Flux de Trésorerie Xtend AI Robotics, Inc.

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XTND

US98387C1009

Construction et ingénierie

Temps réel estimé Cboe BZX 21:27:27 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,695 ^USD	+2,35 %		-18,88 %	-50,62 %

28/09	Xtend AI Robotics obtient un brevet américain de dessin industriel pour sa station de base autonome NEST	MT
23/09	Xtend AI Robotics obtient la phase 3 d’un programme américain de drones	MT

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Données Financières Publiées: XTEND AI ROBOTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	16,35 M	19,71 M
Total Chiffre d'affaires	16,35 M	19,71 M
Coût des marchandises vendues, total	13,94 M	15,83 M
Résultat Brut	2,4 M	3,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,6 M	14,96 M
Dépenses de R&D	7,79 M	10,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,38 M	25,05 M
Résultat d'Exploitation	-13,98 M	-21,17 M
Intérêts payés, total	-441 k	-118 k
Intérêts perçus et revenus des placements	250 k	838 k
Charges d'intérêt nettes	-191 k	720 k
Gains (pertes) de change	-48 k	-41 k
Autres produits non opérationnels	-2,98 M	-4,86 M
EBT, hors éléments non courants	-17,2 M	-25,35 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-165 k
Autres éléments non courants	109 k	-1,18 M
EBT, elements non courants inclus	-17,1 M	-26,69 M
Charge d'impôt	144 k	134 k
Résultat des activités poursuivies	-17,24 M	-26,83 M
Résultat net part du groupe	-17,24 M	-26,83 M
Résultat net	-17,24 M	-26,83 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,21 M	980 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,45 M	-27,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,45 M	-27,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,53	-2,16
BPA de base - Activités poursuivies	-1,53	-2,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,03 M	12,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,53	-2,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,53	-2,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,03 M	12,9 M
BPA de base normalisé	-0,89	-1,23
BPA dilué normalisé	-0,89	-1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,34 M	-20,39 M
EBITA	-13,72 M	-20,8 M
EBIT	-13,98 M	-21,17 M
EBITDAR	-12,51 M	-19,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,84	-0,5
Impôts intérieurs courants	104 k	59 k
Impôts étrangers courants	40 k	96 k
Total des impôts courants	144 k	155 k
Impôts étrangers différés	-	-21 k
Total des impôts différés	-	-21 k
Résultat net normalisé	-10,75 M	-15,84 M
Provisions de pension	601 k	832 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	51,64 M	1,01 Md
Dépense de marketing	5,82 M	9,28 M
Dépenses générales et administratives	1,94 M	4,54 M
Dépense en recherche et de développement	7,79 M	10,1 M
Charges locatives nettes, total	836 k	1,14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	284 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	857 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	51 k	135 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	111 k	667 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	36 k	71 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	104 k	804 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	302 k	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,72 M	26,5 M
Total des liquidités et VMP	9,72 M	26,5 M
Créances clients, total	9,18 M	8,96 M
Autres créances	152 k	353 k
Total des créances	9,33 M	9,31 M
Stocks	4,45 M	4,62 M
Dépenses payées d'avance	79 k	515 k
Autres actifs à court terme, total	718 k	2,18 M
Total de l'actif circulant	24,29 M	43,12 M
Immobilisations corporelles brutes	4,29 M	7,77 M
Amortissements cumulés	-1,05 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	3,23 M	5,67 M
Goodwill	1,47 M	13,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,66 M	9,34 M
Autres actifs à long terme, total	128 k	176 k
Total des actifs	30,79 M	71,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,16 M	1,39 M
Charges à payer, total	2,69 M	5,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,4 M	-
Part à court terme des contrats de location	606 k	1,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,03 M	1,94 M
Autres passifs à court terme	138 k	2,79 M
Total du passif circulant	10,03 M	12,92 M
Contrats de location à long terme	1,25 M	2,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,59 M
Autres passifs non courants	5,94 M	4,03 M
Total du passif	17,22 M	21,32 M
Actions privilégiées Convertibles	75,82 M	135 M
Total des capitaux propres privilégiés	75,82 M	135 M
Actions ordinaires, total	34 k	48 k
Primes d'émissions d'actions	-	3,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,29 M	-89,11 M
Résultat global et autres	-	125 k
Total des fonds propres ordinaires	-62,25 M	-85,01 M
Total des capitaux propres	13,57 M	50,3 M
Total du passif et des capitaux propres	30,79 M	71,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,03 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,03 M	16,78 M
Actif net par action	-5,17	-5,06
Actif corporel net	-65,39 M	-108 M
Actif corporel net par action	-5,44	-6,41
Total de la dette	3,26 M	4,32 M
Dette nette	-6,46 M	-22,17 M
Dette relative aux contrats de location	6,69 M	9,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	3,94 M	2,91 M
Stocks - travaux en cours, total	-	113 k
Stocks de produits finis, total	504 k	1,6 M
Machines, total	2,06 M	2,95 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,24 M	-26,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	376 k	412 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	261 k	366 k
Amortissements et dépréciations, Total	637 k	778 k
Rémunération à base d'actions (CF)	302 k	1,68 M
Autres activités d'exploitation, total	2,92 M	5,82 M
Variation des créances	-2,57 M	676 k
Variation des stocks	-1,67 M	1,19 M
Variation des dettes fournisseurs	459 k	-1,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,03 M	-1,09 M
Variation des impôts différés	-	-21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,12 M	-317 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,25 M	-19,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-440 k	-332 k
Acquisitions en espèces	-	138 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-3,86 M
Autres activités d'investissement, total	-304 k	-151 k
Flux de trésorerie d'investissement	-744 k	-4,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,22 M	-1,45 M
Total de la dette remboursée	-3,22 M	-1,45 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,02 M
Émission d'actions privilégiées	21,28 M	37,06 M
Flux de trésorerie de financement	18,06 M	40,63 M
Ajustements des taux de change	5 k	174 k
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	16,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	227 k	108 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	430 k	357 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,22 M	-1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-84,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,77
Analyse des marges
Marge brute %	14,7	19,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,58	75,86
Marge d’EBITDA %	-81,64	-103,42
Marge EBITA %	-83,94	-105,51
Marge d'EBIT %	-85,53	-107,37
Marge des activités poursuivies %	-105,46	-136,09
Marge nette %	-105,46	-136,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-112,89	-141,06
Marge nette normalisée %	-65,78	-80,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-50,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-49,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39
Rotation des actifs corporels	-	4,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	3,34
Quick Ratio	1,9	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,52	-1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	167,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	104,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	232,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,02	8,59
Dette totale / Capital total	19,37	7,91
Dette à long terme / Capitaux propres	9,2	5,52
Dette à long terme / Capital total	7,42	5,08
Dette totale / Total de l'actif	55,93	29,76
EBIT / Charges d'intérêt	-31,71	-179,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,37	-163,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,36	-165,93
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,22
Dette nette / EBITDA	0,52	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	52,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	51,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	55,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	55,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	47,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,41
Stocks, Croissance 1 an	-	3,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	75,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	132,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	30,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-24,55