ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IPRV

IE00B1TXHL60

Marché Fermé - Swiss Exchange
Autres places de cotation
 05:55:01 23/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
30,05 EUR +0,12 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -1,08 % +9,30 %

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Cours
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Varia. 5j.
Varia. 1 janv.
Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 259 CHF -0,24 %-1,33 %+3,79 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 123,4 USD -2,57 %-3,35 %-5,60 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 927 GBX +1,00 %-1,68 %+20,90 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 60,25 CAD -0,72 %-0,84 %+13,40 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 104,1 USD -1,62 %-0,26 %+25,38 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 54,4 CAD -0,02 %0,00 %+2,25 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 112,6 USD -0,31 %-2,06 %+21,20 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 21,2 USD -0,77 %+0,19 %+5,79 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 320 GBX -0,09 %+1,58 %+38,05 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 16,46 USD -0,75 %+0,43 %+11,45 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 32,15 AUD -0,06 %-0,31 %-1,89 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 19,92 USD -1,02 %-0,18 %-0,33 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 43,83 USD +0,27 %+0,92 %+7,64 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 97,14 CAD -0,18 %+1,98 %+4,98 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 122 USD +2,36 %+3,67 %+7,61 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 30,74 USD +0,13 %+0,39 %+11,07 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 76,8 EUR -2,48 %-3,15 %+6,89 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 47,92 USD -1,14 %-1,55 %+10,79 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 330 GBX -2,80 %-4,76 %+2,64 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 42,92 USD -0,38 %-1,18 %-0,52 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 16,12 USD -0,83 %-1,98 %+6,65 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 482,5 GBX -2,33 %-2,23 %+11,05 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 265 GBX 0,00 %-1,74 %-4,03 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 19,08 USD -1,11 %+0,16 %+14,58 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 89,3 EUR -0,50 %-6,05 %+10,73 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 326,5 GBX 0,00 %-2,10 %+4,98 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,585 USD -1,67 %-0,45 %-6,76 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,16 USD -0,75 %-2,01 %+3,34 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 18,96 USD -0,45 %-2,12 %-7,10 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 19,39 USD -2,32 %-7,79 %-0,51 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,52 USD +0,04 %-0,56 %-1,65 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 363,8 SEK +0,44 %-1,03 %+27,29 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 206 GBX -0,50 %+1,01 %-1,95 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 25,38 USD -1,48 %-2,27 %+7,17 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 234,8 GBX -0,09 %-0,59 %-15,90 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 15,26 USD -0,88 %-1,70 %+11,52 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 16,08 USD -0,34 %-0,59 %+6,89 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 9,745 USD -0,56 %-0,71 %+13,64 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,03 USD +0,75 %-1,78 %+6,30 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 590 GBX -1,24 %-2,21 %-4,79 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 40,42 SEK -0,39 %+2,69 %+12,03 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,24 USD +0,13 %-0,22 %-7,15 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,62 USD -0,11 %+0,28 %+17,71 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 860 JPY +1,31 %+0,89 %+12,76 %0,33%
PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED Action Princess Private Equity Holding Limited
 11 EUR +0,92 %-0,90 %+6,02 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 17,76 USD -0,86 %-0,06 %+2,42 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 152,8 GBX -2,43 %-2,68 %-4,98 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 21,68 USD -2,50 %-1,90 %-3,30 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 10,74 USD -0,42 %-0,92 %-7,02 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 478 GBX +0,95 %-2,85 %+4,82 %0,31%
b5ffd42bf5247b2c8d32a0208c.OV3PiD2TbZx618szYeHPYGLyRoZ0S1-TlJJ06udredk.dxL210j2WvIw-qwACtP_UCGDL9Y5Pzz62MIagd8uML1aDI3dBMU5ryWZkg

Ratings de l'ETF

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
15/03/2007
Politique de dividendes
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier
Investisseur Qualifié

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR) 701 M€
Encours 1 mois 702 M€
Encours 3 mois 671 M€
Encours 6 mois 535 M€
Encours 12 mois 714 M€
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF IPRV
  4. Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD
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