| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,96 EUR | -0,08 % |
|
0,00 % | +0,47 % |
| 1 mois | +0,07 % | ||
| 3 mois | +0,77 % |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 12,11 % | |
| - | - | - | - | 12,11 % | |
| - | - | - | - | 12,11 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 302 M USD | +1,56 % | +17,04 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 710 M GBP | +1,55 % | +16,13 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 302 M USD | +1,54 % | +16,75 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 710 M GBP | +1,50 % | +16,14 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 302 M USD | +1,47 % | +16,74 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 710 M GBP | +1,27 % | +14,98 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 302 M USD | +1,27 % | +15,50 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 302 M USD | +1,26 % | +15,51 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 2 001 M EUR | +0,74 % | +12,73 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 2 001 M EUR | +0,49 % | +10,97 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 2 001 M EUR | +0,47 % | +10,71 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 2 001 M EUR | +0,47 % | +10,73 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 2 001 M EUR | +0,46 % | +10,73 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 2 001 M EUR | +0,46 % | +10,96 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 2 001 M EUR | +0,29 % | +9,59 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
15 M
EUR
Date de création
20/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 11,96 € | -0,08 % |
| 13/08/26 | 11,97 € | 0,00 % |
| 12/08/26 | 11,97 € | +0,08 % |
| 11/08/26 | 11,96 € | +0,08 % |
| 10/08/26 | 11,95 € | -0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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