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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,41 EUR | +0,12 % |
|
+0,12 % | +0,61 % |
| Mois en cours | +0,43 % | ||
| 1 mois | +0,31 % |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 7,19% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 7,19% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 7,19% | ||
Parts du fonds
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
808 M
EUR
Date de création
12/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/15 | |
| 30/06/06 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/06/24 | 16,41 | +0,12 % |
| 20/06/24 | 16,39 | 0,00 % |
| 19/06/24 | 16,39 | 0,00 % |
| 18/06/24 | 16,39 | +0,06 % |
| 17/06/24 | 16,38 | -0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 21 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
