EDRF EMERGING SOVEREIGN R USD

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Cours EdRF Emerging Sovereign R USD

Fonds

LU1897616352

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
119,62 ^USD	+0,56 %		+0,51 %	+4,67 %

Mois en cours	+0,13 %
1 mois	+0,92 %

Graphique EdRF Emerging Sovereign R USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	3,96 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	3,96 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	3,96 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
EdRF Emerging Sovereign I USD		83 M USD	+5,16 %	+51,62 %
EdRF Emerging Sovereign CR USD		82 M USD	+5,09 %	+51,88 %
EdRF Emerging Sovereign K USD		82 M USD	+5,01 %	-
EdRF Emerging Sovereign A USD		82 M USD	+4,85 %	+49,90 %
EdRF Emerging Sovereign R USD		83 M USD	+4,67 %	-
EdRF Emerging Sovereign I EUR H		70 M EUR	+4,21 %	+43,38 %
EdRF Emerging Sovereign CR EUR H		70 M EUR	+4,15 %	+41,72 %
EdRF Emerging Sovereign K EUR H		70 M EUR	+4,07 %	+43,27 %
EdRF Emerging Sovereign B EUR H		71 M EUR	+3,91 %	-
EdRF Emerging Sovereign A EUR H		71 M EUR	+3,91 %	+40,97 %
EdRF Emerging Sovereign R USD H		71 M EUR	+3,73 %	-

Société de gestion

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Profil

Actif total
au 31/05/2026

28 572 USD

Date de création

02/10/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

1%

Gestion

1.4%

Courants

15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Stéphane Mayor	01/11/24
Romain Bordenave	21/12/18

Cotations

Date	Cours	Variation
15/06/26	119,62 $	+0,56 %
12/06/26	118,95 $	+0,54 %
11/06/26	118,31 $	+0,14 %
10/06/26	118,15 $	-0,07 %
09/06/26	118,23 $	+0,14 %

Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00

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