| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 142,87 USD | -0,62 % |
|
+1,29 % | +8,69 % |
| Mois en cours | +0,33 % | ||
| 1 mois | +1,68 % |
Graphique New Capital Strategic Port USD X Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 204,12USD | +3,65 % | +3,31 % | +27,58 % | 2,48 % | |
| 243,62USD | -0,96 % | +0,79 % | +11,06 % | 2,01 % | |
| 1 029,64USD | -1,28 % | +0,98 % | +47,67 % | 1,93 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 297 M USD | +8,02 % | +50,95 % | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 297 M USD | +8,01 % | +50,96 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 224 M GBP | +7,76 % | +48,14 % | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 297 M USD | +7,55 % | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 297 M USD | +7,46 % | +46,50 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 224 M GBP | +7,21 % | +43,77 % | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 297 M USD | +7,19 % | +44,32 % | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 428 M AUD | +6,96 % | +38,44 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 260 M EUR | +6,82 % | +41,74 % | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 297 M USD | +6,53 % | +39,21 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 260 M EUR | +6,26 % | +37,50 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 260 M EUR | +6,00 % | +35,48 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 224 M GBP | +5,61 % | +36,87 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 239 M CHF | +5,08 % | +28,38 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 239 M CHF | +4,80 % | +26,47 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
19 M
USD
Date de création
25/09/2020
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 142,87 $US | -0,62 % |
| 06/07/26 | 143,76 $US | +0,18 % |
| 03/07/26 | 143,50 $US | +0,38 % |
| 02/07/26 | 142,95 $US | +0,15 % |
| 01/07/26 | 142,73 $US | -0,72 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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