| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,31 EUR | -0,07 % |
|
-0,12 % | +5,84 % |
| Mois en cours | +0,70 % | ||
| 1 mois | +1,02 % |
Graphique BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas RMB Bond I EUR Cap | 85 M EUR | +8,30 % | +13,39 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Cap | 85 M EUR | +7,75 % | - | ||
| BNP Paribas RMB Bond I Cap | 97 M USD | +7,17 % | +22,17 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege Cap | 97 M USD | +7,10 % | +21,32 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl Cap | 97 M USD | +6,62 % | +19,29 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl D | 97 M USD | +6,62 % | +19,28 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap | 85 M EUR | +5,84 % | +14,85 % | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Dis | 85 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
226 641
EUR
Date de création
01/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/17 | |
| 12/02/20 | |
| 16/12/24 | |
| 12/02/20 | |
| 19/02/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/08/26 | 105,31 € | -0,07 % |
| 27/08/26 | 105,38 € | +0,01 % |
| 26/08/26 | 105,37 € | -0,07 % |
| 25/08/26 | 105,44 € | +0,02 % |
| 24/08/26 | 105,42 € | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 28 août 2026 à 11:00
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