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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,90 USD | +1,67 % |
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+0,65 % | -13,79 % |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés cotées en bourse actives dans le domaine du capital-investissement.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 58,77CAD | +1,22 % | -6,74 % | 9,01 % | |
| 2 758,00GBX | +3,14 % | -15,48 % | 7,28 % | |
| 130,00USD | +4,42 % | -15,66 % | 5,25 % | |
| 677,00CHF | +0,86 % | -31,09 % | 5,06 % | |
| 121,46USD | +2,06 % | -17,79 % | 4,25 % | |
| 315,00SEK | +1,71 % | -13,41 % | 4,08 % | |
| 99,36USD | +3,53 % | -22,06 % | 4,06 % | |
| 18,78USD | +0,91 % | -7,17 % | 3,98 % | |
| 45,40USD | +2,23 % | -23,19 % | 3,96 % | |
| 65,33CAD | +1,43 % | -9,14 % | 3,83 % | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 30,90 $US | +1,67 % |
| 23/07/26 | 30,40 $US | -0,41 % |
| 22/07/26 | 30,52 $US | -0,52 % |
| 21/07/26 | 30,68 $US | -0,07 % |
| 20/07/26 | 30,70 $US | -1,73 % |
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Temps réel Fonds
Dernière mise à jour Le 24 juillet 2026 à 11:00
Description
| Code ISIN | IE00B1TXHL60 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.75% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
16/03/2007
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 855 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 956 M |
| Encours 3 mois | 1,3 Md |
| Encours 6 mois | 1,46 Md |
| Encours 12 mois | 1,42 Md |
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