| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 03/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,68 EUR | -0,80 % |
|
-1,15 % | +3,14 % |
| Mois en cours | +0,15 % | ||
| 1 mois | -1,15 % |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R EUR HAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 520,99USD | +2,74 % | -1,95 % | +0,77 % | 6,91 % | |
| 280,03USD | +0,37 % | -12,65 % | -1,30 % | 6,89 % | |
| 250,69USD | +2,06 % | -0,95 % | -1,30 % | 4,01 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq I SEK Acc | 20 321 M SEK | +9,97 % | +32,66 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq OC SEK Acc | 21 958 M SEK | +9,61 % | +31,04 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R USD Acc | 2 200 M USD | +3,79 % | +49,34 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R USD Inc | 2 200 M USD | +3,79 % | +49,35 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq I USD Acc | 2 200 M USD | +3,58 % | +48,30 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq P USD Inc | 2 200 M USD | +3,34 % | +47,02 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq P USD Acc | 2 200 M USD | +3,33 % | +47,01 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr US Eq R EUR HAcc | 1 937 M EUR | +2,32 % | +41,18 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
39 M
EUR
Date de création
25/01/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/11/26 | 13,68 € | -0,80 % |
| 02/11/26 | 13,79 € | +0,15 % |
| 30/10/26 | 13,77 € | -0,94 % |
| 29/10/26 | 13,90 € | -0,57 % |
| 28/10/26 | 13,98 € | +0,29 % |
Temps réel Fonds, Le 03 novembre 2026 à 10:00
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