| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 05/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,89 EUR | -0,48 % |
|
+0,08 % | +3,21 % |
| Mois en cours | +0,07 % | ||
| 1 mois | -0,35 % |
Graphique EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 165,57EUR | -0,04 % | +0,96 % | -2,88 % | 5,96 % | |
| 149,74EUR | -0,06 % | +0,97 % | -2,72 % | 5,11 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EDR Fund II SGNTUR DEFESV EUR PMWD EUR | 88 M EUR | +2,87 % | - | ||
| EDR Fund II SGNTUR DEFESV EUR PWM EUR | 88 M EUR | +2,86 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A EUR | 88 M EUR | +2,72 % | - | ||
| EDR Fund II SGNTUR DEFESV EUR PWM USD PH | 99 M USD | +1,92 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR B USD PH | 99 M USD | +1,80 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A USD PH | 99 M USD | +1,80 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A CHF H | 80 M CHF | +1,76 % | - | ||
| EDR Fund II SGNTUR DEFESV EUR PWM CHF PH | 81 M CHF | +0,82 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
36 M
EUR
Date de création
26/08/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Prudent Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 | |
| 25/08/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/11/26 | 105,89 € | -0,48 % |
| 04/11/26 | 106,40 € | +0,59 % |
| 03/11/26 | 105,78 € | -0,23 % |
| 02/11/26 | 106,02 € | +0,19 % |
| 30/10/26 | 105,82 € | -0,55 % |
Temps réel Fonds, Le 05 novembre 2026 à 10:00
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