| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,01 USD | +0,06 % |
|
-1,16 % | +0,95 % |
| 1 mois | -2,04 % | ||
| 3 mois | -1,49 % |
Graphique EdR SICAV Millesima 2032 B USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima 2032 a pour objectif, sur un horizon de placement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2032, d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres spéculatifs de maturité maximale décembre 2032. Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% maximum de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor's ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente).L'objectif de gestion diffère en tenant compte des frais de gestion et administratifs selon la catégorie d'actions souscrite : ...
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM USD H | 502 M USD | +1,42 % | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B USD H | 519 M USD | +1,01 % | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 I EUR | 457 M EUR | +0,71 % | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR EUR | 432 M EUR | +0,59 % | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM EUR | 432 M EUR | +0,42 % | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A EUR | 457 M EUR | +0,14 % | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A CHF H | 433 M CHF | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R USD H | 519 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 J EUR | 457 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
2 M
USD
Date de création
31/12/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 101,01 $US | +0,06 % |
| 29/09/26 | 100,95 $US | -0,05 % |
| 28/09/26 | 101,00 $US | -0,43 % |
| 25/09/26 | 101,44 $US | -0,14 % |
| 24/09/26 | 101,58 $US | -0,38 % |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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