| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,49 USD | -0,07 % |
|
+0,46 % | +4,90 % |
| Mois en cours | +0,34 % | ||
| 1 mois | +1,10 % |
Graphique BNP Paribas RMB Bond Cl D
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas RMB Bond I EUR Cap | 88 M EUR | +7,65 % | +12,51 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Cap | 88 M EUR | +7,26 % | - | ||
| BNP Paribas RMB Bond I Cap | 103 M USD | +5,29 % | +18,48 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege Cap | 103 M USD | +5,19 % | +17,76 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl Cap | 103 M USD | +4,91 % | +15,67 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl D | 103 M USD | +4,90 % | +15,65 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap | 88 M EUR | +4,34 % | +11,23 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Dis | 88 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
784 880
USD
Date de création
28/12/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB Onshore
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA ONSHORE TR CNY
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/17 | |
| 12/02/20 | |
| 16/12/24 | |
| 12/02/20 | |
| 19/02/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 101,49 $ | -0,07 % |
| 17/06/26 | 101,56 $ | +0,02 % |
| 16/06/26 | 101,54 $ | +0,06 % |
| 15/06/26 | 101,48 $ | +0,19 % |
| 12/06/26 | 101,29 $ | +0,26 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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