| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,89 USD | +0,03 % |
|
-0,06 % | +1,89 % |
| Mois en cours | +0,11 % | ||
| 1 mois | +0,68 % |
Graphique EdR SICAV Millesima 2032 B USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild SICAV
Millesima 2032 a pour objectif, sur un horizon de placement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2032, d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres spéculatifs de maturité maximale décembre 2032. Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% maximum de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor's ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente).L'objectif de gestion diffère en tenant compte des frais de gestion et administratifs selon la catégorie d'actions souscrite : ...
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM USD H | 350 M USD | +2,16 % | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B USD H | 350 M USD | +1,89 % | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 I EUR | 300 M EUR | +1,69 % | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR EUR | 300 M EUR | +1,61 % | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM EUR | 300 M EUR | +1,55 % | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A EUR | 300 M EUR | +1,35 % | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A CHF H | 274 M CHF | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A USD H | 350 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR USD H | 350 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R EUR | 300 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R USD H | 350 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B EUR | 300 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD EUR | 300 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD USD H | 350 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 J EUR | 300 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
936 466
USD
Date de création
31/12/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 101,89 $ | +0,03 % |
| 10/06/26 | 101,86 $ | 0,00 % |
| 09/06/26 | 101,86 $ | +0,08 % |
| 08/06/26 | 101,78 $ | -0,15 % |
| 05/06/26 | 101,93 $ | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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