Bilan WPP plc Deutsche Boerse AG

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18/08	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR s'inscrivent en baisse lors de la séance de mardi	MT

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Données Financières Publiées: WPP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,8 Md	14,43 Md	14,84 Md	14,74 Md	13,55 Md
Total Chiffre d'affaires	12,8 Md	14,43 Md	14,84 Md	14,74 Md	13,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,6 Md	11,89 Md	12,33 Md	12,29 Md	11,4 Md
Résultat Brut	2,2 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,45 Md	2,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	979 M	1,19 Md	2 Md	1,14 Md	1,77 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	979 M	1,19 Md	2 Md	1,14 Md	1,77 Md
Résultat d'Exploitation	1,22 Md	1,35 Md	521 M	1,32 Md	373 M
Intérêts payés, total	-279 M	-354 M	-379 M	-407 M	-343 M
Intérêts perçus et revenus des placements	69,4 M	145 M	127 M	126 M	65 M
Charges d'intérêt nettes	-210 M	-208 M	-251 M	-281 M	-278 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	23,8 M	-60,4 M	70,2 M	36 M	39 M
Autres produits non opérationnels	-8,6 M	26,7 M	-23,1 M	-11 M	-21 M
EBT, hors éléments non courants	1,03 Md	1,11 Md	316 M	1,06 Md	113 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,5 M	23,1 M	-20,9 M	-13 M	17 M
Autres éléments non courants	-71,7 M	26,2 M	50,8 M	-15 M	1 M
EBT, elements non courants inclus	951 M	1,16 Md	346 M	1,03 Md	131 M
Charge d'impôt	230 M	384 M	149 M	402 M	303 M
Résultat des activités poursuivies	721 M	775 M	197 M	629 M	-172 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	721 M	775 M	197 M	629 M	-172 M
Intérêts minoritaires	-83 M	-92,7 M	-86,8 M	-87 M	-43 M
Résultat net	638 M	683 M	110 M	542 M	-215 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	638 M	683 M	110 M	542 M	-215 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	638 M	683 M	110 M	542 M	-215 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	0,62	0,1	0,5	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	0,62	0,1	0,5	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 Md	1,1 Md	1,07 Md	1,08 Md	1,08 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,52	0,61	0,1	0,49	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	0,61	0,1	0,49	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,22 Md	1,12 Md	1,09 Md	1,1 Md	1,08 Md
BPA de base normalisé	0,47	0,55	0,1	0,53	0,03
BPA dilué normalisé	0,46	0,54	0,1	0,52	0,03
Dividende par action	0,31	0,39	0,39	0,39	0,15
Ratio de distribution	49,35	53,52	382,97	78,41	-159,53
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,45 Md	1,6 Md	788 M	1,58 Md	558 M
EBITA	1,29 Md	1,43 Md	623 M	1,42 Md	416 M
EBIT	1,22 Md	1,35 Md	521 M	1,32 Md	373 M
EBITDAR	1,5 Md	1,66 Md	842 M	1,63 Md	595 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,2	33,14	43,06	38,99	231,3
Total des impôts courants	363 M	370 M	347 M	424 M	319 M
Total des impôts différés	-132 M	14,1 M	-198 M	-22 M	-16 M
Résultat net normalisé	561 M	601 M	111 M	575 M	27,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	90,9 M	95,7 M	106 M	98 M	98 M
Provisions de pension	4,1 M	5,3 M	7,1 M	5 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	972 M	1,18 Md	1,99 Md	1,13 Md	1,76 Md
Dépense en recherche et de développement	-	29 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	59,2 M	60,8 M	53,2 M	51 M	37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,72 M	24,55 M	22,93 M	25,12 M	15,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	47,48 M	36,25 M	30,27 M	25,88 M	21,59 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	99,6 M	122 M	140 M	109 M	73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	99,6 M	122 M	140 M	109 M	73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 Md	2,27 Md	2,04 Md	2,64 Md	2,69 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,11 Md	220 M	181 M	-	-
Total des liquidités et VMP	3,88 Md	2,49 Md	2,22 Md	2,64 Md	2,69 Md
Créances clients, total	6,85 Md	7,76 Md	7,33 Md	6,72 Md	6,28 Md
Autres créances	4,38 Md	4,61 Md	4,16 Md	4,08 Md	3,99 Md
Total des créances	11,23 Md	12,37 Md	11,49 Md	10,8 Md	10,27 Md
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	215 M	237 M	239 M	221 M	205 M
Autres actifs à court terme, total	2,5 M	5,1 M	1,6 M	1 M	3 M
Total de l'actif circulant	15,34 Md	15,1 Md	13,94 Md	13,66 Md	13,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,12 Md	3,45 Md	3 Md	2,98 Md	2,76 Md
Amortissements cumulés	-824 M	-922 M	-788 M	-688 M	-723 M
Immobilisations corporelles nettes	2,29 Md	2,53 Md	2,21 Md	2,29 Md	2,04 Md
Investissements à long terme	731 M	675 M	619 M	651 M	565 M
Goodwill	7,61 Md	8,45 Md	8,39 Md	7,61 Md	6,95 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,36 Md	1,45 Md	850 M	737 M	734 M
Actifs d'impôts différés à long terme	342 M	322 M	324 M	323 M	292 M
Autres actifs à long terme, total	199 M	293 M	286 M	233 M	327 M
Total des actifs	27,87 Md	28,82 Md	26,62 Md	25,51 Md	24,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,6 Md	11,18 Md	10,83 Md	10,64 Md	10,07 Md
Emprunts à court terme	342 M	506 M	358 M	171 M	168 M
Part à court terme de la dette à long terme	225 M	663 M	588 M	413 M	654 M
Part à court terme des contrats de location	280 M	282 M	292 M	240 M	223 M
Impôts sur le revenu à payer	386 M	422 M	370 M	333 M	221 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,33 Md	1,6 Md	1,32 Md	1,16 Md	955 M
Autres passifs à court terme	3,32 Md	3,05 Md	2,5 Md	2,56 Md	2,55 Md
Total du passif circulant	16,49 Md	17,71 Md	16,25 Md	15,52 Md	14,84 Md
Dette à long terme	4,22 Md	3,8 Md	3,78 Md	3,74 Md	4,11 Md
Contrats de location à long terme	1,76 Md	1,93 Md	1,86 Md	1,78 Md	1,67 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	137 M	138 M	136 M	132 M	128 M
Passif d'impôt différé Non courant	312 M	351 M	178 M	142 M	146 M
Autres passifs non courants	888 M	736 M	587 M	461 M	407 M
Total du passif	23,8 Md	24,66 Md	22,79 Md	21,78 Md	21,3 Md
Actions ordinaires, total	122 M	114 M	114 M	109 M	109 M
Primes d'émissions d'actions	575 M	576 M	577 M	579 M	579 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,37 Md	3,76 Md	3,49 Md	2,47 Md	1,64 Md
Actions détenues en propre	-1,11 Md	-1,05 Md	-990 M	-191 M	-188 M
Résultat global et autres	-336 M	285 M	187 M	505 M	396 M
Total des fonds propres ordinaires	3,62 Md	3,68 Md	3,38 Md	3,48 Md	2,54 Md
Intérêts minoritaires	453 M	480 M	457 M	259 M	232 M
Total des capitaux propres	4,07 Md	4,16 Md	3,83 Md	3,73 Md	2,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	27,87 Md	28,82 Md	26,62 Md	25,51 Md	24,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,08 Md	1,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,08 Md	1,08 Md
Actif net par action	3,15	3,44	3,14	3,22	2,36
Actif corporel net	-5,36 Md	-6,22 Md	-5,86 Md	-4,87 Md	-5,14 Md
Actif corporel net par action	-4,66	-5,81	-5,46	-4,52	-4,77
Total de la dette	6,83 Md	7,18 Md	6,88 Md	6,35 Md	6,83 Md
Dette nette	2,94 Md	4,69 Md	4,66 Md	3,71 Md	4,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	136 M	122 M	122 M	114 M	112 M
Dette relative aux contrats de location	474 M	486 M	426 M	408 M	296 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	453 M	480 M	457 M	259 M	232 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	413 M	305 M	286 M	253 M	231 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	43,2 M	40 M	11,9 M	36 M	27 M
Bâtiments, total	1,14 Md	1,27 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,02 Md
Machines, total	541 M	612 M	509 M	456 M	396 M
Employés à temps plein	109 k	115 k	114 k	108 k	98,66 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	70,5 M	71,5 M	-	35 M	35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	638 M	683 M	110 M	542 M	-215 M
Dépréciation et amortissement - CF	424 M	429 M	422 M	369 M	343 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	69,8 M	82,6 M	103 M	105 M	43 M
Amortissements et dépréciations, Total	494 M	512 M	524 M	474 M	386 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,3 M	-6,4 M	400 k	-7 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-31,8 M	17,8 M	10,7 M	-322 M	-6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	88,9 M	112 M	898 M	286 M	707 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-23,8 M	60,4 M	-70,2 M	-36 M	-39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	99,6 M	122 M	140 M	109 M	73 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	67,6 M	47,8 M	-116 M	177 M	109 M
Variation des créances	-459 M	-499 M	232 M	309 M	307 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	778 M	171 M	-238 M	31 M	-390 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	383 M	-519 M	-254 M	-155 M	-208 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,03 Md	701 M	1,24 Md	1,41 Md	724 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-263 M	-208 M	-177 M	-189 M	-91 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,7 M	12,9 M	4,8 M	21 M	8 M
Acquisitions en espèces	-287 M	-226 M	-257 M	-120 M	-176 M
cession totale ou partielle d'une activité	-23,6 M	-12,4 M	-700 k	-93 M	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,9 M	-14,9 M	-40 M	-47 M	-95 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-47,3 M	40 M	89,7 M	613 M	8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	93 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-642 M	-409 M	-380 M	278 M	-347 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,05 Md	1,06 Md	874 M
Total de la dette émise	-	-	1,05 Md	1,06 Md	874 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-718 M	-530 M	-1,41 Md	-1,37 Md	-660 M
Total de la dette remboursée	-718 M	-530 M	-1,41 Md	-1,37 Md	-660 M
Émission d'actions ordinaires	4,4 M	1,2 M	700 k	2 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-818 M	-863 M	-53,9 M	-82 M	-97 M
Dividendes ordinaires payés	-315 M	-365 M	-423 M	-425 M	-343 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-315 M	-365 M	-423 M	-425 M	-343 M
Autres activités de financement, total	-210 M	-154 M	-75,1 M	-175 M	-93 M
Flux de trésorerie de financement	-2,06 Md	-1,91 Md	-905 M	-989 M	-319 M
Ajustements des taux de change	-130 M	64,2 M	-79,6 M	-90 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-796 M	-1,55 Md	-126 M	607 M	59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	262 M	303 M	103 M	401 M	377 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	391 M	391 M	395 M	392 M	398 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,88 Md	499 M	172 M	1,24 Md	-63,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,05 Md	720 M	409 M	1,5 Md	151 M
Variation du fonds de roulement net	-984 M	536 M	364 M	-328 M	355 M
Dette nette émise (remboursée)	-718 M	-530 M	-354 M	-309 M	214 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,39	2,98	1,17	3,15	0,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,83	7,6	2,95	7,91	2,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,81	18,84	4,93	16,62	-5,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,28	18,71	3,13	15,82	-7,15
Analyse des marges
Marge brute %	17,21	17,59	16,97	16,63	15,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,65	8,22	13,46	7,71	13,08
Marge d’EBITDA %	11,29	11,1	5,31	10,69	4,12
Marge EBITA %	10,11	9,94	4,2	9,63	3,07
Marge d'EBIT %	9,57	9,37	3,51	8,92	2,75
Marge des activités poursuivies %	5,63	5,37	1,33	4,27	-1,27
Marge nette %	4,98	4,73	0,74	3,68	-1,59
Net Avail. Pour la marge commune %	4,98	4,73	0,74	3,68	-1,59
Marge nette normalisée %	4,38	4,17	0,75	3,9	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,65	3,46	1,16	8,43	-0,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,02	4,99	2,75	10,15	1,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,51	0,54	0,57	0,55
Rotation des actifs corporels	5,58	5,99	6,26	6,55	6,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,87	1,98	1,97	2,1	2,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	0,85	0,86	0,88	0,89
Quick Ratio	0,92	0,84	0,84	0,87	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,04	0,08	0,09	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	195,18	184,8	185,45	174,46	175,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	358,26	334,29	325,86	319,59	331,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,75	172,61	179,4	170,01	246,46
Dette totale / Capital total	62,65	63,32	64,21	62,96	71,14
Dette à long terme / Capitaux propres	146,94	137,73	147,08	147,94	208,77
Dette à long terme / Capital total	54,88	50,52	52,64	54,79	60,26
Dette totale / Total de l'actif	85,4	85,57	85,6	85,36	88,49
EBIT / Charges d'intérêt	4,38	3,83	1,37	3,23	1,09
EBITDA / Charges d'intérêt	6,15	5,27	2,76	4,4	2,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,21	4,68	2,29	3,93	1,95
Dette totale / EBITDA	3,97	3,85	6,58	3,55	9
Dette nette / EBITDA	1,71	2,52	4,46	2,07	5,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,69	4,34	7,92	3,97	10,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,02	2,83	5,37	2,32	6,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,65	12,71	2,88	-0,7	-8,08
Résultat brut, Croissance 1 an	9,37	15,2	-0,77	-2,7	-12,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-172,05	10,79	-50,78	99,75	-64,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-159,35	10,84	-56,56	127,56	-70,7
EBIT, 1 an Croissance %	-153,62	10,41	-61,5	152,4	-71,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,7	7,59	-74,57	219,29	-127,34
Résultat net, Croissance 1 an	-121,51	7,06	-83,83	392,73	-139,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-130,96	7,24	-81,55	461,54	-95,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-121,6	16,57	-83,5	389,11	-140,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,27	13,16	-5,51	-8,23	-6,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,17	10,37	-12,59	3,8	-11,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,94	3,41	-7,63	-4,18	-5,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,36	16,23	-5,8	-16,9	5,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,58	1,78	-8,29	2,93	-26,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,07	-65,46	76,66	13,73	-48,58
CAPEX, Croissance 1 an	20,57	-20,82	-14,97	6,78	-51,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-467,68	-73,4	-65,5	445,79	-105,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-742,97	-64,89	-43,21	222,24	-89,9
Dividende par action, 1 an de croissance	30	26,28	0	0	-61,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,65	9,64	7,69	1,08	-4,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,36	12,25	6,92	-1,75	-7,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,17	-10,65	-26,16	-0,85	-15,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-4	-18,9	-30,61	-0,56	-18,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,5	-23,06	-34,8	-1,41	-15,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,83	-48,45	-47,69	-9,91	-6,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,08	-52,02	-58,39	-10,92	39,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,5	-42,38	-55,52	-1,07	-48,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,68	-49,82	-56,14	-10,16	40,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,86	6,52	3,4	-6,89	-7,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,31	4,97	-1,78	-4,76	-3,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,09	-10,73	-2,27	-5,92	-4,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,07	24,03	4,63	-11,53	-6,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,45	-11,8	-3,39	-2,84	-13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,81	-41,54	-21,88	41,72	-23,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,93	-2,29	-17,95	-4,9	-28,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,78	-1,1	-69,7	57,85	-47,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,2	50,26	-55,34	44,19	-42,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,24	28,13	12,38	0	-38,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,63	2,92	7,34	4,82	-2,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,96	1,76	7,73	3,61	-5,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,12	-0,13	-26,76	2,92	-29,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,1	0,71	-34,14	3,13	-33,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,36	1,62	-38,91	2,4	-34,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,9	-5,78	-59,27	-4,44	-39,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,21	-6,83	-66,61	-5,28	-31,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,84	-5,65	-60,58	0,83	-63,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,78	-3,12	-65,36	-2,01	-31,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,42	-13,11	2,34	-0,63	-6,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,38	-1,05	-1,25	0,04	-6,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,93	-10,03	-9,71	-2,91	-5,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,56	19,44	13,16	-3,1	-6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,17	-22,56	-10,65	-1,32	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,27	-27,65	-15,48	-11,47	1,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,79	-15	-6,72	-10,45	-24,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,45	-23,87	-30,38	-12,83	-49,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,98	-18,92	8,64	-9,95	-40,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-19,59	20,18	17,97	8,09	-27,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,97	1,88	2,62	2,18	2,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,24	-0,97	0,25	0,35	1,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,24	-4,58	-14,17	-0,4	-22,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,55	-4,38	-15,74	0,22	-28,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,82	-2,93	-15,91	0,41	-30,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,65	-15,6	-23,71	-7,47	-43,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,55	-19,05	-33,11	-8,48	-40,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,4	-9,7	-26,02	-4,3	-56,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,43	-14,67	-28,85	-6	-39,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,17	-9,15	-10,97	-10,67	-1,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,79	20,89	15,34	-2,55	-2,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,22	-7,71	-8,81	-8,41	-7,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,59	2,88	0,87	5,93	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,26	-17,26	-18,45	-15,2	-11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,76	-13,02	-6,07	-5,32	-18,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,87	-6,32	-10,86	-11,04	-16,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,32	3,63	-28,26	1,9	-34,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,51	4,57	-17,59	2,07	-13,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,23	-8,07	-8,07	11,66	-8,97