| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,162 EUR | +0,22 % |
|
+0,83 % | +2,48 % |
| Mois en cours | +1,57 % | ||
| 1 mois | -2,61 % |
Graphique BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Le compartiment à pour objectif de réaliser un rendement total important à partir d'un portefeuille d'obligations et autres titres de créance de marchés émergents internationaux ou dans des produits dérivés.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,01 % | ||
| - | - | - | - | 3,01 % | ||
| -USD | - | - | - | 3,01 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR C Acc | 24 M EUR | +4,02 % | +28,37 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR A Acc | 24 M EUR | +3,61 % | +26,47 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD X Inc | 28 M USD | +0,03 % | +40,25 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD W Acc | 28 M USD | -0,54 % | +37,05 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Acc | 28 M USD | -0,74 % | +36,01 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD A Acc | 28 M USD | -1,12 % | +33,99 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H | 24 M EUR | -2,49 % | +26,60 % | ||
| BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Inc | 28 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
470 417
EUR
Date de création
02/04/2012
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/12/06 | |
| 03/12/12 | |
| 01/03/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/10/26 | 1,162 € | +0,22 % |
| 08/10/26 | 1,159 € | +0,16 % |
| 07/10/26 | 1,158 € | -0,25 % |
| 06/10/26 | 1,160 € | +0,83 % |
| 05/10/26 | 1,151 € | +0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00
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