| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,80 USD | +0,11 % |
|
+0,16 % | -2,29 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 74.89 % |
| Allemagne | 12.24 % |
| Chine | 9.29 % |
| Grande Bretagne | 4.96 % |
| Italie | 4.93 % |
| France | 3.4 % |
| Espagne | 3.29 % |
| Australie | 2.76 % |
| Canada | 2.51 % |
| Japon | 2.26 % |
| Irlande | 1.95 % |
| Mexique | 1.86 % |
| Corée du Sud | 1.1 % |
| Pays-Bas | 1.06 % |
| Portugal | 0.84 % |
| Caïman | 0.73 % |
| Afrique du Sud | 0.71 % |
| Indonésie | 0.7 % |
| Colombie | 0.57 % |
| Hongrie | 0.46 % |
| Thaïlande | 0.42 % |
| Autriche | 0.4 % |
| Pologne | 0.39 % |
| Chili | 0.33 % |
| République Tchèque | 0.33 % |
| Malaisie | 0.32 % |
| Suisse | 0.32 % |
| Belgique | 0.32 % |
| Inde | 0.28 % |
| Roumanie | 0.28 % |
| Finlande | 0.23 % |
| Arabie Saoudite | 0.22 % |
| Egypte | 0.22 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.2 % |
| Brésil | 0.2 % |
| Turquie | 0.2 % |
| Suède | 0.18 % |
| Danemark | 0.18 % |
| Ukraine | 0.15 % |
| Grèce | 0.15 % |
| Slovaquie | 0.13 % |
| Israël | 0.11 % |
| Norvège | 0.11 % |
| Pérou | 0.1 % |
| Luxembourg | 0.09 % |
| Singapour | 0.08 % |
| Slovénie | 0.08 % |
| Uzbekistan | 0.07 % |
| Kenya | 0.07 % |
| Sri-Lanka | 0.07 % |
| Croatie | 0.07 % |
| Gabon | 0.06 % |
| Ghana | 0.06 % |
| Jersey | 0.05 % |
| Paraguay | 0.05 % |
| République Dominicaine | 0.05 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.05 % |
| Jordanie | 0.05 % |
| Lituanie | 0.05 % |
| Kazakhstan | 0.05 % |
| Kyrgyzstan | 0.04 % |
| Uruguay | 0.04 % |
| Panama | 0.03 % |
| Oman | 0.03 % |
| Angola | 0.02 % |
| Cote d'Ivoire | 0.02 % |
| Argentine | 0.02 % |
| Bermudes | 0.02 % |
| Benin | 0.02 % |
| Liban | 0.02 % |
| Philippines | 0.01 % |
| El Salvador | 0.01 % |
| Sénégal | 0.01 % |
| Zambie | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| AA | 24.52 % |
| A | 23.99 % |
| AAA | 23.88 % |
| BBB | 10.01 % |
| BB | 8.96 % |
| B | 4.89 % |
| En-dessous de B | 2.31 % |
| Non Noté | 1.44 % |
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 40.09 % |
| 3 à 5 ans | 21.85 % |
| 20 à 30 ans | 19.76 % |
| 7 à 10 ans | 13.64 % |
| 5 à 7 ans | 9.01 % |
| 10 à 15 ans | 7.86 % |
| 15 à 20 ans | 6.64 % |
| Supérieure à 30 ans | 5.1 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 113.07 % |
| Autres | 49.24 % |
| Liquidités | -62.31 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment World Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
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