| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,79 USD | +0,01 % |
|
+0,11 % | +1,91 % |
| Mois en cours | +0,41 % | ||
| 1 mois | +0,53 % |
Graphique Fixed Maturity EM Bd 2 AN Gross USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Maturity EM Bd 2 N USD | 68 M USD | +1,91 % | - | ||
| Fixed Maturity EM Bd 2 AN Gross USD | 68 M USD | +1,91 % | - | ||
| Fixed Maturity EM Bd 2 HI Hgd EUR | 59 M EUR | +0,77 % | - | ||
| Fixed Maturity EM Bd 2 HN Hgd EUR | 59 M EUR | +0,75 % | - | ||
| Fixed Maturity EM Bd 2 AHN Hgd Gross EUR | 59 M EUR | +0,74 % | - | ||
| Fixed Maturity EM Bd 2 AH Hgd Gross EUR | 59 M EUR | +0,46 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 M
USD
Date de création
14/05/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/05/24 | |
| 15/01/25 | |
| 15/01/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 104,79 $US | +0,01 % |
| 25/08/26 | 104,78 $US | +0,02 % |
| 24/08/26 | 104,76 $US | +0,05 % |
| 21/08/26 | 104,71 $US | 0,00 % |
| 20/08/26 | 104,71 $US | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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