Portefeuille GS Global Dyn Bd Pl Port I Inc USD

Fonds

LU0600008089

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,89 ^USD	-0,42 %		+0,87 %	+2,21 %

Mois en cours	-0,28 %
1 mois	+0,04 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	61.71 %
Allemagne	10.04 %
Grande Bretagne	7.06 %
Irlande	5.77 %
France	2.46 %
Japon	2.03 %
Italie	1.97 %
Suisse	1.83 %
Caïman	1.66 %
Canada	1.55 %
Australie	1.42 %
Espagne	1.41 %
Pays-Bas	1.35 %
Autriche	0.51 %
Danemark	0.49 %
Suède	0.28 %
Bermudes	0.22 %
Portugal	0.12 %
Belgique	0.06 %
Luxembourg	0.01 %
Finlande	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	100.12 %
CHF	0.05 %
EUR	0.02 %
AUD	0.02 %
NOK	0.02 %
SEK	-0.02 %
JPY	-0.07 %
GBP	-0.1 %

Répartition par niveau de risque

AA	35.65 %
AAA	19.01 %
BB	16.34 %
BBB	10.51 %
B	7.06 %
Non Noté	5.18 %
A	3.89 %
En-dessous de B	2.37 %

Exposition par pays

Etats-Unis

0.32 %

Répartition globale par secteur

Technologie	0.12 %
Services financiers	0.04 %
Services de communication	0.03 %
Consommation Cyclique	0.03 %
Santé	0.03 %
Industriels	0.03 %
Consommation Défensive	0.01 %
Energie	0.01 %
Services publics	0.01 %
Immobilier	0.01 %
Matériaux de Base	0.01 %

Répartition par Taille de capitalisation

Géantes	0.14 %
Grandes	0.11 %
Moyennes	0.06 %

Répartition par maturité

1 à 3 ans	31.56 %
5 à 7 ans	20.12 %
3 à 5 ans	18.57 %
10 à 15 ans	18.08 %
7 à 10 ans	8.82 %
20 à 30 ans	4.72 %
Supérieure à 30 ans	2.57 %
15 à 20 ans	2.53 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.32 %
Etats-Unis	0.32 %

Répartition spécifique

Illiquidate	6.92 %
Options et Futurs	0.55 %

Répartition par type de valeurs

Cyclique	0.17 %
Croissance agressive	0.05 %
Croissance modérée	0.03 %
Croissance normale	0.03 %
Actifs durs	0.02 %
Autres	0.01 %
Créances Douteuses	0.01 %

Répartition par Style

Grandes - Mixtes	0.09 %
Grandes - Valeur	0.09 %
Grandes - Croissance	0.07 %
Moyennes - Mixtes	0.03 %
Moyennes - Valeur	0.02 %
Moyennes - Croissance	0.01 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres, devises et instruments financiers dérivés cotés, principalement sur les marchés à revenu fixe et de change du monde entier. Les instruments de liquidités et d'équivalents de liquidités tels que les fonds du marché monétaire peuvent également être détenus à des fins temporaires pour répondre aux besoins opérationnels et maintenir les liquidités ou à d'autres fins comme le Conseiller en Investissement le juge approprié. Le Portefeuille peut investir en titres convertibles (titres pouvant être convertis en autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible bonds (« CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique, tel qu'indiqué ci-après.