| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,93 AUD | -0,62 % |
|
+1,28 % | +7,63 % |
| Mois en cours | +0,32 % | ||
| 1 mois | +1,52 % |
Graphique New Capital Strategic Port AUD O Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 204,12USD | +3,65 % | +3,31 % | +27,58 % | 2,48 % | |
| 243,62USD | -0,96 % | +0,79 % | +11,06 % | 2,01 % | |
| 1 029,64USD | -1,28 % | +0,98 % | +47,67 % | 1,93 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 297 M USD | +8,02 % | +50,95 % | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 297 M USD | +8,01 % | +50,96 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 224 M GBP | +7,76 % | +48,14 % | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 297 M USD | +7,55 % | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 297 M USD | +7,46 % | +46,50 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 224 M GBP | +7,21 % | +43,77 % | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 297 M USD | +7,19 % | +44,32 % | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 428 M AUD | +6,96 % | +38,44 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 260 M EUR | +6,82 % | +41,74 % | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 297 M USD | +6,53 % | +39,21 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 260 M EUR | +6,26 % | +37,50 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 260 M EUR | +6,00 % | +35,48 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 224 M GBP | +5,61 % | +36,87 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 239 M CHF | +5,08 % | +28,38 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 239 M CHF | +4,80 % | +26,47 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
470 365
AUD
Date de création
09/02/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Autres Devises
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 103,93 $AU | -0,62 % |
| 06/07/26 | 104,58 $AU | +0,17 % |
| 03/07/26 | 104,40 $AU | +0,38 % |
| 02/07/26 | 104,00 $AU | +0,15 % |
| 01/07/26 | 103,84 $AU | +0,23 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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