| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,85 EUR | +0,21 % |
|
+1,62 % | +20,52 % |
| Mois en cours | +2,26 % | ||
| 1 mois | +2,48 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 475,00TWD | -1,00 % | +0,61 % | +90,38 % | 9,21 % | |
| 1 862 000,00KRW | +1,20 % | +0,27 % | +453,34 % | 4,77 % | |
| 285 500,00KRW | +3,25 % | +9,39 % | +242,74 % | 3,53 % | |
| 439,80HKD | +0,73 % | +2,28 % | -33,36 % | 1,92 % | |
| 350,70USD | -0,60 % | -3,28 % | +6,97 % | 1,5 % | |
| 1 720,49USD | -1,83 % | -5,53 % | -31,24 % | 1,45 % | |
| 231,26USD | +2,75 % | +1,56 % | +26,98 % | 1,4 % | |
| 44,68CAD | -1,89 % | -1,24 % | +41,60 % | 1,19 % | |
| 508,28USD | -1,53 % | +1,58 % | -0,98 % | 1,15 % | |
| 922,50PHP | +0,27 % | +2,73 % | +91,79 % | 1,1 % | |
Exposition obligataire par pays
| Mexique | 0.24 % |
| Brésil | 0.16 % |
| Colombie | 0.11 % |
| Indonésie | 0.11 % |
| Inde | 0.11 % |
| Pologne | 0.1 % |
| Chine | 0.1 % |
| Malaisie | 0.09 % |
| Arabie Saoudite | 0.08 % |
| Hongrie | 0.07 % |
| Egypte | 0.05 % |
| Afrique du Sud | 0.05 % |
| Turquie | 0.05 % |
| Chili | 0.05 % |
| République Tchèque | 0.05 % |
| Panama | 0.05 % |
| Angola | 0.05 % |
| Philippines | 0.04 % |
| Kazakhstan | 0.04 % |
| Nigeria | 0.03 % |
| Pérou | 0.03 % |
| Argentine | 0.03 % |
| Roumanie | 0.03 % |
| Benin | 0.02 % |
| Kenya | 0.02 % |
| Oman | 0.02 % |
| Grande Bretagne | 0.02 % |
| Macao | 0.02 % |
| Gabon | 0.02 % |
| Thaïlande | 0.02 % |
| Maroc | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.28 % |
| 7.5% à 8% | 0.18 % |
| 6.5% à 7% | 0.15 % |
| 7% à 7.5% | 0.14 % |
| 5% à 5.5% | 0.14 % |
| 3.5% à 4% | 0.12 % |
| 8% à 8.5% | 0.12 % |
| 4.5% à 5% | 0.11 % |
| 3% à 3.5% | 0.11 % |
| 9.5% à 10% | 0.1 % |
| 6% à 6.5% | 0.08 % |
| 9% à 9.5% | 0.08 % |
| 1.5% à 2% | 0.08 % |
| 8.5% à 9% | 0.06 % |
| 13% à 13.5% | 0.05 % |
| 4% à 4.5% | 0.03 % |
| 2.5% à 3% | 0.03 % |
| 1% à 1.5% | 0.02 % |
| 10% à 10.5% | 0.01 % |
| Plus de 20% | 0.01 % |
| 18% à 18.5% | 0.01 % |
| 11.5% à 12% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 7 à 10 ans | 0.47 % |
| 3 à 5 ans | 0.34 % |
| 10 à 15 ans | 0.29 % |
| 5 à 7 ans | 0.28 % |
| 20 à 30 ans | 0.18 % |
| 1 à 3 ans | 0.17 % |
| 15 à 20 ans | 0.14 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.03 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 60.23 % |
| Marchés Emergents | 34.98 % |
| Asie Développée | 26.88 % |
| Asie Emergente | 22.35 % |
| Etats-Unis | 14.73 % |
| Amérique Latine | 8.44 % |
| Zone Euro | 6.15 % |
| Japon | 3.55 % |
| Royaume-Uni | 3.22 % |
| Canada | 2.51 % |
| Afrique | 2.28 % |
| Moyen Orient | 2.27 % |
| Europe ex Euro | 1.52 % |
| Europe Emergente | 1.28 % |
| Australasie | 0.04 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Fonds vise une croissance à long terme du capital. Le Fonds investit principalement en actions ordinaires de sociétés fortement exposées aux pays dont l'économie et/ou le marché est/sont en développement. Bon nombre de ces pays sont également appelés pays ou marchés émergents. Le Fonds peut aussi investir en titres de créance d'émetteurs exposés à ces pays, notamment en obligations de notation inférieure (c'est-à-dire de notation inférieure ou égale à Ba1 et à BB+ selon des NRSRO désignées par le Conseiller en Investissement, ou des obligations non cotées mais considérées comme étant de qualité équivalente par le Conseiller en Investissement).
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