Cours BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H

Fonds

IE00B3MXRR34

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,162 EUR +0,22 % Graphique intraday de BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H +0,83 % +2,48 %
Mois en cours+1,57 %
1 mois-2,61 %
Graphique BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Le compartiment à pour objectif de réaliser un rendement total important à partir d'un portefeuille d'obligations et autres titres de créance de marchés émergents internationaux ou dans des produits dérivés.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06 % - - 3,01 %
-- - - 3,01 %
-USD- - - 3,01 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR C Acc 24 M EUR +4,02 %+28,37 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR A Acc 24 M EUR +3,61 %+26,47 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD X Inc 28 M USD +0,03 %+40,25 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD W Acc 28 M USD -0,54 %+37,05 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Acc 28 M USD -0,74 %+36,01 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD A Acc 28 M USD -1,12 %+33,99 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H 24 M EUR -2,49 %+26,60 %
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Inc 28 M USD - -
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
470 417 EUR
Date de création
02/04/2012
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
09/10/26 1,162 € +0,22 %
08/10/26 1,159 € +0,16 %
07/10/26 1,158 € -0,25 %
06/10/26 1,160 € +0,83 %
05/10/26 1,151 € +0,17 %

Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00

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