Cours Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C - EUR
ETF
XBAT
LU0484969463
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Temps Différé
Xetra
13:13:10 06/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 204,66 EUR | +0,10 % |
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+0,32 % | -0,59 % |
| Mois en cours | +0,05 % | ||
| 1 mois | -0,63 % |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | LU0484969463 | Frais | 0,12 % | Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | Encours (EUR) | 10,43 M | Méthode de réplication | Physique |
| Nombre de titres | 5 | Évolutions des encours | - | Date de création | 22/09/2010 |
XetraEUR
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Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Fixed Income |
|---|---|
| Objectif géographique | Espagne, Italie |
| Thématique et Secteur | - |
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer la performance de l'indice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone AAA. L'indice reflète la performance des titres de créance négociables (obligations) libellés en euros ou dans des devises antérieures à l'euro, émis par des gouvernements de la zone euro et dont l'échéance résiduelle est d'au moins un an.
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/10/26 | 204,66 € | +0,10 % | 0 |
| 05/10/26 | 204,46 € | -0,01 % | 228 |
| 02/10/26 | 204,49 € | +0,25 % | 209 |
| 01/10/26 | 203,99 € | -0,18 % | 49 |
| 30/09/26 | 204,35 € | +0,17 % | 23 |
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