Cours Allianz Sécuricash SRI RC

Fonds

FR0010785865

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 042 EUR +0,02 % Graphique intraday de Allianz Sécuricash SRI RC +0,07 % +1,19 %
Mois en cours+0,20 %
1 mois+0,32 %
Graphique Allianz Sécuricash SRI RC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Allianz Global Investors GmbH
Pour la part I et W l'OPC a pour objectif d'offrir une performance supérieure à l'indice EURSTR déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée d'une semaine en ayant recours à des critères financiers et extra-financier (socialement responsables). En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.Pour la part R, l'OPC a pour objectif d'offrir après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l'indice EURSTR sur la durée de placement recommandée d'une semaine en ayant recours à des critères financiers et extra-financier (socialement responsables). En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 2,59%
- GBX -.--% - - 2,59%
- USD -.--% - - 2,59%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Allianz Sécuricash SRI WC 2 584 M EUR +1,19 %+4,10 %
Allianz Sécuricash SRI IC 2 566 M EUR +1,17 %+4,08 %
Allianz Sécuricash SRI RC 2 584 M EUR +1,16 %+3,99 %
Société de gestion
Logo Allianz Global Investors GmbH
Profil
Actif total
au 29/02/2024
35 M EUR
Date de création
27/08/2009
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires EUR
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/02/21
01/03/21
01/02/21
Date Cours Variation Volume
18/04/24 1 042 +0,02 % 0
17/04/24 1 042 +0,01 % 0
16/04/24 1 041 +0,01 % 0
15/04/24 1 041 +0,01 % 0
14/04/24 1 041 +0,03 % 0

Temps réel Fonds, Le 18 avril 2024 à 11:00

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