ICBC CSOP FTSE CHINESE GOVERNMENT AND POLICY BANK BOND INDEX ETF - CNY

Cours ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF - CNY

ETF

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HK0000182979

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:20 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
104,4 ^CNY	0,00 %		+0,10 %	+0,68 %

02/04

CSOP ETF Series II - CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF annonce le dividende ordinaire du premier trimestre pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, payable le 25 avril 2024

Graphique ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF - CNY

Durée

Période

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise à fournir des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent étroitement à la performance de l'indice Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank (l'" indice ").

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Date	Cours	Variation	Volume
26/04/24	104,4	0,00 %	0
25/04/24	104,4	0,00 %	0
24/04/24	104,4	-0,10 %	10 000
23/04/24	104,5	+0,14 %	500
22/04/24	104,4	+0,05 %	10 000

Autres places de cotation

Cours en différé Hong Kong S.E.

Dernière mise à jour Le 26 avril 2024 à 10:08

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Description

Code ISIN	HK0000182979
Frais de gestion (TER)	0.56%
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	CNY
Société de gestion	CSOP
Sous-jacent	FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY

Caractéristiques

Juridiction	Hong Kong
Structure du fonds	Unit Investment Trust
Méthode de réplication	Physique
Modèle de réplication	Réplication intégrale
Date de création	19/02/2014
Politique de dividendes	Distribution
PEA	NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 28/03/2024 )

Encours (EUR)	606 M€
Encours 1 mois	651 M€
Encours 3 mois	649 M€
Encours 6 mois	680 M€
Encours 12 mois	715 M€