| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 153,57 USD | +0,25 % |
|
-0,10 % | -0,87 % |
| Mois en cours | -0,81 % | ||
| 1 mois | -0,02 % |
Graphique BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R USD Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant investi. Ilinvestit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. Ilpeut investir des montants substantiels dans d'autres indices si lesconditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers desinvestissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixeayant reçu la note « investment grade » et émis par des États, desbanques et des entreprises situés dans des pays européens dontl'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ».
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 15,73 % | |
| - | - | - | - | 15,73 % | |
| - | - | - | - | 15,73 % | |
Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
1 M
USD
Date de création
30/10/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/12/10 | |
| 01/12/17 | |
| 01/01/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 153,57 $ | +0,25 % |
| 10/06/26 | 153,19 $ | -0,10 % |
| 09/06/26 | 153,35 $ | +0,05 % |
| 08/06/26 | 153,27 $ | -0,16 % |
| 05/06/26 | 153,51 $ | -0,14 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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