| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 261,12 USD | +0,47 % |
|
+0,18 % | +9,77 % |
| Mois en cours | +2,86 % | ||
| 1 mois | +2,07 % |
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 224,94USD | +0,38 % | +3,40 % | +24,70 % | 5,57 % | |
| 304,82USD | +0,85 % | -2,27 % | +30,85 % | 4,71 % | |
| 345,83USD | +0,67 % | -3,04 % | +71,76 % | 4,14 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap | 1 442 M EUR | +12,28 % | - | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap | 1 413 M EUR | +12,22 % | +60,68 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis | 1 442 M EUR | +11,60 % | +56,41 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap | 1 442 M EUR | +11,59 % | +56,39 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap | 1 442 M EUR | +11,09 % | - | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap | 1 659 M USD | +10,35 % | +69,55 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap | 1 659 M USD | +10,28 % | +69,10 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap | 1 659 M USD | +9,68 % | +64,53 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis | 1 659 M USD | +9,17 % | +63,78 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap | 1 659 M USD | +9,17 % | +60,88 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap | 1 442 M EUR | +8,87 % | - | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl RH EUR Cap | 1 442 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
02/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/04/22 | |
| 25/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 261,12 $US | +0,47 % |
| 11/08/26 | 259,91 $US | -0,27 % |
| 10/08/26 | 260,61 $US | +0,03 % |
| 07/08/26 | 260,52 $US | +0,45 % |
| 06/08/26 | 259,35 $US | -0,47 % |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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