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| Cours en clôture Fonds | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | -.--% |
Graphique BNP Paribas Russia Eq I Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité en Russie. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 RUB | +0,04 % | -.--% | -.--% | 9,91% | ||
| 409,9 RUB | +0,49 % | -.--% | -.--% | 8,55% | ||
| 133,3 RUB | +0,16 % | -.--% | -.--% | 7,00% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Russia Eq C Cap | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq C Dis | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq I Cap | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq N Cap | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq Privl Cap | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq Privl Dis | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq X Cap | 685 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| BNP Paribas Russia Eq I Dis | 685 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2022
au 31/01/2022
337 M
EUR
Date de création
17/05/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Russie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI RUSSIA NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Russie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/01/20 | |
| 20/01/20 |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
