Cours Ostrum Crossover 2026 R/D (EUR)

Fonds

FR001400D2H1

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
102,22 EUR +0,01 % Graphique intraday de Ostrum Crossover 2026 R/D (EUR) +0,02 % +0,69 %
Mois en cours+0,07 %
1 mois+0,12 %
Graphique Ostrum Crossover 2026 R/D (EUR)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers International
L'objectif de gestion du Fonds est de chercher à saisir les opportunités d'investissement sur les marchés de taux en offrant, sur l'horizon de placement de 4 ans(à compter de sa date de création et jusqu'au 31/12/2026), une performance nette de frais de gestion supérieure de :- 1.6% au rendement de l'emprunt d'état français de maturité 05/2027 (OAT 10/2027) dont le taux actuariel était à 2.43% le 04/11/2022 soit un rendementcible net de 4.03% sur la part R ;- -2.1% au rendement de l'emprunt d'état français de maturité 05/2027 (OAT 10/2027) dont le taux actuariel était à 2.43% le 04/11/2022 soit un rendementcible net de 4.53% sur la part N,au travers de l'investissement dans des obligations d'émetteurs principalement privés, tout en incluant une approche extra-financière ESG (Environnement,Social et Gouvernance).
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06 % - - 3,14 %
-- - - 3,14 %
-- - - 3,14 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ostrum Crossover 2026 SI/C (EUR) 26 M EUR +1,27 %+13,83 %
Ostrum Crossover 2026 SI/D (EUR) 26 M EUR +1,26 %+14,02 %
Ostrum Crossover 2026 I/C (EUR) 26 M EUR +1,04 %+12,34 %
Ostrum Crossover 2026 I/D (EUR) 26 M EUR +1,03 %+12,35 %
Ostrum Crossover 2026 N/C (EUR) 26 M EUR +0,99 %+12,01 %
Ostrum Crossover 2026 N/D (EUR) 26 M EUR +0,97 %+11,99 %
Ostrum Crossover 2026 R/C (EUR) 26 M EUR +0,70 %+10,35 %
Ostrum Crossover 2026 R/D (EUR) 26 M EUR +0,69 %+10,35 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers International
Profil
Actif total
au 30/06/2026
310 904 EUR
Date de création
25/01/2023
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations en Euro
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.1%
Date Cours Variation
21/07/26 102,22 € +0,01 %
20/07/26 102,21 € -0,01 %
17/07/26 102,22 € +0,01 %
16/07/26 102,21 € +0,01 %
15/07/26 102,20 € +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 21 juillet 2026 à 11:00

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