Risque Octo Rendement 2027 S

Fonds

FR001400PXT9

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 022,70 CHF +0,06 % Graphique intraday de Octo Rendement 2027 S +0,02 % -0,50 %
Mois en cours+0,01 %
1 mois-0,05 %
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
Nom1Y3Y5Y
Volatilité 2.01 % - -
Écart type 2.01 % - -
Sharpe ratio 0.5 % - -
Prix Moyen 0.07 % - -
Frais
Souscription
2%
Gestion
0.65%
Courants
5%
Stratégie du fonds
Le Fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée, c'est à dire de la date de création du Fonds jusqu'au 31 décembre 2027, en tenant compte des cas de défaut et du coût de la couverture, une performance annualisée nette de frais supérieure ou égale de 0.90% à celle de l'emprunt d'Etat allemand de maturité 11/2027 (DBR 0% 15/11/2027 ISIN DE0001102523) pour les parts AC et AD. A titre d'exemple, le rendement de l'emprunt d'Etat allemand est de 2.78% le 29/05/2024, l'objectif de gestion net de frais de gestion est donc de 3.68%. de 1.45% à celle de l'emprunt d'Etat allemand de maturité 11/2027 (DBR 0% 15/11/2027 ISIN DE0001102523) pour les parts IC, ID, S et U. A titre d'exemple, le rendement de l'emprunt d'Etat allemand est de 2.78% le 29/05/2024, l'objectif de gestion net de frais de gestion est donc de 4.23%.
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