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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,29 EUR | -0,15 % |
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-0,29 % | +2,54 % |
| Mois en cours | -0,31 % | ||
| 1 mois | +0,10 % |
Graphique Fidelity China RMB Bond E-Acc-EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Le Compartiment vise à générer des revenus ainsi qu'une appréciation du capital via une exposition aux titres de créance, titres du marché monétaire et liquidités et/ou quasi-liquiditéslibellés en RMB (y compris, notamment, des dépôts à terme). Le Compartiment investira essentiellement directement et/ou indirectement dans des titres de catégorie « investment grade » libellés en RMB ou d'émetteurs dont l'activitééconomique principale se situe dans la région asiatique. L'exposition à des titres de créance non libellés en RMB peut être couverte afin de chercher à maintenir une exposition de change en RMB.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity China RMB Bond I-QInc-EUR | 210 M EUR | +2,94 % | +1,03 % | ||
| Fidelity China RMB Bond Y-Acc-EUR | 234 M EUR | +2,87 % | -0,97 % | ||
| Fidelity China RMB Bond A-Acc-EUR | 210 M EUR | +2,73 % | -2,20 % | ||
| Fidelity China RMB Bond E-Acc-EUR | 210 M EUR | +2,54 % | -3,65 % | ||
| Fidelity China RMB Bond Y-Acc-EUR H | 210 M EUR | +1,86 % | - | ||
| Fidelity China RMB Bond A-Acc-RMB | 1 640 M CNY | +1,59 % | -2,34 % | ||
| Fidelity China RMB Bond Y-Acc-USD | 248 M USD | +0,62 % | -12,00 % | ||
| Fidelity China RMB Bond Y-MInc(G)-USD | 227 M USD | +0,20 % | -12,37 % | ||
| Fidelity China RMB Bond A-Acc-USD | 227 M USD | +0,04 % | -13,42 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
38 M
EUR
Date de création
18/06/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA OFFSHORE TR CNH
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Asie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/20 | |
| 01/07/20 | |
| 01/07/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/05/24 | 13,29 | -0,15 % | 0 |
| 09/05/24 | 13,31 | -0,03 % | 0 |
| 08/05/24 | 13,32 | +0,18 % | 0 |
| 07/05/24 | 13,29 | -0,04 % | 0 |
| 06/05/24 | 13,3 | -0,26 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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