Flux de Trésorerie WORD CLAS Toronto S.E.

Actions

PUMP

CA98143W1014

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

31/08	Stock Trend Capital Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
30/08	Stock Trend Capital Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

141f16e5c8d171c3112.8meu4IFiZENKS_bQ-WB9nk-ydfXGknklPHJ2kYesFsY.nCKdtthUNBQbAYeYlAUV9z3fJaH_-R1BdkMm1eTpcvXEA8W53icPdwEOgQ

Données Financières Publiées: WORD CLAS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	12,45 k	-585 k	-407 k	1,86 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	25,67 k	33,36 k	49,86 k	3,66 k
Total Chiffre d'affaires	-	38,12 k	-552 k	-358 k	1,86 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	38,12 k	-552 k	-358 k	1,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	1,32 M	551 k	697 k	278 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,06 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	1,32 M	551 k	697 k	278 k
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-1,29 M	-1,1 M	-1,05 M	1,59 M
Intérêts payés, total	-6,24 k	-3,54 k	-697	-425	-397
Intérêts perçus et revenus des placements	9,28 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	3,03 k	-3,54 k	-697	-425	-397
Gains (pertes) de change	-	22,27 k	-3,62 k	2,31 k	1,07 k
Autres produits non opérationnels	-	70,6 k	46,7 k	15,89 k	-15,6 k
EBT, hors éléments non courants	-1,07 M	-1,2 M	-1,06 M	-1,04 M	1,57 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-578 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,72 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-232 k	-	-	1,68 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-48,18 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,6 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	-6,6 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Résultat des activités abandonnées	-1,62 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-8,22 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Intérêts minoritaires	1,36 M	-	-	-	-
Résultat net	-6,86 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,86 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,24 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	625 M	625 M	650 M	660 M	660 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	625 M	625 M	650 M	660 M	660 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,04 M	-1,27 M	-	-	-
EBITA	-1,08 M	-1,29 M	-1,1 M	-1,05 M	1,59 M
EBIT	-1,08 M	-1,29 M	-1,1 M	-1,05 M	1,59 M
EBITDAR	-995 k	-1,23 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	38,12 k	-552 k	-358 k	1,86 M
Résultat net normalisé	692 k	-748 k	-663 k	-648 k	982 k
Intérêts sur la dette à long terme	976	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,01 M	928 k	551 k	697 k	278 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	44,1 k	37,15 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	27,41 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,74 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	25,82 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,82 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,53 M	1,1 M	381 k	412 k	166 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	878 k	1,69 M	1,48 M	1,55 M
Total des liquidités et VMP	2,53 M	1,98 M	2,07 M	1,89 M	1,71 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	161 k	19,43 k	24,57 k	42,7 k	8,18 k
Notes à recevoir	-	401 k	-	811 k	2,59 M
Total des créances	161 k	421 k	24,57 k	853 k	2,6 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	1,48 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,15 k	21,29 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,7 M	2,42 M	2,1 M	2,75 M	4,32 M
Immobilisations corporelles brutes	47,22 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-47,22 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	639 k	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	409 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,74 M	2,42 M	2,1 M	2,75 M	4,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,14 k	27,84 k	92,59 k	59,47 k	56,81 k
Charges à payer, total	182 k	59 k	37,26 k	78,27 k	78,38 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,68 k	1,68 k	-	-	-
Total du passif circulant	216 k	129 k	130 k	138 k	135 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	36,71 k	-	-	-	-
Total du passif	252 k	129 k	130 k	138 k	135 k
Actions ordinaires, total	61,76 M	61,76 M	62,54 M	62,54 M	62,54 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,39 M	-60,05 M	-60,63 M	-59,93 M	-58,36 M
Résultat global et autres	2,12 M	591 k	57,52 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,49 M	2,29 M	1,97 M	2,61 M	4,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,49 M	2,29 M	1,97 M	2,61 M	4,18 M
Total du passif et des capitaux propres	3,74 M	2,42 M	2,1 M	2,75 M	4,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	625 M	625 M	660 M	660 M	660 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	625 M	625 M	660 M	660 M	660 M
Actif net par action	0,01	0	0	0	0,01
Actif corporel net	3,49 M	2,29 M	1,97 M	2,61 M	4,18 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0,01
Total de la dette	0	40 k	0	0	0
Dette nette	-2,53 M	-1,94 M	-2,07 M	-1,89 M	-1,71 M
Dette relative aux contrats de location	353 k	297 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-6,86 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k	1,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	-111 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-111 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	130 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,72 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	578 k	-12,45 k	585 k	407 k	-1,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	232 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	25,82 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,62 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,34 M	-19,84 k	32,19 k	-31,58 k	-
Variation des créances	-	100 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-57,32 k	-144 k	41,32 k	7,9 k	-2,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,69 k	-159 k	-402 k	-992 k	45,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-1,43 M	-852 k	31 k	-246 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-152 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-400 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,94 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,39 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-20 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,81 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-39,81 k	-	-20 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	150 k	-	-
Autres activités de financement, total	-115 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-155 k	-	130 k	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	157 k	-1,43 M	-722 k	31 k	-246 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-385 k	-1,21 M	-233 k	-1,48 M	-759 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-381 k	-1,21 M	-232 k	-1,48 M	-759 k
Variation du fonds de roulement net	-247 k	407 k	-457 k	819 k	1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,81 k	-	-20 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,94	-26,07	-30,48	-27,2	28,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,92	-27,42	-32,03	-28,79	29,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-99,82	-41,37	-52	27,92	46,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-130,23	-41,37	-52	27,92	46,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,47 k	-99,94	-194,93	14,92
Marge d’EBITDA %	-	-3,32 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-3,37 k	199,94	294,93	85,08
Marge d'EBIT %	-	-3,37 k	199,94	294,93	85,08
Marge des activités poursuivies %	-	-3,14 k	200,99	-178,73	84,28
Marge nette %	-	-3,14 k	200,99	-178,73	84,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-3,14 k	200,99	-178,73	84,28
Marge nette normalisée %	-	-1,96 k	120,16	181,22	52,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,18 k	42,16	413,56	-40,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,18 k	42,08	413,48	-40,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-0,24	-0,15	0,53
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,5	18,85	16,17	19,94	31,92
Quick Ratio	12,49	15,57	16,16	14,06	12,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,99	-11,14	-6,56	0,23	-1,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,74	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,71	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,74	5,3	6,18	5,01	3,13
EBIT / Charges d'intérêt	-172,42	-363,61	-1,58 k	-2,48 k	3,99 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-153,6	-358,22	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-153,6	-358,22	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,64	1,53	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	1,53	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-1,55 k	-35,18	-621,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-1,55 k	-35,18	-621,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,98	11,88	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,81	11,68	-14,23	-4,38	-255,04
EBIT, 1 an Croissance %	-52,81	11,68	-14,23	-4,38	-255,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	175,85	-81,88	-7,35	-157,64	145,79
Résultat net, Croissance 1 an	61,67	-82,55	-7,35	-157,64	145,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-171	-208,03	-11,37	-2,24	-251,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,92	-77,16	-10,92	-156,77	145,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-76,07	-35,28	-13,34	30,81	57,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-170,95	-34,28	-14,14	32,44	60,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,38	-34,28	-14,14	32,44	60,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,53	33,05	-40,47	-103,64	-894,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,14	180,83	-80,83	535,92	-48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,4	182,88	-80,83	537	-48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	206,31	83,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	206,31	83,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,33	-21,12	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,01	-24,92	-2,13	-9,44	19,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,47	-24,92	-2,13	-9,44	19,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,05	-29,3	-59,02	-26,92	19,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,42	-46,88	-59,79	-26,92	19,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,01	-12,42	-2,15	-6,92	21,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,23	-25,36	-54,9	-28,88	18,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-56,96	-60,65	-25,11	6,47	43,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,21	-31,71	-24,88	6,64	45,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,38	-29,04	-24,88	6,64	45,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,25	-23,08	-11	-85,28	-46,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,52	-1,43	-26,63	10,41	80,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,05	-1,42	-26,37	10,5	80,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-67,48	-	-	265,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-80,68	-	-	265,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,62	-56,85	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,31	-56,79	-21,52	-2,89	7,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,31	-58,42	-21,52	-2,89	7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,84	-70,86	-22,63	-54,09	9,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,82	-70,9	-36,06	-54,66	9,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,57	-59,29	-12,07	-2,18	9,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,61	-71,54	-20,83	-51,3	7,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-50,94	-50,69	-48,8	-9,81	21,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,4	20,03	-26,3	-9,25	22,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-51,85	-35,01	-24,38	-9,25	22,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,48	-46,69	-29,38	-69,34	-44,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-19,79	-42,89	50,71	-14,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-18,95	-42,89	51,16	-14,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,25	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,65	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-32,37	-41,91	-7,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-32,37	-43,23	-7,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,26	-57,91	-8,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,26	-57,94	-18,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,94	-43,33	0,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-44,68	-58,95	-7,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-41,9	-32,91	-22,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,97	14,48	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,48	-20,78	-1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,92	-68,14	-36,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,86	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,25	-9,45