ETF IQQL ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IQQL

IE00B1TXHL60

Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:18 25/09/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
26,64 EUR +0,51 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -0,87 % -13,13 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
52,15CAD+0,70 %-17,25 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 664,00GBX+1,80 %-18,36 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
118,42USD+1,03 %-23,17 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
601,00CHF+1,69 %-38,82 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
124,36USD+0,17 %-14,09 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
284,90SEK-0,21 %-21,69 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
96,67USD+1,08 %-24,17 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
19,20USD+0,37 %-5,09 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
40,03USD+1,55 %-32,28 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT ULC Action Brookfield Asset Management Ulc
63,08CAD+0,11 %-12,27 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 857,00GBX+0,81 %-9,59 %3,58 %
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
46,47AUD-3,85 %+25,12 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,81USD+0,09 %-13,03 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
44,39USD+1,74 %-30,47 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
108,60CAD+0,20 %-3,86 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
86,21USD+1,02 %-35,81 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,46USD+0,40 %-8,18 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
390,00GBX+0,52 %+4,28 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
82,80EUR+2,22 %+0,73 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
16,97USD+1,01 %-9,83 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
46,52EUR+0,04 %-12,72 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 335,00GBX0,00 %+6,38 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
18,14USD-0,06 %-16,48 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 690,00GBX+5,16 %+51,29 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
47,30EUR+1,39 %+5,94 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,13USD+0,39 %+4,42 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 386,00GBX+0,43 %-6,85 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
320,80SEK+2,43 %+29,98 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
55,10USD+0,62 %-8,76 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,66USD+0,97 %+20,55 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
9,540USD+0,10 %+2,80 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
670,50GBX+1,21 %+32,90 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,670USD+0,58 %-5,56 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
300,00GBX0,00 %+5,71 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,04USD+0,38 %-8,94 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
431,00GBX+0,35 %-7,91 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,190USD+0,46 %-15,44 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
37,74SEK+0,64 %-0,84 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 472,00GBX+0,68 %-9,02 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
11,74USD+0,51 %-24,06 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
604,00GBX+1,00 %-0,98 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
11,25USD+0,90 %-9,93 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
6,990USD-0,14 %-24,60 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 288,00JPY+0,57 %-5,06 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
385,00GBX+2,12 %+1,85 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
24,61USD-0,44 %-6,53 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
12,10USD+0,17 %-5,02 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
6,980USD-0,43 %-24,21 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
72,00GBX0,00 %+22,87 %0,36 %


Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.0075
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 12/08/2026

Encours (EUR) 853 M
Encours 1 mois 853 M
Encours 3 mois 853 M
Encours 6 mois 853 M
Encours 12 mois 853 M
  1. Bourse
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