 M	3,61 M	2,64 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	262 k	259 k	265 k	231 k	272 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	859 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-587 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	584 k	-	-	266 k	195 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	584 k	-	-	266 k	195 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,88 M	5,66 M	1,02 M	74,32 k	381 k
Total des liquidités et VMP	2,88 M	5,66 M	1,02 M	74,32 k	381 k
Autres créances	137 k	282 k	2,23 M	2,09 M	3,32 M
Total des créances	137 k	282 k	2,23 M	2,09 M	3,32 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	406 k	-
Total de l'actif circulant	3,02 M	5,94 M	3,25 M	2,57 M	3,7 M
Immobilisations corporelles brutes	17,93 M	17,53 M	46,64 M	53,41 M	73,16 M
Amortissements cumulés	-134 k	-137 k	-173 k	-206 k	-303 k
Immobilisations corporelles nettes	17,8 M	17,39 M	46,46 M	53,2 M	72,85 M
Charges différées à long terme	-	-	-	288 k	-
Autres actifs à long terme, total	5 k	9,98 k	9,76 k	17,95 k	-
Total des actifs	20,83 M	23,34 M	49,72 M	56,08 M	76,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	255 k	610 k	9,81 M	2,05 M	3,21 M
Charges à payer, total	217 k	177 k	35,21 k	44,73 k	43,32 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,4 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,7 M
Autres passifs à court terme	851 k	506 k	5,39 M	2,13 M	1,1 M
Total du passif circulant	1,32 M	1,29 M	15,24 M	5,63 M	8,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	27,67 M
Autres passifs non courants	-10	-	-	499 k	919 k
Total du passif	1,32 M	1,29 M	15,24 M	6,12 M	36,64 M
Actions ordinaires, total	76,32 M	82,33 M	97,94 M	118 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,19 M	-61,47 M	-65,43 M	-69,69 M	-78,22 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,25 M	1,97 M	1,49 M	-2,99 M
Total des fonds propres ordinaires	19,54 M	22,11 M	34,48 M	49,95 M	39,92 M
Intérêts minoritaires	-39,54 k	-55,6 k	-	-	-
Total des capitaux propres	19,5 M	22,05 M	34,48 M	49,95 M	39,92 M
Total du passif et des capitaux propres	20,83 M	23,34 M	49,72 M	56,08 M	76,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	307 M	377 M	452 M	667 M	671 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	349 M	381 M	452 M	658 M	671 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,08	0,08	0,06
Actif corporel net	19,54 M	22,11 M	34,48 M	49,95 M	39,92 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,08	0,08	0,06
Total de la dette	0	0	0	1,4 M	31,37 M
Dette nette	-2,88 M	-5,66 M	-1,02 M	1,33 M	30,98 M
Dette relative aux contrats de location	2,09 M	2,07 M	2,12 M	1,85 M	2,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-39,54 k	-55,6 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	171 k	168 k	309 k	303 k	3,72 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-4,44 M	-3,32 M	-5,2 M	-4,47 M	-8,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,23 k	12,37 k	33,78 k	35,42 k	109 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	74,21 k	331 k	507 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	97,44 k	344 k	540 k	35,42 k	109 k
Rémunération à base d'actions (CF)	584 k	-	-	266 k	195 k
Autres activités d'exploitation, total	210 k	312 k	843 k	211 k	213 k
Variation des créances	-37,9 k	-144 k	-1,94 M	186 k	-508 k
Variation des dettes fournisseurs	464 k	10,5 k	2,77 M	-210 k	1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	-40,23 k	-142 k	9,52 k	-1,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,01 M	-2,84 M	-3,13 M	-3,97 M	-6,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,59 M	-390 k	-16,76 M	-13,87 M	-23,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-191 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,59 M	-390 k	-16,95 M	-13,87 M	-23,95 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5 M	-	7,82 M	3,4 M	33,2 M
Total de la dette émise	5 M	-	7,82 M	3,4 M	33,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,42 M	-	-	-	-2,21 M
Total de la dette remboursée	-4,42 M	-	-	-	-2,21 M
Émission d'actions ordinaires	4,18 M	6,4 M	7,62 M	14,6 M	260
Autres activités de financement, total	-	-394 k	-	-1,11 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,76 M	6,01 M	15,44 M	16,89 M	30,99 M
Variation nette de la trésorerie	-1,84 M	2,78 M	-4,64 M	-945 k	306 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	106 k	7	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,5 M	-2,1 M	-6,94 M	-27,51 M	-29,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,43 M	-2,1 M	-6,94 M	-27,38 M	-27,88 M
Variation du fonds de roulement net	-50,79 k	174 k	-12 M	11,29 M	696 k
Dette nette émise (remboursée)	581 k	-	7,82 M	3,4 M	30,99 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,67	-8,52	-7,45	-4,79	-5,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,52	-9,05	-9,63	-5,9	-5,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,48	-16	-18,42	-10,59	-18,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,45	-15,95	-18,37	-10,59	-18,98
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,85 k	6,15 k	275 k	59,94 k	-
Marge d’EBITDA %	-5,88 k	-6,93 k	-281 k	-60,13 k	-
Marge EBITA %	-6,02 k	-7,82 k	-321 k	-60,66 k	-
Marge d'EBIT %	-6,02 k	-7,82 k	-321 k	-60,66 k	-
Marge des activités poursuivies %	-6,48 k	-8,65 k	-383 k	-66,93 k	-
Marge nette %	-6,48 k	-8,64 k	-383 k	-66,93 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,48 k	-8,64 k	-383 k	-66,93 k	-
Marge nette normalisée %	-4,05 k	-5,39 k	-239 k	-41,83 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,02 k	-5,46 k	-511 k	-412 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,93 k	-5,46 k	-511 k	-410 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	4,59	0,21	0,46	0,46
Quick Ratio	2,28	4,59	0,21	0,39	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-2,2	-0,21	-0,71	-0,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,8	78,58
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,73	44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	69,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	38,81
Dette totale / Total de l'actif	6,35	5,54	30,65	10,92	47,86
EBIT / Charges d'intérêt	-38,78	-430 k	-544 k	-19,54	-2,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,86	-381 k	-477 k	-19,37	-2,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,59	-436 k	-2,57 M	-86,22	-10,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,35	-5,64
Dette nette / EBITDA	0,72	2,12	0,27	-0,33	-5,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,08	-1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	1,85	0,05	-0,07	-1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,12	-43,88	-96,47	391,83	-
Résultat brut, Croissance 1 an	54,12	-43,88	-96,47	391,83	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,8	-33,81	43,15	5,27	38,27
EBITA, 1 an Croissance en %	49,33	-27,03	44,74	-6,98	39,75
EBIT, 1 an Croissance %	49,33	-27,03	44,74	-6,98	39,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,21	-25,12	56,59	-14,15	90,81
Résultat net, Croissance 1 an	62,21	-24,53	56,51	-14,01	90,81
Résultat net normalisé sur 1 an	62,21	-24,18	56,46	-13,92	90,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,01	-28,48	26,73	-32,85	59,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,4	-2,29	167,14	14,5	36,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,87	12,1	112,98	12,79	36,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,64	13,12	55,96	44,88	-20,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,64	13,12	55,96	44,88	-20,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,72	-5,73	10,33	26,81	69,57
CAPEX, Croissance 1 an	-31,15	-89,13	4,2 k	-17,27	72,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,47	-61,79	230,34	296,44	7,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,55	-61,32	230,34	294,57	1,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,46	-7	-85,92	-58,32	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,46	-7	-85,92	-58,32	1,87 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,69	-0,09	-2,66	22,75	20,75
EBITA, 2 ans CAGR %	37,11	4,39	2,77	16,04	14,11
EBIT, 2 ans CAGR %	37,11	4,39	2,77	16,04	14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,29	10,21	8,29	15,95	27,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,29	10,15	8,68	16,01	28,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,55	10,11	8,92	16,05	28,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,95	-0,52	-4,79	-7,75	3,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,37	7,56	61,56	74,89	25,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,83	8,42	54,51	54,99	24,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,93	9,84	32,83	50,32	7,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,93	9,84	32,83	50,32	7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,85	11,43	1,98	18,28	46,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,25	-72,65	116,18	496,48	19,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,01	-41,51	12,35	261,88	106,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,6	-41,51	13,03	261,03	100,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	161,78	2,96	-68,74	-53,98	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	161,78	2,96	-68,74	-53,98	139,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,73	6,82	12,63	-0,08	27,79
EBITA, 3 ans CAGR %	35,41	11,11	16,4	-0,59	23,52
EBIT, 3 ans CAGR %	35,41	11,11	16,4	-0,59	23,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,19	19,15	23,9	0,22	36,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,19	19,1	23,83	0,52	36,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,96	16,02	23,79	0,7	36,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,05	0	7,84	-15,26	10,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,09	22,02	45,66	44,04	61,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,8	13,25	35,79	39,12	48,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,61	13	23,45	36,73	21,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,61	13	23,45	36,73	21,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,92	24,37	11,06	9,66	33,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,35	-56,59	47,63	56,95	294,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,18	-27,43	4,16	71,04	141,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,66	-27,43	4,16	71,47	136,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	74,36	58,46	-18,69	-28,3	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	74,36	58,46	-18,69	-28,3	64,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,93	31,25	29,05	12,93	15,81
EBITA, 5 ans CAGR %	5,92	7,4	21,26	13,05	15,48
EBIT, 5 ans CAGR %	5,92	7,4	21,26	13,05	15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,49	9,56	29,65	17,86	25,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,49	9,54	29,61	17,86	25,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,49	9,52	25,7	16,03	25,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,31	-22,59	-2,79	-3,18	6,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,9	12,29	59,47	40,92	37,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,9	16,14	59,43	28,39	30,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,48	15,4	51,08	26,66	16,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,48	15,4	51,08	26,66	16,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,38	29,37	39,02	21,9	24,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,43	-22,89	45,19	23,81	35,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,78	6,56	21,6	38	36,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,4	6,56	21,6	37,87	35,34