| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,79 EUR | +0,08 % |
|
+0,35 % | -0,27 % |
| Mois en cours | +0,17 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 094 M USD | +1,17 % | +15,14 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 094 M USD | +1,12 % | +14,89 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 576 M GBP | +1,03 % | +14,19 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 094 M USD | +1,01 % | +14,78 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 576 M GBP | +0,99 % | +14,29 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 094 M USD | +0,71 % | +13,62 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 094 M USD | +0,70 % | +13,58 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 576 M GBP | +0,68 % | +13,03 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 1 844 M EUR | +0,11 % | +10,96 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 1 844 M EUR | -0,20 % | +9,26 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 1 844 M EUR | -0,23 % | +9,31 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 1 844 M EUR | -0,27 % | +9,03 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 1 844 M EUR | -0,29 % | +9,01 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 1 844 M EUR | -0,32 % | +8,91 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 1 654 M EUR | -0,58 % | +7,85 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
14 M
EUR
Date de création
20/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/11/26 | 11,79 € | +0,08 % |
| 03/11/26 | 11,78 € | +0,08 % |
| 02/11/26 | 11,77 € | 0,00 % |
| 30/10/26 | 11,77 € | -0,25 % |
| 29/10/26 | 11,80 € | +0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00
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