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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,68 EUR | +0,06 % |
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+2,42 % | -12,87 % |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés cotées en bourse actives dans le domaine du capital-investissement.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 61,57CAD | 0,00 % | -2,30 % | 9,01 % | |
| 2 611,00GBX | +1,01 % | -19,98 % | 7,28 % | |
| 122,78USD | +2,70 % | -20,35 % | 5,25 % | |
| 678,20CHF | -0,50 % | -30,96 % | 5,06 % | |
| 118,61USD | +0,14 % | -18,06 % | 4,25 % | |
| 279,60SEK | -1,55 % | -23,14 % | 4,08 % | |
| 93,84USD | +1,38 % | -26,39 % | 4,06 % | |
| 18,73USD | +0,38 % | -7,41 % | 3,98 % | |
| 42,83USD | +1,18 % | -27,54 % | 3,96 % | |
| 65,75CAD | +1,08 % | -8,55 % | 3,83 % | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | 26,67 € | -0,02 % | 17 335 |
| 02/07/26 | 26,67 € | -0,24 % | 31 511 |
| 01/07/26 | 26,74 € | +2,28 % | 12 912 |
| 30/06/26 | 26,14 € | +1,55 % | 15 893 |
| 29/06/26 | 25,74 € | -1,21 % | 23 890 |
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Temps réel Euronext Amsterdam
Dernière mise à jour Le 03 juillet 2026 à 17:55
Description
| Code ISIN | IE00B1TXHL60 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.75% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
16/03/2007
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 723 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 809 M |
| Encours 3 mois | 1,1 Md |
| Encours 6 mois | 1,23 Md |
| Encours 12 mois | 1,2 Md |
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