| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 129,90 EUR | +0,01 % |
|
+0,05 % | +1,91 % |
| Mois en cours | +0,15 % | ||
| 1 mois | +0,24 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 593,25GBX | -0,29 % | -0,26 % | -5,49 % | 8,59 % | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 8.55 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 8.57 % |
| EUR | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 2.44 % |
| 4% à 4.5% | 1.99 % |
| 3% à 3.5% | 1.07 % |
| 4.5% à 5% | 0.79 % |
| 1% à 1.5% | 0.61 % |
| 2.5% à 3% | 0.56 % |
| 1.5% à 2% | 0.4 % |
| 0.5% à 1% | 0.27 % |
| 2% à 2.5% | 0.27 % |
| 0% à 0.5% | 0.11 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 6% à 6.5% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 3.01 % |
| 3 à 5 ans | 1.87 % |
| 5 à 7 ans | 1.07 % |
| 20 à 30 ans | 0.94 % |
| 7 à 10 ans | 0.81 % |
| 15 à 20 ans | 0.63 % |
| 10 à 15 ans | 0.18 % |
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
BACH MONETAIRE vise à offrir aux investisseurs, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 mois minimum, une performance nette de frais de gestion du FIA égale à l'Euro Short-Term Rate (EURSTR) capitalisé., en intégrant en amont une approche extra-financière (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits « critères ESG ») pour la sélection et le suivi des titres.Néanmoins, dans un contexte de taux d'intérêt bas le rendement du Fonds peut être affecté négativement. Parailleurs, compte tenu des rendements négatifs sur le marché monétaire et de la prise en compte des fraiscourants, la performance du fonds pourrait être inférieure à celle de l'EURSTR capitalisé.
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