Cours Allianz Renminbi Fixed Income CT H2 EUR

Fonds

LU0792749094

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
125,36 EUR +0,03 % Graphique intraday de Allianz Renminbi Fixed Income CT H2 EUR +0,05 % +1,57 %
Mois en cours+0,10 %
1 mois+0,22 %
Graphique Allianz Renminbi Fixed Income CT H2 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Allianz Global Investors GmbH
La politique d'investissement vise à générer un rendement en renminbi chinois sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Allianz Renminbi Fixed Income P USD 9 M USD +4,76 %+28,85 %
Allianz Renminbi Fixed Income A USD 9 M USD +4,61 %+22,90 %
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 EUR 8 M EUR +1,63 %+19,91 %
Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY 58 M CNY +1,59 %+10,65 %
Allianz Renminbi Fixed Income CT H2 EUR 8 M EUR +1,57 %+10,73 %
Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY 58 M CNY +1,49 %+10,14 %
Allianz Renminbi Fixed Income RT CNY 58 M CNY +1,48 %+10,04 %
Société de gestion
Logo Allianz Global Investors GmbH
Profil
Actif total
au 30/06/2026
2 M EUR
Date de création
25/10/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations EUR
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.19%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/01
17/09/18
Date Cours Variation
20/07/26 125,32 € +0,02 %
17/07/26 125,30 € +0,02 %
16/07/26 125,27 € -0,01 %
15/07/26 125,28 € +0,01 %
14/07/26 125,27 € +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 21 juillet 2026 à 11:00

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