Cours Franklin US Government I(acc)EUR-H1

Fonds

LU0744129395

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
9,460 EUR 0,00 % Graphique intraday de Franklin US Government I(acc)EUR-H1 +0,64 % -0,42 %
1 mois+0,53 %
3 mois-0,32 %
Graphique Franklin US Government I(acc)EUR-H1
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Franklin Templeton International Services S.à r.l.
L´objectif principal du compartiment U.S. Government Fund est de garantir la sécurité du capital et des intérêts par des investissements privilégiant les obligations émises ou garanties par le gouvernement américain.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Franklin US Government I(acc)USD 648 M USD +0,53 %+13,58 %
Franklin US Government W(Mdis)USD 648 M USD +0,41 %+13,15 %
Franklin US Government A(acc)USD 648 M USD +0,26 %+11,91 %
Franklin US Government A(Mdis)USD 648 M USD +0,21 %+11,80 %
Franklin US Government AX(acc)USD 648 M USD +0,06 %+11,13 %
Franklin US Government N(acc)USD 648 M USD -0,22 %+9,40 %
Franklin US Government C(acc)USD 648 M USD -0,31 %+9,09 %
Société de gestion
Logo Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Profil
Actif total
au 31/07/2026
21 M EUR
Date de création
24/02/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat USA
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/01/03
30/09/24
20/12/19
30/09/24
Date Cours Variation
27/08/26 9,460 € 0,00 %
26/08/26 9,460 € -0,21 %
25/08/26 9,480 € +0,53 %
24/08/26 9,430 € +0,11 %
21/08/26 9,420 € -0,11 %

Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00

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