Flux de Trésorerie Yamadai Corporation

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7426

JP3938200007

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
679,00 ^JPY	+1,34 %		+12,98 %	-37,59 %

4.IA3JljvcqWryv4zu4KBeZG-IcOIo2z7REPvUDWLK1jo.cGOaz2qr3CS06dPZpOgOOwLCBrJu4wiTcbLsWBeCmF9lOp_5A6jFH4GI3Q

Données Financières Publiées: YAMADAI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2014	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,94 Md	4,14 Md	4,1 Md
Total Chiffre d'affaires	5,94 Md	4,14 Md	4,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,74 Md	3,72 Md	3,6 Md
Résultat Brut	1,2 Md	423 M	498 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	542 M	788 M	776 M
Provision pour créances douteuses	15 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	19 M	11 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	576 M	799 M	785 M
Résultat d'Exploitation	621 M	-376 M	-287 M
Intérêts payés, total	-8 M	-8 M	-13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	2 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-6 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	64 M	22 M	34 M
EBT, hors éléments non courants	680 M	-360 M	-263 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-74 M	-1,12 Md	-25 M
Autres éléments non courants	100 M	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	706 M	-1,48 Md	-288 M
Charge d'impôt	299 M	-43 M	-8 M
Résultat des activités poursuivies	407 M	-1,44 Md	-280 M
Résultat net part du groupe	407 M	-1,44 Md	-280 M
Résultat net	407 M	-1,44 Md	-280 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	407 M	-1,44 Md	-280 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	407 M	-1,44 Md	-280 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	366,07	-1,29 k	-252,25
BPA de base - Activités poursuivies	366,07	-1,29 k	-252,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Bénéfice net par action - dilué	366,07	-1,29 k	-252,25
BPA dilué - Activités poursuivies	366,07	-1,29 k	-252,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,11 M	1,11 M	1,11 M
BPA de base normalisé	382,26	-202,7	-148,09
BPA dilué normalisé	382,26	-202,7	-148,09
Dividende par action	35	20	-
Ratio de distribution	9,34	-1,88	-7,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	817 M	-253 M	-270 M
EBITA	621 M	-376 M	-284 M
EBIT	621 M	-376 M	-287 M
Taux d’imposition effectif (%)	42,35	2,91	2,78
Résultat net normalisé	425 M	-225 M	-164 M
Provisions de pension	5 M	19,67 M	13,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	86 M	108 M	92 M
Dépenses générales et administratives	76 M	44 M	46 M

Période Fiscale: Mars	2014	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	476 M	1,23 Md	772 M
Total des liquidités et VMP	476 M	1,23 Md	772 M
Créances clients, total	1,03 Md	606 M	579 M
Total des créances	1,03 Md	606 M	579 M
Stocks	702 M	860 M	817 M
Actifs d'impôts différés Courant	15 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	41 M	28 M	56 M
Total de l'actif circulant	2,26 Md	2,73 Md	2,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,73 Md	2,31 Md	2,33 Md
Investissements à long terme	202 M	146 M	104 M
Goodwill	-	16 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	19 M	2 M	-
Prêts à long terme	44 M	5 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	41 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	5,3 Md	5,21 Md	4,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 Md	939 M	747 M
Charges à payer, total	9 M	17 M	16 M
Emprunts à court terme	144 M	202 M	404 M
Part à court terme de la dette à long terme	89 M	272 M	247 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	7 M
Impôts sur le revenu à payer	366 M	102 M	96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	75 M	-	-
Autres passifs à court terme	61 M	79 M	45 M
Total du passif circulant	1,74 Md	1,61 Md	1,56 Md
Dette à long terme	478 M	1,09 Md	878 M
Contrats de location à long terme	-	-	26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	123 M	207 M	214 M
Passif d'impôt différé Non courant	123 M	84 M	75 M
Autres passifs non courants	51 M	66 M	41 M
Total du passif	2,52 Md	3,06 Md	2,8 Md
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Primes d'émissions d'actions	97 M	97 M	97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,66 Md	858 M	555 M
Actions détenues en propre	-53 M	-54 M	-54 M
Résultat global et autres	-24 M	152 M	164 M
Total des fonds propres ordinaires	2,78 Md	2,16 Md	1,86 Md
Total des capitaux propres	2,78 Md	2,16 Md	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,3 Md	5,21 Md	4,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,11 M	1,11 M	1,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Actif net par action	2,5 k	1,94 k	1,68 k
Actif corporel net	2,76 Md	2,14 Md	1,86 Md
Actif corporel net par action	2,49 k	1,92 k	1,68 k
Total de la dette	711 M	1,56 Md	1,56 Md
Dette nette	235 M	329 M	790 M
Dette relative aux PBO non financés	123 M	208 M	214 M
Stocks - matières premières, total	81 M	102 M	148 M
Stocks - travaux en cours, total	231 M	162 M	195 M
Stocks de produits finis, total	388 M	595 M	472 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	71	115	102
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25 M	-	-
Backlog de commande	764 M	499 M	233 M

Période Fiscale: Mars	2014	2025	2026
Résultat net	707 M	-1,48 Md	-288 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 M	123 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	196 M	123 M	17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	74 M	1,12 Md	25 M
Autres activités d'exploitation, total	-28 M	24 M	0
Variation des créances	67 M	198 M	26 M
Variation des stocks	-61 M	145 M	43 M
Variation des dettes fournisseurs	-63 M	127 M	-198 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-160 M	23 M	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	732 M	278 M	-376 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-238 M	-107 M	-8 M
Acquisitions en espèces	-	-130 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	9 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	71 M	-6 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-158 M	-243 M	-9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	198 M
Dette à long terme émise, total	77 M	400 M	40 M
Total de la dette émise	77 M	400 M	238 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-175 M	-30 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-177 M	-230 M	-284 M
Total de la dette remboursée	-352 M	-260 M	-284 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-38 M	-27 M	-22 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38 M	-27 M	-22 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-11 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	-324 M	102 M	-74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	249 M	137 M	-461 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	9 M	13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	61 M	-22 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	448 M	-	-372 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	453 M	-	-363 M
Variation du fonds de roulement net	-107 M	-	191 M
Dette nette émise (remboursée)	-275 M	140 M	-46 M

Période Fiscale: Mars	2014	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,41	-	-3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,27	-	-5,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,66	-	-13,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,66	-	-13,93
Analyse des marges
Marge brute %	20,16	10,22	12,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,13	19,04	18,92
Marge d’EBITDA %	13,76	-6,11	-6,58
Marge EBITA %	10,46	-9,09	-6,92
Marge d'EBIT %	10,46	-9,09	-7
Marge des activités poursuivies %	6,86	-34,7	-6,83
Marge nette %	6,86	-34,7	-6,83
Net Avail. Pour la marge commune %	6,86	-34,7	-6,83
Marge nette normalisée %	7,16	-5,44	-4,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,55	-	-9,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,63	-	-8,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	-	0,83
Rotation des actifs corporels	2,16	-	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,53	-	6,92
Rotation des stocks (stock moyen)	7,06	-	4,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,69	1,42
Quick Ratio	0,86	1,14	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,17	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,01	-	52,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	51,68	-	84,92
Délais de paiement des fournisseurs	77,32	-	86,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,37	-	51,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,56	72,45	83,75
Dette totale / Capital total	20,35	42,01	45,58
Dette à long terme / Capitaux propres	17,18	50,46	48,47
Dette à long terme / Capital total	13,68	29,26	26,38
Dette totale / Total de l'actif	47,52	58,63	59,99
EBIT / Charges d'intérêt	77,62	-47	-22,08
EBITDA / Charges d'intérêt	102,12	-31,62	-20,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72,38	-45	-21,38
Dette totale / EBITDA	0,87	-6,17	-5,79
Dette nette / EBITDA	0,29	-1,3	-2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,23	-4,34	-5,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	-0,91	-2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,09	-	-0,87
Résultat brut, Croissance 1 an	5,74	-	17,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,34	-	6,72
EBITA, 1 an Croissance en %	6,7	-	-24,47
EBIT, 1 an Croissance %	6,7	-	-23,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,67	-	-80,5
Résultat net, Croissance 1 an	-37,67	-	-80,5
Résultat net normalisé sur 1 an	9,85	-	-26,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,63	-	-80,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,62	-	-4,46
Stocks, Croissance 1 an	9,69	-	-5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,02	-	0,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,57	-	-10,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,51	-	-12,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,1	-	-13,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,53	-	-235,25
CAPEX, Croissance 1 an	34,46	-	-92,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,81	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,01	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,3	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	50,27	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	50,27	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,35	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,35	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,81	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,32	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,33	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,45	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,16	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,59	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,32	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,83	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,44	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,59	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,67	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,46	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	107,01	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	107,01	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,46	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,46	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,09	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,43	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,16	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	49,76	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,63	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,72	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,93	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,51	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,26	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,61	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,82	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,36	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,26	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	65,43	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	65,43	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	84,55	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,55	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,84	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,78	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,83	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,07	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,4	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,61	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,57	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,33	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,16	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,94	-	-