| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,98 EUR | +0,33 % |
|
+0,83 % | +4,12 % |
| Mois en cours | +1,42 % | ||
| 1 mois | +3,51 % |
Graphique Franklin Mutual US Value A acc EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Le Compartiment poursuivra son objectif principalement à travers des investissements en actions ordinaires, en actions privilégiées, et en titres de créance convertibles ou susceptibles d'être convertibles en actions ordinaires ou privilégiées. Les actifs nets du Compartiment ne pourront être investis qu'à hauteur de 30 % en valeurs émises par des émetteurs non américains. Le Compartiment cherchera aussi à investir dans les valeurs mobilières de sociétés impliquées dans des fusions, consolidations, liquidations et réorganisations, ou pour lesquelles existent des offres d'échange ou d'achat, et pourra participer à de telles opérations.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 238,55USD | -1,23 % | -3,04 % | +12,47 % | 4,15 % | |
| 359,68USD | +0,53 % | -2,40 % | +105,92 % | 3,8 % | |
| 320,72USD | +2,31 % | +2,67 % | +21,05 % | 3,14 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Mutual US Value A acc EUR | 211 M EUR | +5,42 % | +27,76 % | ||
| Franklin Mutual US Value N acc EUR | 211 M EUR | +5,07 % | +24,94 % | ||
| Franklin Mutual US Value W acc USD | 246 M USD | +4,20 % | +40,88 % | ||
| Franklin Mutual US Value Z acc USD | 246 M USD | +4,03 % | +39,48 % | ||
| Franklin Mutual US Value A Ydis USD | 246 M USD | +3,78 % | +37,40 % | ||
| Franklin Mutual US Value A acc USD | 247 M USD | +3,78 % | +37,39 % | ||
| Franklin Mutual US Value C acc USD | 247 M USD | +3,51 % | +35,03 % | ||
| Franklin Mutual US Value N acc USD | 246 M USD | +3,45 % | +34,34 % | ||
| Franklin Mutual US Value A acc EUR-H1 | 211 M EUR | +2,80 % | +29,43 % | ||
| Franklin Mutual US Value N acc EUR-H1 | 211 M EUR | +2,44 % | +26,52 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
12 M
EUR
Date de création
31/12/2001
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/11/20 | |
| 02/11/20 | |
| 31/03/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 109,98 € | +0,33 % |
| 11/06/26 | 109,62 € | +0,91 % |
| 10/06/26 | 108,63 € | -1,16 % |
| 09/06/26 | 109,91 € | +0,99 % |
| 08/06/26 | 108,83 € | -0,45 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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