| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 412,79 EUR | -1,20 % |
|
+4,04 % | +1,48 % |
| Mois en cours | -0,82 % | ||
| 1 mois | -4,12 % |
Graphique Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm D2 EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 123,87CAD | -1,59 % | +3,29 % | +13,54 % | 4,13 % | |
| 62,60USD | -1,42 % | +7,23 % | +39,45 % | 3,99 % | |
| 62,09CAD | -0,14 % | +6,06 % | +55,46 % | 3,59 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm S EUR | 495 M EUR | +2,03 % | +92,65 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm I EUR | 495 M EUR | +1,93 % | +91,91 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm D3 EUR | 495 M EUR | +1,73 % | +89,86 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm I USD | 566 M USD | +1,70 % | +90,75 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm S USD | 566 M USD | +1,56 % | +91,20 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm D EUR | 495 M EUR | +1,51 % | +88,49 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm D2 EUR | 495 M EUR | +1,48 % | +95,24 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm A EUR | 495 M EUR | +1,45 % | +87,19 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm D USD | 566 M USD | +1,33 % | +88,25 % | ||
| Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm A USD | 566 M USD | +1,19 % | +86,47 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
24 M
EUR
Date de création
03/05/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Ressources Naturelles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL UPSTM NAT RES NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Matières Premières Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 412,79 € | -1,20 % |
| 23/07/26 | 417,81 € | +2,16 % |
| 22/07/26 | 408,97 € | +4,12 % |
| 21/07/26 | 392,77 € | +0,04 % |
| 20/07/26 | 392,63 € | -1,04 % |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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