DNCA INVEST FLEX INFLATION N EUR

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Cours DNCA Invest Flex Inflation N EUR

Fonds

LU1694790384

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
119,04 ^EUR	-0,18 %		-1,32 %	-0,02 %

Mois en cours	-1,45 %
1 mois	-1,56 %

Graphique DNCA Invest Flex Inflation N EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	8,56 %
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	8,56 %
	DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	8,56 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNCA Invest Flex Inflation I EUR		178 M EUR	-.--%	+5,68 %
DNCA Invest Flex Inflation SI EUR		178 M EUR	-.--%	+5,87 %
DNCA Invest Flex Inflation N EUR		178 M EUR	-0,02 %	+5,09 %
DNCA Invest Flex Inflation ID EUR		178 M EUR	-0,07 %	-.--%
DNCA Invest Flex Inflation A EUR		178 M EUR	-0,34 %	+4,29 %
DNCA Invest Flex Inflation B EUR		178 M EUR	-0,50 %	+3,85 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

8 M EUR

Date de création

13/12/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL TRSY INF-LNKD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Indexées sur l Inflation

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.8%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Pascal Gilbert	13/12/17
François Collet	13/12/17
Fabien Georges	13/12/17
Paul LENTZ	30/10/23

Cotations

Date	Cours	Variation
29/09/26	119,04 €	-0,18 %
28/09/26	119,25 €	-0,27 %
25/09/26	119,57 €	+0,06 %
24/09/26	119,50 €	-0,35 %
23/09/26	119,92 €	-0,57 %

Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00

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